LUPA3 (Lupatech)
A Lupatech S.A. é uma empresa especializada em fornecer equipamentos e serviços para a indústria de petróleo e gás, além de atuar na produção e comercialização de válvulas industriais para diversos setores, como petroquímico, químico, papel e celulose, alimentício, farmacêutico e siderúrgico. Fundada em 1980, a Lupatech possui uma forte presença na região do Mercosul e é reconhecida por suas soluções de alto valor agregado, como cabos de poliéster para ancoragem de plataformas em águas profundas, ferramentas para conclusão de poços, sistemas de monitoramento por fibra ótica, compressores de gás, entre outros.
Razão social
Lupatech S.A.
CNPJ
89.463.822/0001-12
Código ISIN
BRLUPAACNOR8
Site do RI
https://ri.lupatech.com.br/
Classificação setorial B3
Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Equipamentos e Serviços
Cotação: R$ 1,46 -2,01% (no dia)
Atualizado em 26 Abr, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,28
Ibov: 1,18
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
3,88
Ibov: 13,52
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
1,14
Ibov: -43,96
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,38
Ibov: 57,06
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,70
Ibov: 5,06
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
23,39%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
61,03%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
-35,19%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
-27,65%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
61,74%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
33,00%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,11
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,18
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
-0,74
Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
11,73
Ibov: 52,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
2,10
Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
-55,01
Ibov: -89,48
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
-24 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,42
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,10
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,19
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
145 mi
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
125 mi
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
42 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
202,56%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 26/04/2024
com preço de referência de R$ 1,46 por ação
e 41.145.776 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 482,77 M | 497,92 M | 494,16 M | 546,42 M | 526,89 M |
| Ativo circulante | 145,71 M | 155,91 M | 148,96 M | 152,03 M | 181,29 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 19,91 M | 4,45 M | 3,49 M | 3,88 M | 13,17 M |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 18,14 M | 25,08 M | 19,64 M | 19,20 M | 27,13 M |
| Estoques | 32,68 M | 33,74 M | 36,88 M | 36,93 M | 39,25 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 337,06 M | 342,00 M | 345,19 M | 394,39 M | 345,61 M |
| Investimentos | 19,68 M | 21,94 M | 21,94 M | 21,94 M | 21,94 M |
| Imobilizado | 131,41 M | 132,78 M | 135,53 M | 136,99 M | 138,39 M |
| Intangível | 83,21 M | 83,27 M | 83,33 M | 83,51 M | 83,75 M |
| Passivo total | 482,77 M | 497,92 M | 494,16 M | 546,42 M | 526,89 M |
| Passivo circulante | 102,92 M | 109,17 M | 111,85 M | 103,68 M | 118,65 M |
| Fornecedores | 15,07 M | 16,41 M | 16,61 M | 15,74 M | 15,80 M |
| Empréstimos e financiamentos | 50,63 M | 44,00 M | 47,52 M | 39,90 M | 54,31 M |
| Passivo não circulante | 220,29 M | 229,54 M | 225,40 M | 268,21 M | 220,54 M |
| Empréstimos e financiamentos | 95,03 M | 104,11 M | 103,53 M | 103,87 M | 101,35 M |
| Patrimônio líquido | 159,56 M | 159,21 M | 156,91 M | 174,52 M | 187,71 M |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 20,01 M | 25,19 M | 19,67 M | 21,39 M | 25,52 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -15,41 M | -19,02 M | -15,49 M | -16,17 M | -20,34 M |
| Resultado bruto | 4,60 M | 6,17 M | 4,18 M | 5,22 M | 5,19 M |
| Despesas/receitas operacionais | -9,80 M | -15,52 M | -14,57 M | -10,64 M | -41,18 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | -5,19 M | -9,35 M | -10,39 M | -5,42 M | -36,00 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 104,84 M | -13,42 M | -3,08 M | -4,73 M | -4,01 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 99,65 M | -22,77 M | -13,47 M | -10,15 M | -40,01 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -1,18 M | 1,53 M | -1,04 M | 74,00 Mil | 121,70 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 98,48 M | -21,24 M | -14,51 M | -10,08 M | 81,69 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 98,48 M | -21,24 M | -14,51 M | -10,08 M | 81,69 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 98,48 M | -21,24 M | -14,51 M | -10,08 M | 81,69 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | -1,09 M | -14,26 M | -14,95 M | -10,07 M | -24,52 M |
| FCI | 20,09 M | 2,19 M | 1,83 M | 4,95 M | 4,87 M |
| FCF | -12,27 M | 3,91 M | 5,26 M | -3,40 M | 13,64 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,127700 | 09/04/2007 | 10/04/2007 | 02/05/2007 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de LUPA3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 500:1 |