ESTR3 (Estrela)
Razão social
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
CNPJ
61.082.004/0001-50
Código ISIN
BRESTRACNOR3
Site do RI
http://www.estrela.com.br
Classificação setorial B3
Consumo Cíclico / Viagens e Lazer / Brinquedos e Jogos
Cotação: R$ 7,60 -5,00% (no dia)
Atualizado em 22 Fev, 2024
Indicadores de valuation
LPA
-2,70
Ibov: 1,18
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
-65,48
Ibov: 13,52
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
-2,82
Ibov: -41,72
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
-0,12
Ibov: 54,35
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,38
Ibov: 4,86
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
41,80%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
-13,58%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
-6,90%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
-5,65%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
-13,58%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
4,12%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
-0,07
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,53
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
-1,37
Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
37,15
Ibov: 52,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
19,86
Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
5,54
Ibov: -84,85
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
-10 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
0,17
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,13
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,00
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
--
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
--
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
-605 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
-156,74%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 22/02/2024
com preço de referência de R$ 7,60 por ação
e 8.083.500 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 300,33 M | 292,43 M | 256,06 M | 254,44 M | 278,18 M |
| Ativo circulante | 126,79 M | 163,81 M | 127,36 M | 125,26 M | 145,23 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 606,00 Mil | 371,00 Mil | 870,00 Mil | 669,00 Mil | 496,00 Mil |
| Aplicações financeiras | 44,00 Mil | 31,00 Mil | 81,00 Mil | 136,00 Mil | 18,00 Mil |
| Contas a receber | 58,89 M | 86,87 M | 47,65 M | 41,15 M | 60,58 M |
| Estoques | 28,41 M | 36,24 M | 37,13 M | 39,65 M | 42,22 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 173,53 M | 128,62 M | 128,70 M | 129,18 M | 132,95 M |
| Investimentos | 2,91 M | 2,53 M | 2,07 M | 2,22 M | 4,83 M |
| Imobilizado | 15,01 M | 15,47 M | 16,12 M | 16,53 M | 17,39 M |
| Intangível | 1,75 M | 1,75 M | 1,75 M | 1,75 M | 1,75 M |
| Passivo total | 300,33 M | 292,43 M | 256,06 M | 254,44 M | 278,18 M |
| Passivo circulante | 731,07 M | 743,87 M | 696,75 M | 682,11 M | 685,43 M |
| Fornecedores | 19,11 M | 45,72 M | 25,40 M | 16,97 M | 13,28 M |
| Empréstimos e financiamentos | 82,48 M | 84,65 M | 76,23 M | 76,57 M | 94,50 M |
| Passivo não circulante | 98,58 M | 98,46 M | 98,94 M | 99,44 M | 100,27 M |
| Empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimônio líquido | -529,33 M | -549,90 M | -539,62 M | -527,11 M | -507,52 M |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 43,12 M | 59,55 M | 36,69 M | 21,21 M | 42,38 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -26,10 M | -31,46 M | -22,57 M | -13,33 M | -21,91 M |
| Resultado bruto | 17,02 M | 28,09 M | 14,11 M | 7,89 M | 20,47 M |
| Despesas/receitas operacionais | -31,21 M | -21,28 M | -14,21 M | -11,49 M | -22,80 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | -14,19 M | 6,81 M | -101,00 Mil | -3,61 M | -2,33 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 34,73 M | -17,06 M | -12,42 M | -15,98 M | -23,21 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 20,55 M | -10,25 M | -12,52 M | -19,59 M | -25,53 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado líquido das operações continuadas | 20,55 M | -10,25 M | -12,52 M | -19,59 M | -25,53 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 20,55 M | -10,25 M | -12,52 M | -19,59 M | -25,53 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 11,10 M | 8,14 M | -7,40 M | -36,00 M | -42,88 M |
| FCI | 1,06 M | 7,39 M | 15,13 M | 35,56 M | 34,17 M |
| FCF | -12,02 M | -15,65 M | -8,64 M | -120,00 Mil | 8,35 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,074400 | 17/05/1994 | 02/03/2000 | -- |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de ESTR3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | 31/05/2017 | 25/05/2018 | 20:1 |