SAPR11 (Sanepar)
Razão social
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJ
76.484.013/0001-45
Código ISIN
BRSAPRCDAM13
Classificação setorial B3
Utilidade Pública / Água e Saneamento / Água e Saneamento
Cotação: R$ 28,97 -1,06% (no dia)
Atualizado em 03 Out, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,00
Ibov: 1,42
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
6,74
Ibov: 13,47
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
28,87
Ibov: 27,76
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
4,30
Ibov: 4,33
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
6,57
Ibov: 2,17
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
59,03%
Ibov: 38,08%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
22,76%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
36,04%
Ibov: 22,69%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
43,79%
Ibov: 31,98%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
31,02%
Ibov: 13,94%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
14,90%
Ibov: 23,92%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,08
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,34
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,59
Ibov: 3,28
Ativo por ação
13,06
Ibov: 51,81
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
4,41
Ibov: 25,17
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
16,90
Ibov: 9,10
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
2.918 mi
Ibov: 10.211 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,71
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,67
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,78
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
6.385 mi
Ibov: 23.930 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
4.946 mi
Ibov: 15.832 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.306 mi
Ibov: 5.312 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
93,89%
Ibov: 80,10%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 03/10/2024
com preço de referência de R$ 28,97 por ação
e 1.511.205.519 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 19,74 B | 19,83 B | 18,80 B | 18,32 B | 17,71 B |
| Ativo circulante | 3,14 B
|
3,47 B
|
2,78 B
|
2,70 B
|
2,60 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,44 B
| 1,91 B
| 1,29 B
| 1,28 B
| 1,15 B
|
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 1,26 B
|
1,30 B
|
1,26 B
|
1,25 B
|
1,20 B
|
| Estoques | 75,13 M | 64,19 M | 69,31 M | 67,35 M | 64,93 M |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 16,59 B
| 16,36 B
| 16,03 B
| 15,62 B
| 15,10 B
|
| Investimentos | 2,37 M
|
2,23 M
|
2,28 M
|
3,07 M
|
2,99 M
|
| Imobilizado | 371,62 M
| 361,57 M
| 378,05 M
| 369,23 M
| 378,51 M
|
| Intangível | 10,81 B
|
10,48 B
|
10,34 B
|
9,80 B
|
9,40 B
|
| Passivo total | 19,74 B
|
19,83 B
|
18,80 B
|
18,32 B
|
17,71 B
|
| Passivo circulante | 1,84 B
| 2,08 B
| 1,97 B
| 1,91 B
| 1,77 B
|
| Fornecedores | 332,79 M |
327,53 M |
354,90 M |
336,01 M |
321,43 M |
| Empréstimos e financiamentos | 574,25 M
| 743,14 M
| 671,12 M
| 664,05 M
| 656,35 M
|
| Passivo não circulante | 7,72 B | 7,62 B | 7,09 B | 6,91 B | 6,83 B |
| Empréstimos e financiamentos | 5,81 B | 5,65 B | 5,11 B | 5,01 B | 4,96 B |
| Patrimônio líquido | 10,18 B
|
10,12 B
|
9,74 B
|
9,50 B
|
9,10 B
|
| Aos não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 1,66 B | 1,70 B | 1,70 B | 1,61 B | 1,54 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -735,62 M
| -685,83 M
| -666,06 M
| -643,09 M
| -617,14 M
|
| Resultado bruto | 928,63 M
|
1,01 B
|
1,03 B
|
962,69 M
|
918,89 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -421,75 M | -371,40 M | -432,82 M | -306,61 M | -373,38 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
506,87 M |
640,78 M |
598,09 M |
656,08 M |
545,51 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -53,10 M | -74,53 M | -141,60 M | -65,03 M | -45,80 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 453,78 M | 566,25 M | 456,49 M | 591,05 M | 499,71 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -78,18 M | -186,90 M | -91,67 M | -194,19 M | -77,61 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 375,60 M | 379,35 M | 364,82 M | 396,86 M | 422,11 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 375,60 M | 379,35 M | 364,82 M | 396,86 M | 422,11 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 2,59 B | 2,54 B | 2,38 B | 2,25 B | 2,10 B |
| FCI | -1,90 B | -1,94 B | -1,91 B | -1,86 B | -1,87 B |
| FCF | -401,00 M | 100,83 M | -390,32 M | -341,11 M | -318,16 M |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| JCP |
0,750460 |
28/06/2024 |
-- |
-- |
| JCP |
0,614795 |
28/12/2023 |
02/01/2024 |
27/06/2024 |
| JCP |
0,900642 |
30/06/2023 |
03/07/2023 |
27/06/2024 |
| JCP |
0,932690 |
29/12/2022 |
02/01/2023 |
27/06/2023 |
| JCP |
0,516587 |
30/06/2022 |
01/07/2022 |
27/06/2023 |
| Dividendo |
0,059298 |
28/04/2022 |
29/04/2022 |
24/06/2022 |
| JCP |
0,585507 |
30/12/2021 |
03/01/2022 |
24/06/2022 |
| JCP |
0,506127 |
30/06/2021 |
01/07/2021 |
24/06/2022 |
| JCP |
0,488226 |
30/12/2020 |
04/01/2021 |
18/06/2021 |
| JCP |
0,504799 |
30/06/2020 |
01/07/2020 |
18/06/2021 |
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Bonificações
Não temos registro de bonificações de SAPR11.
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 27/03/2020 |
27/03/2020 |
30/03/2020 |
1:3 |
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