VULC3 (Vulcabras)
A Vulcabras-Azaleia é uma empresa brasileira líder no setor calçadista, com mais de 17 mil colaboradores e um portfólio de marcas esportivas que atendem diferentes perfis de consumidores e suas necessidades. Suas marcas incluem Mizuno, Olympikus, Under Armour e Botas Vulcabras, e a empresa está presente em mais de 19 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 15 países, com uma atuação mais forte na América Latina. Com a aquisição da operação da Mizuno no Brasil em 2021, a Vulcabras se consolida como a maior gestora de marcas esportivas do país, oferecendo produtos que atendem a todos os perfis de consumidores e atletas e suas respectivas necessidades. Além disso, a empresa possui um Centro de Tecnologia e Desenvolvimento de calçados, o maior da América Latina, que possibilita a criação de produtos inovadores e de alta qualidade.
Razão social
Vulcabras S.A.
CNPJ
50.926.955/0001-42
Código ISIN
BRVULCACNOR2
Site do RI
http://www.vulcabrasazaleiari.com.br
Classificação setorial B3
Consumo Cíclico / Tecidos, Vestuário e Calçados / Calçados
Cotação: R$ 20,64 -3,19% (no dia)
7 dias
28 dias
6 meses
1 ano
5 anos
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
LPA
2,30
Ibov: 1,48
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
8,07
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
9,29
Ibov: 2,34
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,64
Ibov: 2,01
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,90
Ibov: 1,92
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
40,55%
Ibov: 37,34%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
20,41%
Ibov: 12,20%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
19,67%
Ibov: 21,41%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
16,20%
Ibov: 13,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
21,99%
Ibov: 13,82%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
28,43%
Ibov: 9,08%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,20
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,99
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
2,21
Ibov: 2,93
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
11,39
Ibov: 57,39
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
11,24
Ibov: 28,06
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
10,63
Ibov: -7,03
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
447 mi
Ibov: 4.222 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
4,39
Ibov: 1,69
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,88
Ibov: 1,33
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,81
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
373 mi
Ibov: 21.537 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
10 mi
Ibov: 14.094 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.516 mi
Ibov: 4.762 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
41,03%
Ibov: 234,60%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 21,32 por ação
e 245.916.108 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Vulcabras
26/04 08:43 · Vulcabras aprova plano de opção de compra de ações
Balanços
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,80 B | 2,73 B | 2,72 B | 2,52 B | 2,37 B |
| Ativo circulante | 1,96 B | 1,87 B | 1,76 B | 1,59 B | 1,61 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 363,38 M | 281,34 M | 374,19 M | 197,20 M | 211,96 M |
| Aplicações financeiras | 3,00 Mil | 1,55 M | 4,00 Mil | 4,00 Mil | 0 |
| Contas a receber | 797,22 M | 739,28 M | 620,40 M | 769,46 M | 709,34 M |
| Estoques | 673,91 M | 728,17 M | 715,00 M | 567,83 M | 634,23 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 837,22 M | 861,50 M | 954,64 M | 927,65 M | 765,02 M |
| Investimentos | 61,98 M | 59,02 M | 77,57 M | 75,67 M | 74,07 M |
| Imobilizado | 423,19 M | 419,11 M | 408,54 M | 397,15 M | 374,04 M |
| Intangível | 208,22 M | 208,49 M | 208,44 M | 209,10 M | 209,11 M |
| Passivo total | 2,80 B | 2,73 B | 2,72 B | 2,52 B | 2,37 B |
| Passivo circulante | 446,95 M | 503,54 M | 613,77 M | 569,97 M | 606,56 M |
| Fornecedores | 147,25 M | 196,57 M | 173,44 M | 104,92 M | 141,10 M |
| Empréstimos e financiamentos | 76,42 M | 131,90 M | 269,34 M | 283,64 M | 277,38 M |
| Passivo não circulante | 367,66 M | 332,32 M | 307,94 M | 238,95 M | 156,98 M |
| Empréstimos e financiamentos | 297,53 M | 251,80 M | 204,55 M | 133,41 M | 83,61 M |
| Patrimônio líquido | 1,99 B | 1,89 B | 1,79 B | 1,71 B | 1,61 B |
| Aos não controladores | 303,00 Mil | 312,00 Mil | 323,00 Mil | 346,00 Mil | 348,00 Mil |
Resultados
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 731,35 M | 723,92 M | 571,12 M | 738,84 M | 663,53 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -417,83 M | -424,28 M | -345,76 M | -455,99 M | -413,26 M |
| Resultado bruto | 313,53 M | 299,64 M | 225,36 M | 282,85 M | 250,28 M |
| Despesas/receitas operacionais | -161,59 M | -154,73 M | -132,13 M | -128,86 M | -138,78 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 151,94 M | 144,90 M | 93,22 M | 153,99 M | 111,50 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -2,87 M | 3,17 M | -2,15 M | 65,79 M | -6,54 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 149,06 M | 148,07 M | 91,08 M | 219,78 M | 104,96 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -21,46 M | -9,12 M | -7,45 M | -5,49 M | -7,07 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 127,60 M | 138,95 M | 83,63 M | 214,30 M | 97,89 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 127,60 M | 138,95 M | 83,63 M | 214,30 M | 97,89 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 127,61 M | 138,95 M | 83,64 M | 214,29 M | 97,89 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -16,00 Mil | 0 | -10,00 Mil | 12,00 Mil | 1,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 493,31 M | 431,55 M | 316,88 M | 300,62 M | 322,05 M |
| FCI | -143,98 M | -156,43 M | -147,23 M | -156,31 M | -74,23 M |
| FCF | -198,47 M | -99,84 M | -6,81 M | -62,89 M | -107,91 M |
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,400000 | 13/10/2023 | 16/10/2023 | 24/11/2023 |
| Dividendo | 0,150000 | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 06/06/2023 |
| Dividendo | 0,084493 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 14/04/2023 |
| Dividendo | 0,370000 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 22/11/2022 |
| Dividendo | 0,350000 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 12/11/2021 |
| Dividendo | 0,103700 | 25/04/2011 | 26/04/2011 | 30/06/2011 |
| Dividendo | 0,391600 | 30/04/2010 | 04/05/2010 | 31/05/2010 |
| Dividendo | 0,671100 | 01/06/2009 | 02/06/2009 | 31/05/2010 |
| Dividendo | 0,135600 | 28/04/2008 | 30/04/2008 | 13/06/2008 |
| Dividendo | 0,141500 | 11/05/2007 | 13/06/2007 | 29/06/2007 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de VULC3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | 16/03/2016 | 17/03/2016 | 4:1 |