VALE3 (Vale)

A Vale S.A. é uma das maiores empresas de mineração do mundo, com uma ampla gama de produtos, incluindo minério de ferro, pelotas, níquel, manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. Além disso, a empresa é uma das maiores operadoras de logística do Brasil, com uma extensa malha ferroviária e nove terminais portuários próprios. A Vale é uma empresa privada, de capital aberto, com ações negociadas em várias bolsas de valores, incluindo a B3, a Bolsa de Valores de Madrid e a Bolsa de Valores de Nova York. A empresa é uma das maiores empregadoras do Brasil e tem uma presença significativa em vários países ao redor do mundo.

Razão social Vale S.A.
CNPJ 33.592.510/0001-54
Código ISIN BRVALEACNOR0
Site do RI https://www.vale.com/pt/investidores
Classificação setorial B3 Materiais Básicos / Mineração / Minerais Metálicos

Cotação: R$ 65,08 +0,05% (no dia)

Atualizado em 24 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 8,53 Ibov: 1,43
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 41,24 Ibov: 13,46
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 7,63 Ibov: 17,46
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,58 Ibov: 4,04
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 1,43 Ibov: 1,71
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 41,35% Ibov: 38,16%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 19,00% Ibov: 12,31%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 30,72% Ibov: 21,40%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 38,21% Ibov: 30,42%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 26,30% Ibov: 13,68%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 20,09% Ibov: 7,19%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,09 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,45 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 13,95 Ibov: 3,00
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 100,91 Ibov: 50,57
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 45,41 Ibov: 24,32
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 4,56 Ibov: 10,37
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 78.758 mi Ibov: 9.905 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,12 Ibov: 1,84
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,79 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,24 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 73.312 mi Ibov: 22.064 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 54.156 mi Ibov: 14.627 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 9.246 mi Ibov: 5.427 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 135,09% Ibov: 304,03%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 24/05/2024 com preço de referência de R$ 65,08 por ação e 4.539.007.580 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total458,03 B455,98 B445,62 B441,04 B444,77 B
Ativo circulante87,57 B 90,53 B 73,47 B 74,92 B 73,71 B
Caixa e equivalentes de caixa18,93 B 17,47 B 19,86 B 24,01 B 23,90 B
Aplicações financeiras221,00 M250,00 M304,00 M225,00 M271,00 M
Contas a receber11,16 B 20,32 B 16,77 B 14,30 B 13,65 B
Estoques25,96 B22,68 B25,61 B25,03 B25,36 B
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante370,46 B 365,45 B 372,15 B 366,11 B 371,06 B
Investimentos9,46 B 9,06 B 9,63 B 9,16 B 9,02 B
Imobilizado237,58 B 234,30 B 239,11 B 234,53 B 233,86 B
Intangível56,25 B 56,31 B 52,99 B 53,02 B 53,08 B
Passivo total458,03 B 455,98 B 445,62 B 441,04 B 444,77 B
Passivo circulante78,33 B 70,95 B 68,32 B 65,33 B 65,93 B
Fornecedores27,71 B 25,52 B 27,95 B 25,25 B 22,68 B
Empréstimos e financiamentos7,39 B 4,94 B 4,89 B 4,39 B 2,76 B
Passivo não circulante184,87 B186,71 B179,63 B181,59 B181,37 B
Empréstimos e financiamentos65,92 B62,46 B65,40 B62,77 B63,20 B
Patrimônio líquido194,84 B 198,32 B 197,67 B 194,11 B 197,48 B
Aos não controladores7,62 B7,36 B7,50 B7,13 B7,80 B

Histórico de balanços →

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços41,89 B64,50 B51,96 B47,76 B43,84 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-26,59 B -34,09 B -30,85 B -29,36 B -25,72 B
Resultado bruto15,30 B 30,42 B 21,11 B 18,40 B 18,12 B
Despesas/receitas operacionais-2,57 B-10,53 B-4,61 B-4,19 B-3,45 B
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 12,73 B 19,89 B 16,50 B 14,21 B 14,67 B
Resultado não operacional (resultado financeiro)-2,18 B-4,31 B-1,92 B-714,00 M-2,77 B
Resultado antes dos tributos sobre o lucro10,55 B15,58 B14,58 B13,49 B11,90 B
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-2,21 B-3,48 B-616,00 M-8,74 B-2,16 B
Resultado líquido das operações continuadas8,33 B12,10 B13,97 B4,75 B9,73 B
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período8,33 B12,10 B13,97 B4,75 B9,73 B
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora8,29 B11,98 B13,86 B4,57 B9,52 B
Resultado atribuído a sócios não controladores41,00 M120,00 M102,00 M179,00 M213,00 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO64,75 B65,91 B52,28 B55,02 B63,40 B
FCI-32,05 B-31,43 B-30,16 B-27,20 B-27,52 B
FCF-33,82 B-37,00 B-28,99 B-40,11 B-56,33 B

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 2,738548 11/03/2024 12/03/2024 19/03/2024
JCP 0,765771 21/11/2023 22/11/2023 01/12/2023
Dividendo 1,565891 21/11/2023 22/11/2023 01/12/2023
JCP 1,918472 11/08/2023 14/08/2023 01/09/2023
Dividendo 1,827646 13/03/2023 14/03/2023 22/03/2023
JCP 0,292012 12/12/2022 13/12/2022 22/03/2023
Dividendo 2,032680 11/08/2022 12/08/2022 01/09/2022
JCP 1,539376 11/08/2022 12/08/2022 01/09/2022
Dividendo 3,719256 08/03/2022 09/03/2022 16/03/2022
Dividendo 8,197239 22/09/2021 23/09/2021 30/09/2021

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de VALE3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de VALE3.