TUPY3 (Tupy)

A Tupy é uma empresa brasileira de metalurgia fundada em 1938 na cidade de Joinville. Com cerca de 13 mil funcionários em quatro parques fabris, a empresa atua em mais de 40 países e é especializada na fabricação de componentes em ferro fundido para a indústria automotiva, além de itens para aplicação industrial e na construção civil. A Tupy teve um importante papel na transformação em fornecedora de componentes automotivos no Brasil, a partir dos anos 80 e 90. A empresa passou por mudanças de controle acionário ao longo dos anos, mas manteve-se como uma das principais referências no setor de metalurgia no país. Em 2012, a Tupy iniciou sua internacionalização com a aquisição de duas plantas produtoras de blocos e cabeçotes de motores de ferro fundido no México.

Razão social Tupy S.A.
CNPJ 84.683.374/0001-49
Código ISIN BRTUPYACNOR1
Site do RI http://www.tupy.com.br
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Material de Transporte / Material Rodoviário

Cotação: R$ 26,93 -0,59% (no dia)

Atualizado em 19 Abr, 2024

Indicadores de valuation

LPA 3,59 Ibov: 1,18
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 23,06 Ibov: 13,52
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 7,51 Ibov: -42,02
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,17 Ibov: 54,18
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,34 Ibov: 4,83
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 17,02% Ibov: 37,48%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 4,55% Ibov: 11,88%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 7,30% Ibov: 20,66%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 10,52% Ibov: 29,34%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 4,73% Ibov: 13,24%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 15,54% Ibov: 8,60%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,05 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 1,11 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 5,75 Ibov: 2,79
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 71,33 Ibov: 52,78
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 78,85 Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 4,68 Ibov: -84,02
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 1.196 mi Ibov: 10.138 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,91 Ibov: 1,71
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,30 Ibov: 1,38
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,49 Ibov: 0,47
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 3.790 mi Ibov: 20.979 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 2.197 mi Ibov: 13.737 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 2.939 mi Ibov: 4.731 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 209,05% Ibov: 279,84%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 19/04/2024 com preço de referência de R$ 26,93 por ação e 144.177.500 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 4T2023 e resultados do período de 01/01/2023 até 31/12/2023.

Balanços

4T20233T20232T20231T20234T2022
Ativo total10,28 B9,99 B9,81 B10,03 B10,24 B
Ativo circulante6,19 B 6,12 B 6,03 B 6,18 B 6,43 B
Caixa e equivalentes de caixa1,59 B 1,14 B 1,15 B 1,18 B 1,51 B
Aplicações financeiras00000
Contas a receber1,83 B 2,22 B 2,14 B 2,09 B 2,03 B
Estoques1,96 B1,98 B2,02 B2,19 B2,21 B
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante4,10 B 3,86 B 3,79 B 3,84 B 3,82 B
Investimentos13,21 M 14,37 M 14,73 M 19,51 M 21,19 M
Imobilizado2,79 B 2,66 B 2,55 B 2,58 B 2,58 B
Intangível157,10 M 151,68 M 148,26 M 148,96 M 151,11 M
Passivo total10,28 B 9,99 B 9,81 B 10,03 B 10,24 B
Passivo circulante3,25 B 2,92 B 2,92 B 3,08 B 3,39 B
Fornecedores1,38 B 1,40 B 1,32 B 1,51 B 1,68 B
Empréstimos e financiamentos662,93 M 219,16 M 206,31 M 138,68 M 284,30 M
Passivo não circulante3,71 B3,80 B3,78 B3,84 B3,82 B
Empréstimos e financiamentos3,13 B3,17 B3,17 B3,27 B3,24 B
Patrimônio líquido3,33 B 3,27 B 3,11 B 3,11 B 3,03 B
Aos não controladores3,59 M930,00 Mil-305,00 Mil-2,42 M-5,48 M

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Resultados

4T20233T20232T20231T20234T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços2,62 B2,98 B2,97 B2,80 B2,59 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-2,21 B -2,45 B -2,47 B -2,30 B -2,16 B
Resultado bruto414,45 M 522,54 M 493,43 M 504,70 M 433,00 M
Despesas/receitas operacionais-243,35 M-260,68 M-314,02 M-287,44 M-311,31 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 171,10 M 261,86 M 179,41 M 217,26 M 121,69 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-83,35 M-47,01 M-94,88 M-66,26 M-40,02 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro87,76 M214,85 M84,53 M151,01 M81,67 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro72,03 M-64,77 M-22,66 M-5,73 M-25,27 M
Resultado líquido das operações continuadas159,79 M150,08 M61,87 M145,28 M56,40 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período159,79 M150,08 M61,87 M145,28 M56,40 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora157,15 M148,85 M59,90 M142,24 M56,60 M
Resultado atribuído a sócios não controladores-6,23 M1,23 M1,97 M3,04 M5,85 M

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Fluxos de caixa

4T20233T20232T20231T20234T2022
FCO829,12 M785,38 M656,41 M487,50 M375,05 M
FCI-735,21 M-1,34 B-1,15 B-1,10 B-1,06 B
FCF48,13 M-250,49 M824,27 M774,89 M923,56 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,262953 25/10/2023 26/10/2023 26/03/2024
JCP 0,287328 28/04/2023 02/05/2023 17/10/2023
Dividendo 0,454123 28/04/2023 02/05/2023 17/10/2023
JCP 0,226762 29/12/2022 02/01/2023 04/04/2023
JCP 0,224870 31/10/2022 01/11/2022 10/11/2022
JCP 0,153738 29/12/2021 30/12/2021 27/01/2022
JCP 0,142140 18/11/2021 19/11/2021 25/11/2021
JCP 0,136228 19/08/2021 20/08/2021 26/08/2021
Dividendo 0,173397 21/05/2019 22/05/2019 18/06/2019
Dividendo 0,260096 19/03/2019 20/03/2019 28/03/2019

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Bonificações

Não temos registro de bonificações de TUPY3.

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
08/02/2013 08/02/2013 13/02/2013 1:2

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