TTEN3 (3tentos)
A 3Tentos é um grupo agroindustrial brasileiro com mais de 65 anos de história. Fundada em 1954 por um casal de pioneiros no plantio de trigo no noroeste gaúcho, a empresa cresceu e se expandiu para se tornar uma das maiores empresas do agronegócio do país. Atualmente, a 3Tentos possui quase 1.200 colaboradores e opera em 39 unidades de recebimento de grãos e distribuição de insumos e parques industriais. A empresa produz farelo, óleo, biodiesel e fertilizantes, além de contar com unidades de tratamento de sementes e Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e projetos de manejo florestal sustentável. Com essa estrutura, a 3Tentos exporta para países da América Latina, Europa e Ásia.
Razão social
3 Tentos Agroindustrial S.A.
CNPJ
94.813.102/0001-70
Código ISIN
BRTTENACNOR0
Site do RI
https://ri.3tentos.com.br
Classificação setorial B3
Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura
Cotação: R$ 10,08 +0,90% (no dia)
Atualizado em 26 Abr, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,15
Ibov: 1,18
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
6,72
Ibov: 13,52
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
8,73
Ibov: -44,26
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,50
Ibov: 57,04
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,56
Ibov: 5,00
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
13,85%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
6,38%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
4,91%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
5,55%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
4,76%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
17,12%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,08
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,31
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,89
Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
13,81
Ibov: 52,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
18,06
Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
5,82
Ibov: -89,24
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
499 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,59
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,04
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,37
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
1.272 mi
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
46 mi
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.637 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
105,37%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 26/04/2024
com preço de referência de R$ 10,08 por ação
e 498.297.647 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 6,88 B | 6,62 B | 6,26 B | 6,44 B | 6,08 B |
| Ativo circulante | 4,42 B | 4,27 B | 4,12 B | 4,45 B | 4,26 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,03 B | 914,43 M | 646,95 M | 931,92 M | 724,31 M |
| Aplicações financeiras | 197,45 M | 231,66 M | 164,90 M | 159,99 M | 154,84 M |
| Contas a receber | 1,28 B | 630,43 M | 538,17 M | 1,07 B | 1,10 B |
| Estoques | 1,52 B | 2,09 B | 2,55 B | 2,06 B | 2,03 B |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 2,46 B | 2,36 B | 2,14 B | 1,98 B | 1,82 B |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 1,97 B | 1,89 B | 1,79 B | 1,66 B | 1,52 B |
| Intangível | 19,33 M | 15,55 M | 6,83 M | 4,35 M | 341,00 Mil |
| Passivo total | 6,88 B | 6,62 B | 6,26 B | 6,44 B | 6,08 B |
| Passivo circulante | 2,78 B | 2,80 B | 2,58 B | 2,93 B | 2,74 B |
| Fornecedores | 2,03 B | 1,87 B | 1,70 B | 2,07 B | 1,97 B |
| Empréstimos e financiamentos | 562,13 M | 651,83 M | 658,85 M | 694,04 M | 599,14 M |
| Passivo não circulante | 747,15 M | 649,07 M | 729,34 M | 630,74 M | 524,25 M |
| Empréstimos e financiamentos | 710,38 M | 610,59 M | 690,04 M | 590,50 M | 496,93 M |
| Patrimônio líquido | 3,35 B | 3,17 B | 2,95 B | 2,88 B | 2,82 B |
| Aos não controladores | 4,15 M | 1,26 M | 1,64 M | 2,15 M | 1,58 M |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 3,03 B | 2,40 B | 1,76 B | 1,80 B | 2,16 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -2,60 B | -2,03 B | -1,58 B | -1,54 B | -1,77 B |
| Resultado bruto | 426,73 M | 374,87 M | 184,25 M | 260,16 M | 390,78 M |
| Despesas/receitas operacionais | -298,27 M | -213,15 M | -143,41 M | -149,49 M | -152,44 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 128,46 M | 161,73 M | 40,84 M | 110,66 M | 238,34 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 32,76 M | -46,41 M | 17,13 M | -16,45 M | -12,07 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 161,22 M | 115,32 M | 57,97 M | 94,21 M | 226,27 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 14,42 M | 102,55 M | 18,98 M | 9,13 M | -2,26 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 175,65 M | 217,87 M | 76,95 M | 103,34 M | 224,01 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 175,65 M | 217,87 M | 76,95 M | 103,34 M | 224,01 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 173,21 M | 219,14 M | 78,36 M | 104,57 M | 224,28 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 2,44 M | -1,28 M | -1,41 M | -1,23 M | -271,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 863,50 M | 581,62 M | 762,75 M | 655,74 M | 257,70 M |
| FCI | -459,80 M | -360,13 M | -364,69 M | -207,66 M | -39,95 M |
| FCF | -99,54 M | -179,46 M | -252,10 M | -236,43 M | 154,97 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,117656 | 23/02/2024 | 26/02/2024 | 05/03/2024 |
| Dividendo | 0,115164 | 14/02/2023 | 15/02/2023 | 27/02/2023 |
| Dividendo | 0,015304 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 10/05/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de TTEN3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de TTEN3.