TGMA3 (Tegma)
Razão social
Tegma Gestão Logística S.A.
CNPJ
02.351.144/0001-18
Código ISIN
BRTGMAACNOR7
Site do RI
http://www.tegma.com.br
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Transporte Rodoviário
Cotação: R$ 24,56 +1,66% (no dia)
Atualizado em 26 Abr, 2024
Indicadores de valuation
LPA
2,75
Ibov: 1,18
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
12,65
Ibov: 13,52
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
8,94
Ibov: -42,57
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,94
Ibov: 55,21
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,02
Ibov: 4,88
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
19,69%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
11,49%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
14,31%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
15,84%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
14,87%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
21,75%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,15
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,32
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
3,43
Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
18,18
Ibov: 52,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
23,99
Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
7,49
Ibov: -85,90
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
250 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
3,09
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
3,09
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,17
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
172 mi
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
-61 mi
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
414 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
43,41%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 26/04/2024
com preço de referência de R$ 24,56 por ação
e 66.002.915 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,20 B | 1,17 B | 1,13 B | 1,13 B | 1,11 B |
| Ativo circulante | 612,73 M | 578,39 M | 543,93 M | 549,69 M | 552,72 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 232,54 M | 258,63 M | 237,04 M | 242,05 M | 190,30 M |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 360,28 M | 296,11 M | 277,84 M | 273,62 M | 329,50 M |
| Estoques | 810,00 Mil | 804,00 Mil | 1,01 M | 769,00 Mil | 1,00 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 586,98 M | 587,70 M | 585,67 M | 581,15 M | 558,36 M |
| Investimentos | 49,35 M | 50,41 M | 49,31 M | 49,53 M | 47,95 M |
| Imobilizado | 295,65 M | 295,70 M | 296,35 M | 292,28 M | 273,62 M |
| Intangível | 176,78 M | 177,22 M | 177,38 M | 177,31 M | 176,10 M |
| Passivo total | 1,20 B | 1,17 B | 1,13 B | 1,13 B | 1,11 B |
| Passivo circulante | 198,09 M | 180,81 M | 207,87 M | 205,04 M | 240,37 M |
| Fornecedores | 49,62 M | 43,47 M | 36,16 M | 36,90 M | 49,41 M |
| Empréstimos e financiamentos | 42,10 M | 38,87 M | 86,08 M | 77,67 M | 92,22 M |
| Passivo não circulante | 165,07 M | 164,32 M | 119,43 M | 123,79 M | 103,59 M |
| Empréstimos e financiamentos | 130,17 M | 130,10 M | 84,56 M | 86,85 M | 63,08 M |
| Patrimônio líquido | 836,54 M | 820,96 M | 802,30 M | 802,01 M | 767,13 M |
| Aos não controladores | 1,38 M | 1,43 M | 1,36 M | 1,16 M | 938,00 Mil |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 453,80 M | 426,98 M | 366,65 M | 336,04 M | 409,40 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -362,30 M | -335,59 M | -297,71 M | -276,12 M | -326,81 M |
| Resultado bruto | 91,50 M | 91,39 M | 68,94 M | 59,92 M | 82,59 M |
| Despesas/receitas operacionais | -27,11 M | -20,82 M | -21,44 M | -15,84 M | -15,66 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 64,39 M | 70,56 M | 47,51 M | 44,08 M | 66,93 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 2,21 M | 2,52 M | 2,93 M | 1,28 M | 7,14 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 66,60 M | 73,08 M | 50,44 M | 45,36 M | 74,08 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -15,58 M | -16,77 M | -10,58 M | -10,63 M | -17,24 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 51,02 M | 56,31 M | 39,86 M | 34,72 M | 56,83 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 51,02 M | 56,31 M | 39,86 M | 34,72 M | 56,83 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 51,08 M | 56,18 M | 39,66 M | 34,50 M | 56,72 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -56,00 Mil | 136,00 Mil | 196,00 Mil | 224,00 Mil | 110,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 216,44 M | 263,50 M | 255,38 M | 209,49 M | 207,79 M |
| FCI | -29,66 M | -33,73 M | -33,42 M | -40,66 M | -28,14 M |
| FCF | -144,54 M | -108,38 M | -104,64 M | -137,28 M | -136,48 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,430000 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 17/08/2023 |
| JCP | 0,140000 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 17/08/2023 |
| JCP | 0,150000 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 |
| Dividendo | 0,450000 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 |
| Dividendo | 0,310000 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 21/11/2022 |
| JCP | 0,100000 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 21/11/2022 |
| Dividendo | 0,279688 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 18/08/2022 |
| JCP | 0,093229 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 18/08/2022 |
| JCP | 0,084694 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | 27/04/2022 |
| Dividendo | 0,254082 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | 27/04/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de TGMA3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de TGMA3.