TCSA3 (Tecnisa)
A Tecnisa é uma empresa brasileira do mercado imobiliário que atua de forma integrada, desde a incorporação até a venda de imóveis. Fundada em São Paulo em 1977, a empresa já lançou mais de 8 milhões de metros quadrados em 27 cidades do país. Embora tenha enfrentado problemas na entrega de unidades vendidas na planta e registrado prejuízo em 2012, a Tecnisa coleciona homenagens e prêmios por suas boas práticas de gestão e excelência em serviços ao cliente. Em 2020, a empresa encerrou o primeiro trimestre com uma disponibilidade de caixa e aplicações financeiras de R$ 261 milhões, o que a coloca em uma posição privilegiada para enfrentar as incertezas e capturar as eventuais oportunidades.
Razão social
Tecnisa S.A.
CNPJ
08.065.557/0001-12
Código ISIN
BRTCSAACNOR3
Classificação setorial B3
Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
Cotação: R$ 3,45 -1,43% (no dia)
7 dias
28 dias
6 meses
1 ano
5 anos
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
LPA
0,23
Ibov: 1,48
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
8,08
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
15,51
Ibov: 1,58
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,43
Ibov: 1,96
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,66
Ibov: 1,85
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
14,58%
Ibov: 37,34%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
4,71%
Ibov: 12,20%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
9,37%
Ibov: 21,41%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
6,84%
Ibov: 13,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
7,43%
Ibov: 13,82%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
3,12%
Ibov: 9,08%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,01
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,25
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,50
Ibov: 2,93
Ativo por ação
21,17
Ibov: 57,39
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
5,30
Ibov: 28,06
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
-9,50
Ibov: -7,82
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
26 mi
Ibov: 4.222 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,97
Ibov: 1,69
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,42
Ibov: 1,33
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,53
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
710 mi
Ibov: 21.537 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
541 mi
Ibov: 14.094 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
530 mi
Ibov: 4.762 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
164,75%
Ibov: 234,60%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 3,50 por ação
e 73.215.256 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Balanços
|
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
Ativo total | 1,55 B | 1,57 B | 1,56 B | 1,61 B | 1,55 B |
Ativo circulante | 799,94 M
|
831,37 M
|
892,59 M
|
861,00 M
|
795,78 M
|
Caixa e equivalentes de caixa | 143,42 M
| 143,21 M
| 168,02 M
| 113,66 M
| 88,98 M
|
Aplicações financeiras | 25,12 M | 17,95 M | 22,25 M | 87,35 M | 47,09 M |
Contas a receber | 172,45 M
|
155,81 M
|
129,27 M
|
99,77 M
|
78,53 M
|
Estoques | 416,44 M | 457,70 M | 516,65 M | 504,11 M | 523,80 M |
Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Ativo não circulante | 750,35 M
| 736,39 M
| 671,83 M
| 746,83 M
| 749,25 M
|
Investimentos | 463,30 M
|
458,99 M
|
458,29 M
|
505,59 M
|
540,43 M
|
Imobilizado | 12,68 M
| 12,77 M
| 11,89 M
| 11,48 M
| 10,51 M
|
Intangível | 11,81 M
|
12,43 M
|
12,99 M
|
10,47 M
|
10,97 M
|
Passivo total | 1,55 B
|
1,57 B
|
1,56 B
|
1,61 B
|
1,55 B
|
Passivo circulante | 269,26 M
| 234,93 M
| 237,88 M
| 236,79 M
| 254,89 M
|
Fornecedores | 20,70 M |
19,87 M |
12,66 M |
11,76 M |
6,90 M |
Empréstimos e financiamentos | 125,25 M
| 89,05 M
| 77,12 M
| 51,20 M
| 54,55 M
|
Passivo não circulante | 695,47 M | 701,63 M | 700,10 M | 749,02 M | 625,01 M |
Empréstimos e financiamentos | 585,28 M | 574,48 M | 581,81 M | 597,37 M | 523,63 M |
Patrimônio líquido | 585,57 M
|
631,20 M
|
626,44 M
|
622,02 M
|
665,12 M
|
Aos não controladores | -5,86 M | 32,54 M | 32,35 M | 32,08 M | 89,61 M |
Histórico de balanços →
Resultados
|
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
Receita de venda de bens e/ou serviços | 85,92 M | 101,81 M | 139,73 M | 77,16 M | 72,15 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -83,10 M
| -87,34 M
| -110,97 M
| -66,66 M
| -61,78 M
|
Resultado bruto | 2,82 M
|
14,47 M
|
28,76 M
|
10,50 M
|
10,37 M
|
Despesas/receitas operacionais | -5,78 M | -5,03 M | -19,22 M | 9,84 M | -6,15 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
-2,97 M |
9,44 M |
9,54 M |
20,34 M |
4,22 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -2,46 M | -1,71 M | -1,88 M | -1,51 M | 736,00 Mil |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -5,42 M | 7,73 M | 7,66 M | 18,83 M | 4,95 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -2,68 M | -2,94 M | -3,00 M | -1,94 M | -3,04 M |
Resultado líquido das operações continuadas | -8,10 M | 4,79 M | 4,67 M | 16,89 M | 1,91 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | -8,10 M | 4,79 M | 4,67 M | 16,89 M | 1,91 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -7,99 M | 4,58 M | 4,15 M | 15,79 M | 1,66 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | -114,00 Mil | 212,00 Mil | 522,00 Mil | 1,11 M | 254,00 Mil |
Histórico de resultados →
Fluxos de caixa
|
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
FCO | -26,96 M | -16,78 M | -5,96 M | -11,40 M | -95,55 M |
FCI | 2,15 M | 35,35 M | 29,67 M | -776,00 Mil | 86,59 M |
FCF | 79,25 M | 25,97 M | 17,55 M | 21,98 M | -15,55 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
Dividendo |
0,161400 |
29/04/2016 |
02/05/2016 |
23/12/2016 |
Dividendo |
0,205600 |
24/04/2015 |
27/04/2015 |
29/07/2015 |
Dividendo |
0,468300 |
03/04/2014 |
04/04/2014 |
16/04/2014 |
Dividendo |
0,300604 |
26/04/2012 |
27/04/2012 |
09/05/2012 |
Dividendo |
0,256500 |
28/04/2011 |
29/04/2011 |
10/05/2011 |
Dividendo |
0,180600 |
29/04/2010 |
30/04/2010 |
06/05/2010 |
Dividendo |
0,123000 |
28/04/2009 |
29/04/2009 |
07/05/2009 |
Dividendo |
0,053000 |
21/04/2008 |
22/04/2008 |
07/05/2008 |
Dividendo |
0,053100 |
18/04/2008 |
22/04/2008 |
07/05/2008 |
Dividendo |
0,015800 |
16/04/2007 |
17/04/2007 |
07/05/2007 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de TCSA3.