SMTO3 (São Martinho)

O Grupo São Martinho é uma empresa de capital aberto fundada em 1914 e sediada em São Paulo. É um dos maiores grupos sucroenergéticos do país, com quatro usinas em operação e capacidade de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Além da produção de açúcar e etanol, a companhia também atua no setor de energia elétrica e negócios imobiliários. A Usina São Martinho, localizada em Pradópolis, é considerada a maior usina sucroalcooleira em operação no mundo. A empresa passou por uma parceria estratégica com a Petrobras Biocombustível para a produção de etanol em Goiás, e adquiriu participações em outras usinas e empresas do setor. Em 2018, a Petrobras vendeu todas as suas ações na São Martinho S.A.

Razão social São Martinho S.A.
CNPJ 51.466.860/0001-56
Código ISIN BRSMTOACNOR3
Site do RI https://ri.saomartinho.com.br
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Açucar e Álcool

Cotação: R$ 27,98 +0,76% (no dia)

Atualizado em 19 Abr, 2024

Indicadores de valuation

LPA 2,89 Ibov: 1,18
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 18,71 Ibov: 13,52
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 9,68 Ibov: -40,18
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,50 Ibov: 54,40
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 1,54 Ibov: 5,11
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 28,49% Ibov: 37,48%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 15,93% Ibov: 11,88%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 28,49% Ibov: 20,66%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 60,77% Ibov: 29,34%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 17,03% Ibov: 13,24%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 15,45% Ibov: 8,60%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,05 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,32 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 5,17 Ibov: 2,79
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 56,28 Ibov: 52,78
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 18,14 Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 4,18 Ibov: -83,12
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 3.818 mi Ibov: 10.138 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,60 Ibov: 1,71
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,61 Ibov: 1,38
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,05 Ibov: 0,47
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 9.533 mi Ibov: 20.979 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 7.915 mi Ibov: 13.737 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 3.870 mi Ibov: 4.731 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 200,84% Ibov: 279,84%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 19/04/2024 com preço de referência de R$ 27,98 por ação e 346.375.066 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 4T2023 e resultados do período de 01/01/2023 até 31/12/2023.

Balanços

4T20233T20232T20231T20234T2022
Ativo total19,49 B19,14 B18,97 B18,82 B18,86 B
Ativo circulante6,28 B 6,12 B 5,88 B 5,69 B 6,40 B
Caixa e equivalentes de caixa124,30 M 111,88 M 86,02 M 273,41 M 252,86 M
Aplicações financeiras1,49 B1,50 B2,28 B2,80 B2,44 B
Contas a receber450,52 M 363,62 M 325,02 M 274,90 M 371,46 M
Estoques2,40 B2,38 B1,24 B694,12 M1,82 B
Ativos biológicos1,10 B 1,22 B 1,41 B 1,16 B 1,09 B
Ativo não circulante13,21 B 13,02 B 13,09 B 13,14 B 12,46 B
Investimentos54,43 M 52,02 M 49,60 M 47,80 M 47,81 M
Imobilizado10,24 B 10,14 B 10,33 B 10,53 B 9,95 B
Intangível453,38 M 458,72 M 459,23 M 464,12 M 461,89 M
Passivo total19,49 B 19,14 B 18,97 B 18,82 B 18,86 B
Passivo circulante2,41 B 2,62 B 2,48 B 2,62 B 3,03 B
Fornecedores202,45 M 416,49 M 538,33 M 281,31 M 318,77 M
Empréstimos e financiamentos1,57 B 1,44 B 1,09 B 1,71 B 1,99 B
Passivo não circulante10,60 B10,35 B10,41 B10,30 B10,04 B
Empréstimos e financiamentos7,97 B7,70 B7,97 B7,95 B7,74 B
Patrimônio líquido6,48 B 6,17 B 6,08 B 5,91 B 5,79 B
Aos não controladores00000

Histórico de balanços →

Resultados

4T20233T20232T20234T20223T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços1,59 B1,53 B1,34 B1,53 B1,58 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-1,25 B -1,05 B -831,60 M -1,07 B -1,05 B
Resultado bruto339,95 M 481,99 M 510,99 M 466,11 M 533,55 M
Despesas/receitas operacionais-106,30 M375,85 M-130,50 M337,30 M-94,47 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 233,66 M 857,84 M 380,49 M 803,42 M 439,08 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-139,82 M-282,28 M-160,82 M-273,38 M-173,58 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro93,83 M575,57 M219,67 M530,03 M265,50 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro116,80 M-157,47 M596,00 Mil-100,34 M-52,91 M
Resultado líquido das operações continuadas210,63 M418,09 M220,27 M429,69 M212,60 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período210,63 M418,09 M220,27 M429,69 M212,60 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora00220,27 M429,69 M0
Resultado atribuído a sócios não controladores00000

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

4T20233T20231T20234T20223T2022
FCO2,32 B3,10 B2,99 B2,83 B2,99 B
FCI-1,11 B-1,84 B-2,26 B-3,62 B-3,10 B
FCF-1,33 B-1,28 B-572,18 M721,94 M-3,39 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,793937 28/07/2023 31/07/2023 15/08/2023
JCP 0,447492 22/06/2023 23/06/2023 04/07/2023
JCP 0,404186 15/12/2022 16/12/2022 23/12/2022
Dividendo 0,396783 29/07/2022 01/08/2022 16/08/2022
JCP 0,332010 23/06/2022 24/06/2022 05/07/2022
Dividendo 1,075609 11/11/2021 12/11/2021 30/11/2021
JCP 0,389751 11/11/2021 12/11/2021 30/11/2021
Dividendo 0,866110 30/07/2021 02/08/2021 17/08/2021
JCP 0,346445 12/11/2020 13/11/2020 10/12/2020
Dividendo 0,195028 31/07/2020 03/08/2020 17/08/2020

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de SMTO3.

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
09/12/2016 09/12/2016 12/12/2016 1:3

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