SMFT3 (Smart Fit)

A Smart Fit é uma rede de academias esportivas que se destaca por oferecer mensalidades acessíveis e equipamentos de alta qualidade. Fundada em 2009, a empresa é líder no segmento na América Latina e a 4ª maior do mundo, com mais de 1.225 unidades em 15 países e mais de 3,7 milhões de clientes matriculados. A rede se expandiu por meio de franquias e parcerias em novos mercados, além de ter se acelerado após o aporte de R$ 520 milhões pela gestora de fundos Pátria Investimentos e do Fundo Soberano de Singapura no Grupo Bio Ritmo. Em 2021, a empresa abriu capital para o mercado de investimentos na Bolsa de Valores, com o objetivo de continuar seu plano de crescimento e investir em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento da companhia de forma escalável.

Razão social Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.
CNPJ 07.594.978/0001-78
Código ISIN BRSMFTACNOR1
Site do RI https://investor.smartfit.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Viagens e Lazer / Atividades Esportivas

Cotação: R$ 23,24 +0,43% (no dia)

Atualizado em 17 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 1,79 Ibov: 1,44
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 8,99 Ibov: 13,33
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 13,01 Ibov: 18,60
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 2,59 Ibov: 4,31
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 3,01 Ibov: 2,06
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 40,51% Ibov: 37,94%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 23,32% Ibov: 12,19%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 24,64% Ibov: 21,19%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 51,49% Ibov: 30,08%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 12,89% Ibov: 13,62%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 19,93% Ibov: 7,40%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,07 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,31 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,90 Ibov: 3,02
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 25,15 Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 7,71 Ibov: 24,57
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 11,63 Ibov: 10,95
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 2.328 mi Ibov: 10.064 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,45 Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,45 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,43 Ibov: 0,49
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 4.074 mi Ibov: 22.145 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 1.737 mi Ibov: 14.758 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 1.011 mi Ibov: 5.519 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 178,61% Ibov: 306,68%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/05/2024 com preço de referência de R$ 23,24 por ação e 586.242.289 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total14,75 B14,23 B13,20 B12,66 B12,44 B
Ativo circulante3,24 B 3,35 B 3,47 B 3,35 B 3,43 B
Caixa e equivalentes de caixa961,82 M 1,10 B 1,31 B 1,20 B 1,34 B
Aplicações financeiras1,38 B1,51 B1,45 B1,47 B1,43 B
Contas a receber448,63 M 349,01 M 350,07 M 310,24 M 301,50 M
Estoques00000
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante11,51 B 10,88 B 9,72 B 9,31 B 9,01 B
Investimentos42,61 M 40,94 M 43,28 M 41,45 M 42,89 M
Imobilizado8,25 B 7,80 B 7,27 B 6,90 B 6,74 B
Intangível1,99 B 1,91 B 1,87 B 1,84 B 1,69 B
Passivo total14,75 B 14,23 B 13,20 B 12,66 B 12,44 B
Passivo circulante2,23 B 2,24 B 2,37 B 2,17 B 2,09 B
Fornecedores341,04 M 399,17 M 292,51 M 324,94 M 290,47 M
Empréstimos e financiamentos712,77 M 594,40 M 791,72 M 635,97 M 624,29 M
Passivo não circulante7,23 B6,89 B6,09 B5,90 B5,98 B
Empréstimos e financiamentos3,36 B3,23 B2,67 B2,64 B2,78 B
Patrimônio líquido5,29 B 5,10 B 4,74 B 4,59 B 4,37 B
Aos não controladores23,23 M27,37 M25,32 M24,01 M22,88 M

Histórico de balanços →

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços1,26 B1,13 B1,09 B1,04 B981,94 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-736,57 M -675,97 M -652,44 M -625,72 M -579,73 M
Resultado bruto523,32 M 455,21 M 436,75 M 416,72 M 402,21 M
Despesas/receitas operacionais-245,52 M-236,55 M-223,52 M-12,16 M-193,78 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 277,79 M 218,66 M 213,23 M 404,56 M 208,43 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-161,24 M-133,51 M-126,58 M-109,80 M-103,39 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro116,56 M85,14 M86,64 M294,76 M105,04 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-22,07 M551,46 M-25,07 M-32,70 M-21,10 M
Resultado líquido das operações continuadas94,49 M636,60 M61,57 M262,06 M83,94 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período94,49 M636,60 M61,57 M262,06 M83,94 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora93,22 M633,42 M60,28 M260,17 M82,68 M
Resultado atribuído a sócios não controladores1,26 M3,18 M1,29 M1,89 M1,26 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO1,17 B1,31 B1,15 B988,70 M799,83 M
FCI-1,36 B-993,39 M-763,12 M-619,07 M-377,57 M
FCF-189,33 M-471,82 M-227,42 M-313,37 M-704,50 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,101323 11/12/2023 12/12/2023 21/12/2023
JCP 0,352415 11/10/2023 13/10/2023 27/10/2023

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de SMFT3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de SMFT3.