RRRP3 (3R Petroleum)

A 3R Petroleum é uma empresa brasileira de produção de petróleo e gás, fundada em 2014, com sede no Rio de Janeiro. A empresa possui um foco em investimentos e recuperação de ativos em produção, bem como na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros. Em 2022, a companhia registrou um lucro líquido recorde de R$ 469,8 milhões no terceiro trimestre. Além disso, no mesmo ano, a empresa adquiriu a participação total no campo de produção de Papa-Terra, da Petrobras, localizado na Bacia de Campos, por um valor de US$ 18,2 milhões, com a possibilidade de pagamento de até US$ 80,4 milhões em pagamentos contingentes no futuro.

Razão social 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.
CNPJ 12.091.809/0001-55
Código ISIN BRRRRPACNOR5
Site do RI https://ri.3rpetroleum.com.br
Classificação setorial B3 Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição

Cotação: R$ 28,26 +1,11% (no dia)

Atualizado em 01 Mar, 2024

Indicadores de valuation

LPA -0,15 Ibov: 1,24
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 21,57 Ibov: 13,83
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L -184,69 Ibov: -1,13
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,31 Ibov: 2,28
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 1,61 Ibov: 2,23
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 31,72% Ibov: 37,26%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida -0,50% Ibov: 12,23%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 14,54% Ibov: 21,25%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 26,72% Ibov: 30,22%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional -4,85% Ibov: 13,84%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE -0,40% Ibov: 8,64%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA -0,00 Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,22 Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação 2,55 Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 80,19 Ibov: 59,35
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 17,54 Ibov: 29,71
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 19,71 Ibov: -7,45
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 1.126 mi Ibov: 10.309 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,02 Ibov: 1,72
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,76 Ibov: 1,37
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,31 Ibov: 0,48
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 8.556 mi Ibov: 21.681 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 7.759 mi Ibov: 14.213 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 57 mi Ibov: 5.071 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 266,74% Ibov: 248,09%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 01/03/2024 com preço de referência de R$ 28,26 por ação e 240.383.650 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 3T2023 e resultados do período de 01/10/2022 até 30/09/2023.

Balanços

3T20232T20231T20234T20223T2022
Ativo total19,28 B18,68 B7,98 B7,97 B8,05 B
Ativo circulante2,56 B 2,30 B 1,52 B 1,57 B 1,83 B
Caixa e equivalentes de caixa781,98 M 819,38 M 664,64 M 800,44 M 1,30 B
Aplicações financeiras14,52 M13,87 M24,11 M31,35 M31,14 M
Contas a receber533,09 M 403,47 M 235,10 M 223,25 M 259,62 M
Estoques654,65 M677,75 M203,45 M187,47 M31,30 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante16,72 B 16,38 B 6,46 B 6,40 B 6,22 B
Investimentos1,60 M 1,60 M 593,55 M 593,55 M 624,95 M
Imobilizado6,37 B 6,07 B 2,33 B 2,23 B 2,28 B
Intangível7,12 B 7,20 B 3,02 B 3,05 B 2,95 B
Passivo total19,28 B 18,68 B 7,98 B 7,97 B 8,05 B
Passivo circulante2,50 B 2,13 B 1,25 B 891,49 M 976,45 M
Fornecedores644,68 M 648,30 M 262,76 M 246,67 M 174,04 M
Empréstimos e financiamentos613,24 M 378,18 M 276,88 M 147,96 M 117,98 M
Passivo não circulante11,52 B11,23 B2,38 B2,74 B2,70 B
Empréstimos e financiamentos7,94 B7,76 B770,50 M904,09 M926,52 M
Patrimônio líquido5,26 B 5,32 B 4,35 B 4,34 B 4,37 B
Aos não controladores70,66 M64,62 M62,25 M58,84 M54,81 M

Histórico de balanços →

Resultados

3T20232T20231T20234T20223T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços2,36 B836,58 M573,70 M445,13 M502,37 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-1,62 B -597,88 M -369,51 M -287,04 M -271,74 M
Resultado bruto736,21 M 238,70 M 204,19 M 158,09 M 230,64 M
Despesas/receitas operacionais-129,02 M-163,79 M-131,51 M-299,92 M-122,48 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 607,19 M 74,91 M 72,68 M -141,83 M 108,16 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-718,98 M25,32 M-18,18 M-105,57 M185,97 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro-111,78 M100,22 M54,50 M-247,40 M294,13 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro34,33 M-20,84 M-38,40 M208,43 M175,65 M
Resultado líquido das operações continuadas-77,45 M79,39 M16,10 M-38,97 M469,77 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período-77,45 M79,39 M16,10 M-38,97 M469,77 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora-83,49 M77,02 M12,69 M-43,00 M431,86 M
Resultado atribuído a sócios não controladores6,04 M2,37 M3,41 M4,03 M37,92 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

3T20232T20231T20234T20223T2022
FCO344,75 M-78,03 M134,37 M90,31 M49,14 M
FCI-8,90 B-8,56 B-657,60 M-357,04 M-1,33 B
FCF8,05 B9,11 B911,33 M957,33 M2,34 B

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Não temos registro de dividendos de RRRP3.

Bonificações

Não temos registro de bonificações de RRRP3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de RRRP3.