RANI3 (Irani)
Razão social
Irani Papel e Embalagem S.A.
CNPJ
92.791.243/0001-03
Código ISIN
BRRANIACNOR5
Site do RI
http://www.irani.com.br
Classificação setorial B3
Materiais Básicos / Embalagens / Embalagens
Cotação: R$ 11,34 +3,94% (no dia)
7 dias
28 dias
6 meses
1 ano
5 anos
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
LPA
1,88
Ibov: 1,48
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
5,24
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
5,81
Ibov: 2,93
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,08
Ibov: 2,14
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,66
Ibov: 1,99
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
46,85%
Ibov: 37,34%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
28,58%
Ibov: 12,20%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
40,73%
Ibov: 21,41%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
34,20%
Ibov: 13,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
38,74%
Ibov: 13,82%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
35,81%
Ibov: 9,08%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,13
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,47
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
2,67
Ibov: 2,93
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
14,10
Ibov: 57,39
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
6,57
Ibov: 28,06
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
11,52
Ibov: -7,04
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
553 mi
Ibov: 4.222 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
3,91
Ibov: 1,69
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
3,50
Ibov: 1,33
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,49
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
1.587 mi
Ibov: 21.537 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
1.049 mi
Ibov: 14.094 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
858 mi
Ibov: 4.762 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
169,07%
Ibov: 234,60%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 10,91 por ação
e 246.356.927 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Irani
16/08 20:20 · Irani Papel anuncia resgate antecipado de debêntures
18/06 20:20 · Irani amplia produção de celulose e energia elétrica
Balanços
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 3,47 B | 3,78 B | 3,58 B | 3,52 B | 2,71 B |
| Ativo circulante | 1,15 B | 1,41 B | 1,46 B | 1,51 B | 832,23 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 440,77 M | 368,12 M | 493,89 M | 735,19 M | 48,40 M |
| Aplicações financeiras | 97,31 M | 493,83 M | 539,93 M | 314,01 M | 350,11 M |
| Contas a receber | 268,23 M | 252,32 M | 252,95 M | 258,47 M | 263,59 M |
| Estoques | 119,10 M | 128,10 M | 135,66 M | 133,76 M | 108,39 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 2,32 B | 2,37 B | 2,11 B | 2,01 B | 1,87 B |
| Investimentos | 18,49 M | 18,49 M | 18,52 M | 18,52 M | 18,52 M |
| Imobilizado | 1,61 B | 1,59 B | 1,49 B | 1,43 B | 1,35 B |
| Intangível | 139,84 M | 137,26 M | 138,02 M | 134,04 M | 135,31 M |
| Passivo total | 3,47 B | 3,78 B | 3,58 B | 3,52 B | 2,71 B |
| Passivo circulante | 295,26 M | 520,82 M | 500,05 M | 577,46 M | 519,46 M |
| Fornecedores | 139,05 M | 156,57 M | 157,66 M | 175,31 M | 171,89 M |
| Empréstimos e financiamentos | 24,07 M | 254,51 M | 242,71 M | 273,60 M | 234,34 M |
| Passivo não circulante | 1,89 B | 1,98 B | 1,89 B | 1,81 B | 1,10 B |
| Empréstimos e financiamentos | 1,56 B | 1,59 B | 1,59 B | 1,52 B | 813,76 M |
| Patrimônio líquido | 1,29 B | 1,28 B | 1,18 B | 1,13 B | 1,09 B |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 407,86 M | 394,47 M | 406,88 M | 408,41 M | 441,40 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -217,31 M | -214,70 M | -212,19 M | -215,64 M | -234,21 M |
| Resultado bruto | 190,54 M | 179,77 M | 194,69 M | 192,77 M | 207,19 M |
| Despesas/receitas operacionais | -63,64 M | 87,16 M | -58,15 M | -64,22 M | -53,87 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 126,90 M | 266,93 M | 136,54 M | 128,55 M | 153,32 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -35,92 M | 36,99 M | -19,18 M | -14,18 M | -15,05 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 90,99 M | 303,91 M | 117,37 M | 114,37 M | 138,27 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -26,35 M | -75,17 M | -34,41 M | -28,45 M | -42,74 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 64,64 M | 228,75 M | 82,96 M | 85,92 M | 95,53 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 64,64 M | 228,75 M | 82,96 M | 85,92 M | 95,53 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 64,64 M | 0 | 82,96 M | 85,92 M | 95,53 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 233,25 M | 328,19 M | 344,63 M | 375,69 M | 402,46 M |
| FCI | -102,89 M | -436,10 M | -581,95 M | -310,38 M | -553,17 M |
| FCF | 262,01 M | 438,33 M | 688,23 M | 639,47 M | 157,39 M |
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,066808 | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 22/11/2023 |
| Dividendo | 0,229058 | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 23/08/2023 |
| Dividendo | 0,084363 | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 24/05/2023 |
| Dividendo | 0,385890 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 18/05/2023 |
| Dividendo | 0,087216 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 22/03/2023 |
| Dividendo | 0,096031 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 25/11/2022 |
| Dividendo | 0,095684 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 26/08/2022 |
| Dividendo | 0,099606 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 25/05/2022 |
| Dividendo | 0,284556 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 18/05/2022 |
| Dividendo | 0,063470 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 24/03/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de RANI3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de RANI3.