RAIZ4 (Raízen)

A Raízen é uma empresa brasileira integrada de energia, que atua em diferentes setores, incluindo produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis, geração de energia renovável e lubrificantes. A empresa é a principal empresa no setor sucroalcooleiro do Brasil, sendo a maior fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional. A Raízen investe em inovação e possui diversas iniciativas com o objetivo de fomentar a tecnologia e a otimização de processos, além de contar com um hub de inovação chamado Pulse. A empresa é uma joint venture entre a Shell e a Cosan e emprega mais de 40 mil funcionários.

Razão social Raízen S.A.
CNPJ 33.453.598/0001-23
Código ISIN BRRAIZACNPR6
Site do RI https://ri.raizen.com.br
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura

Cotação: R$ 2,95 -1,67% (no dia)

Atualizado em 16 Abr, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,39 Ibov: 1,19
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 2,17 Ibov: 13,57
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 7,65 Ibov: -44,78
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,36 Ibov: 57,29
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,14 Ibov: 5,05
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 8,53% Ibov: 37,48%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 1,87% Ibov: 11,88%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 5,47% Ibov: 20,66%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 9,04% Ibov: 29,34%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 2,78% Ibov: 13,24%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 17,95% Ibov: 8,60%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,03 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 1,77 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,17 Ibov: 2,80
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 12,12 Ibov: 52,87
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 21,42 Ibov: 27,17
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Receita líquida / número de ações
P/CF 1,87 Ibov: -89,75
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 20.043 mi Ibov: 10.138 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,07 Ibov: 1,71
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,76 Ibov: 1,38
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,14 Ibov: 0,47
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 50.939 mi Ibov: 20.979 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 43.024 mi Ibov: 13.737 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 3.959 mi Ibov: 4.731 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 442,02% Ibov: 279,84%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 16/04/2024 com preço de referência de R$ 2,95 por ação e 10.352.509.484 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 4T2023 e resultados do período de 01/01/2023 até 31/12/2023.

Balanços

4T20233T20232T20231T20234T2022
Ativo total125,52 B122,57 B111,90 B111,55 B105,06 B
Ativo circulante59,82 B 57,89 B 47,17 B 47,48 B 49,41 B
Caixa e equivalentes de caixa7,92 B 6,58 B 4,07 B 8,73 B 4,90 B
Aplicações financeiras00000
Contas a receber12,98 B 11,47 B 8,75 B 8,42 B 9,92 B
Estoques17,28 B15,96 B12,34 B10,23 B16,01 B
Ativos biológicos3,82 B 3,96 B 4,13 B 4,14 B 3,25 B
Ativo não circulante65,71 B 64,68 B 64,72 B 64,07 B 55,65 B
Investimentos1,32 B 1,32 B 1,37 B 1,38 B 1,37 B
Imobilizado38,38 B 37,55 B 37,51 B 37,40 B 33,20 B
Intangível6,48 B 6,02 B 6,01 B 6,15 B 6,14 B
Passivo total125,52 B 122,57 B 111,90 B 111,55 B 105,06 B
Passivo circulante55,86 B 54,32 B 45,80 B 44,83 B 41,56 B
Fornecedores20,15 B 20,69 B 17,86 B 21,45 B 18,79 B
Empréstimos e financiamentos18,04 B 15,75 B 12,47 B 7,51 B 11,26 B
Passivo não circulante46,51 B45,45 B42,74 B43,82 B41,70 B
Empréstimos e financiamentos32,90 B32,35 B31,44 B32,76 B32,86 B
Patrimônio líquido23,16 B 22,80 B 23,36 B 22,90 B 21,81 B
Aos não controladores742,03 M728,00 M673,42 M652,41 M608,90 M

Histórico de balanços →

Resultados

4T20233T20232T20234T20223T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços58,49 B59,46 B48,82 B60,37 B64,24 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-53,96 B -54,87 B -46,01 B -56,88 B -61,99 B
Resultado bruto4,53 B 4,59 B 2,81 B 3,49 B 2,25 B
Despesas/receitas operacionais-1,98 B-2,71 B-476,51 M-1,94 B-2,65 B
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 2,56 B 1,88 B 2,33 B 1,55 B -399,73 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-1,52 B-1,71 B-1,38 B-1,45 B-1,07 B
Resultado antes dos tributos sobre o lucro1,04 B174,87 M956,51 M98,06 M-1,47 B
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-247,82 M-146,47 M-285,41 M69,87 M538,78 M
Resultado líquido das operações continuadas793,24 M28,40 M671,11 M167,93 M-933,64 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período793,24 M28,40 M671,11 M167,93 M-933,64 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora779,20 M-19,03 M637,75 M174,18 M-880,12 M
Resultado atribuído a sócios não controladores14,04 M47,43 M33,35 M-6,25 M-53,52 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

4T20233T20231T20234T20223T2022
FCO16,37 B15,90 B13,06 B9,63 B8,75 B
FCI-11,40 B-11,32 B-11,42 B-10,24 B-9,37 B
FCF-1,70 B-4,47 B-1,33 B767,33 M631,90 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,072258 20/12/2023 21/12/2023 28/12/2023
JCP 0,056774 20/12/2023 21/12/2023 31/03/2024
Dividendo 0,024210 17/10/2023 18/10/2023 26/10/2023
Dividendo 0,024211 26/07/2023 27/07/2023 04/08/2023
Dividendo 0,089066 16/03/2023 17/03/2023 27/03/2023
Dividendo 0,089046 07/12/2022 08/12/2022 15/12/2022
Dividendo 0,031595 30/09/2022 03/10/2022 13/10/2022
JCP 0,027761 05/04/2022 06/04/2022 27/04/2022
JCP 0,022011 05/01/2022 06/01/2022 25/03/2022
JCP 0,016239 05/10/2021 06/10/2021 25/03/2022

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de RAIZ4.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de RAIZ4.