RAIL3 (Rumo)
A Rumo Logística é uma empresa brasileira de logística e ferrovia, pertencente ao Grupo Cosan. Com mais de 8.100 funcionários, a empresa atua em 5 concessões em 7 estados, possuindo aproximadamente 14 mil quilômetros de linhas, 1.500 locomotivas e 35.000 vagões, além de centros de distribuição e instalações de armazenagem. Fundada em 2008, a Rumo Logística é a maior companhia de logística com estrutura ferroviária do Brasil, tendo absorvido a América Latina Logística em 2015. A empresa opera 12 terminais de transbordo e possui participação em seis terminais portuários, além de ter ganhado um leilão de concessão da Ferrovia Norte-Sul em 2019. A Rumo Logística é liderada atualmente por João Alberto Fernandez de Abreu.
Razão social
Rumo S.A.
CNPJ
02.387.241/0001-60
Código ISIN
BRRAILACNOR9
Site do RI
https://ri.rumolog.com
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Transporte Ferroviário
Cotação: R$ 22,46 -0,53% (no dia)
7 dias
28 dias
6 meses
1 ano
5 anos
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
LPA
0,52
Ibov: 1,48
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
8,59
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
43,30
Ibov: 1,79
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,61
Ibov: 2,00
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
3,95
Ibov: 1,86
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
36,76%
Ibov: 37,34%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
9,14%
Ibov: 12,20%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
35,38%
Ibov: 21,41%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
15,57%
Ibov: 13,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
10,85%
Ibov: 13,82%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
5,97%
Ibov: 9,08%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,02
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,21
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
2,01
Ibov: 2,93
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
26,59
Ibov: 57,39
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
5,68
Ibov: 28,06
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
7,92
Ibov: -7,94
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
1.641 mi
Ibov: 4.222 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,99
Ibov: 1,69
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,95
Ibov: 1,33
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,21
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
19.076 mi
Ibov: 21.537 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
12.105 mi
Ibov: 14.094 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
5.693 mi
Ibov: 4.762 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
205,67%
Ibov: 234,60%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 05/12/2023
com preço de referência de R$ 22,46 por ação
e 1.854.869.589 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Rumo
09/11 23:43 · Rumo aprova programa de recompra de ações
10/08 22:07 · Rumo revisa projeções para 2023
19/06 22:46 · Rumo aprova reorganização societária com Malha Norte
20/04 20:57 · Rumo e Malha Norte aprovam reestruturação societária
Balanços
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 49,32 B | 46,47 B | 45,47 B | 45,95 B | 45,52 B |
| Ativo circulante | 11,46 B | 9,19 B | 8,77 B | 9,75 B | 10,16 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 6,97 B | 5,71 B | 5,25 B | 7,39 B | 6,59 B |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 628,84 M | 535,87 M | 596,91 M | 561,64 M | 635,20 M |
| Estoques | 224,09 M | 221,30 M | 214,34 M | 225,81 M | 219,47 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 37,86 B | 37,29 B | 36,70 B | 36,20 B | 35,36 B |
| Investimentos | 471,14 M | 391,92 M | 375,11 M | 381,47 M | 79,16 M |
| Imobilizado | 18,04 B | 17,66 B | 17,39 B | 17,05 B | 16,53 B |
| Intangível | 6,68 B | 6,71 B | 6,74 B | 6,77 B | 6,80 B |
| Passivo total | 49,32 B | 46,47 B | 45,47 B | 45,95 B | 45,52 B |
| Passivo circulante | 5,77 B | 4,98 B | 4,98 B | 5,69 B | 5,56 B |
| Fornecedores | 607,98 M | 516,07 M | 541,04 M | 746,43 M | 578,64 M |
| Empréstimos e financiamentos | 1,75 B | 1,16 B | 1,14 B | 1,36 B | 1,39 B |
| Passivo não circulante | 27,41 B | 25,85 B | 25,00 B | 24,85 B | 24,67 B |
| Empréstimos e financiamentos | 17,33 B | 15,93 B | 15,54 B | 15,40 B | 15,39 B |
| Patrimônio líquido | 16,14 B | 15,64 B | 15,49 B | 15,41 B | 15,29 B |
| Aos não controladores | 198,37 M | 203,33 M | 217,04 M | 219,28 M | 228,68 M |
Resultados
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 3,18 B | 2,76 B | 2,38 B | 2,22 B | 2,95 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,74 B | -1,69 B | -1,60 B | -1,63 B | -1,83 B |
| Resultado bruto | 1,44 B | 1,07 B | 780,23 M | 585,23 M | 1,12 B |
| Despesas/receitas operacionais | -185,31 M | -162,33 M | -101,69 M | 303,98 M | -128,16 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 1,25 B | 909,45 M | 678,54 M | 889,21 M | 993,42 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -677,78 M | -675,90 M | -607,40 M | -625,02 M | -611,73 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 574,46 M | 233,55 M | 71,14 M | 264,19 M | 381,69 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -91,84 M | -66,35 M | -97,00 Mil | -21,18 M | -72,56 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 482,61 M | 167,20 M | 71,05 M | 243,01 M | 309,14 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 482,61 M | 167,20 M | 71,05 M | 243,01 M | 309,14 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 480,68 M | 167,28 M | 73,39 M | 240,94 M | 306,72 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 1,94 M | -82,00 Mil | -2,35 M | 2,06 M | 2,41 M |
Fluxos de caixa
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 5,26 B | 5,03 B | 4,75 B | 4,83 B | 4,75 B |
| FCI | -3,61 B | -2,33 B | -2,30 B | -886,31 M | -2,87 B |
| FCF | -1,28 B | -3,23 B | -3,57 B | -5,98 B | -3,70 B |
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,066017 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 31/05/2023 |
| Dividendo | 0,019307 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 31/05/2022 |
| Dividendo | 0,004500 | 10/04/2014 | 13/03/2017 | 09/06/2014 |
| Dividendo | 0,082500 | 17/04/2013 | 13/03/2017 | 14/06/2013 |
| Dividendo | 0,085500 | 27/04/2012 | 13/03/2017 | 26/06/2012 |
| Dividendo | 0,082900 | 05/05/2011 | 13/03/2017 | 29/06/2011 |
| Dividendo | 0,002100 | 30/04/2010 | 13/03/2017 | 29/06/2010 |
| Dividendo | 0,014500 | 29/04/2009 | 13/03/2017 | 26/06/2009 |
| Dividendo | 0,017900 | 28/04/2008 | 13/03/2017 | 27/06/2008 |
| Dividendo | 0,001000 | 02/04/2007 | 13/03/2017 | 02/05/2007 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de RAIL3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de RAIL3.