RADL3 (RaiaDrogasil)

A RaiaDrogasil é uma das maiores empresas do setor varejista farmacêutico do Brasil, com mais de 2.500 lojas espalhadas pelo país e uma participação de 14% no mercado. A empresa foi criada em 2011, após a fusão da Drogasil S.A. com a Raia S.A., e desde então vem crescendo e se consolidando no mercado. Além das redes de farmácias Raia, Drogasil e Onofre, a empresa também oferece uma linha variada de produtos e serviços relacionados à saúde e ao varejo farmacêutico. A RaiaDrogasil também investe em marcas próprias, tendo alcançado a marca de R$ 1 bilhão em vendas desses produtos em 2022.

Razão social RaiaDrogasil S.A.
CNPJ 61.585.865/0001-51
Código ISIN BRRADLACNOR0
Site do RI https://ri.rd.com.br
Classificação setorial B3 Saúde / Comércio e Distribuição / Medicamentos e Outros Produtos

Cotação: R$ 26,06 -2,25% (no dia)

Atualizado em 24 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,61 Ibov: 1,43
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 3,53 Ibov: 13,46
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 42,62 Ibov: 18,13
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 7,37 Ibov: 4,18
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 1,27 Ibov: 1,96
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 30,01% Ibov: 38,16%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 3,08% Ibov: 12,31%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 6,19% Ibov: 21,40%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 11,04% Ibov: 30,42%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 3,68% Ibov: 13,68%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 17,62% Ibov: 7,19%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,05 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 1,70 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,27 Ibov: 3,00
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 12,02 Ibov: 50,57
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 20,46 Ibov: 24,32
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 22,03 Ibov: 10,21
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 3.878 mi Ibov: 9.905 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,43 Ibov: 1,84
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,52 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,05 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 2.839 mi Ibov: 22.064 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 2.427 mi Ibov: 14.627 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 3.641 mi Ibov: 5.427 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 236,07% Ibov: 304,03%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 24/05/2024 com preço de referência de R$ 26,06 por ação e 1.718.007.200 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total20,65 B20,09 B19,39 B17,75 B18,25 B
Ativo circulante12,03 B 11,56 B 11,32 B 9,90 B 10,62 B
Caixa e equivalentes de caixa412,60 M 412,32 M 593,59 M 345,31 M 371,27 M
Aplicações financeiras0025,94 M25,13 M992,00 Mil
Contas a receber3,46 B 3,50 B 3,27 B 2,38 B 2,95 B
Estoques7,68 B7,20 B6,93 B6,63 B6,79 B
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante8,62 B 8,53 B 8,07 B 7,85 B 7,63 B
Investimentos10,25 M 14,95 M 5,90 M 2,79 M 2,41 M
Imobilizado6,08 B 5,94 B 5,85 B 5,75 B 5,59 B
Intangível1,91 B 1,92 B 1,88 B 1,81 B 1,75 B
Passivo total20,65 B 20,09 B 19,39 B 17,75 B 18,25 B
Passivo circulante8,39 B 8,08 B 7,70 B 6,96 B 7,62 B
Fornecedores5,59 B 5,09 B 4,65 B 4,11 B 5,11 B
Empréstimos e financiamentos311,91 M 604,60 M 581,00 M 569,82 M 443,80 M
Passivo não circulante6,12 B5,99 B5,89 B5,19 B5,11 B
Empréstimos e financiamentos2,53 B2,53 B2,52 B1,83 B1,83 B
Patrimônio líquido6,14 B 6,03 B 5,79 B 5,60 B 5,52 B
Aos não controladores73,31 M72,30 M73,16 M69,74 M64,99 M

Histórico de balanços →

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços9,10 B8,92 B8,68 B8,44 B7,93 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-6,44 B -6,24 B -6,09 B -5,83 B -5,61 B
Resultado bruto2,66 B 2,69 B 2,59 B 2,61 B 2,32 B
Despesas/receitas operacionais-2,13 B-2,21 B-2,06 B-1,97 B-1,89 B
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 527,58 M 474,67 M 530,14 M 642,98 M 432,68 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-247,53 M-179,50 M-228,33 M-226,62 M-229,15 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro280,05 M295,16 M301,81 M416,35 M203,53 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-86,75 M-17,10 M-33,67 M-73,27 M-5,52 M
Resultado líquido das operações continuadas193,30 M278,07 M268,14 M343,08 M198,02 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período193,30 M278,07 M268,14 M343,08 M198,02 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora187,81 M260,84 M263,69 M338,19 M192,26 M
Resultado atribuído a sócios não controladores5,49 M17,23 M4,46 M4,89 M5,76 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO2,03 B1,79 B2,03 B2,19 B2,25 B
FCI-1,27 B-1,31 B-1,32 B-1,33 B-1,28 B
FCF-725,04 M-499,42 M-490,99 M-1,33 B-1,07 B

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,049151 17/04/2024 18/04/2024 31/05/2024
JCP 0,043379 03/04/2024 04/04/2024 02/12/2024
Dividendo 0,048414 20/12/2023 21/12/2023 28/12/2023
JCP 0,050805 06/12/2023 07/12/2023 31/05/2024
JCP 0,053139 04/10/2023 05/10/2023 31/05/2024
Dividendo 0,047924 24/04/2023 25/04/2023 31/05/2023
JCP 0,054619 07/12/2022 08/12/2022 31/05/2023
JCP 0,049764 05/10/2022 06/10/2022 31/05/2023
Dividendo 0,065241 05/10/2022 06/10/2022 01/12/2022
JCP 0,044909 05/07/2022 06/07/2022 01/12/2022

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Bonificações

Aprovação Registro Ex Razão
19/05/2023 19/05/2023 20/05/2023 1:25

Histórico de bonificações →

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
17/09/2020 18/09/2020 21/09/2020 1:5

Histórico de desdobramentos →