RADL3 (RaiaDrogasil)
A RaiaDrogasil é uma das maiores empresas do setor varejista farmacêutico do Brasil, com mais de 2.500 lojas espalhadas pelo país e uma participação de 14% no mercado. A empresa foi criada em 2011, após a fusão da Drogasil S.A. com a Raia S.A., e desde então vem crescendo e se consolidando no mercado. Além das redes de farmácias Raia, Drogasil e Onofre, a empresa também oferece uma linha variada de produtos e serviços relacionados à saúde e ao varejo farmacêutico. A RaiaDrogasil também investe em marcas próprias, tendo alcançado a marca de R$ 1 bilhão em vendas desses produtos em 2022.
Razão social
RaiaDrogasil S.A.
CNPJ
61.585.865/0001-51
Código ISIN
BRRADLACNOR0
Classificação setorial B3
Saúde / Comércio e Distribuição / Medicamentos e Outros Produtos
Cotação: R$ 28,57 +1,38% (no dia)
7 dias
28 dias
6 meses
1 ano
5 anos
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
LPA
0,63
Ibov: 1,48
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
3,33
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
44,85
Ibov: 3,34
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
8,46
Ibov: 2,14
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,47
Ibov: 2,11
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
29,98%
Ibov: 37,34%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
3,33%
Ibov: 12,20%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
6,28%
Ibov: 21,41%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
1,31%
Ibov: 13,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
3,69%
Ibov: 13,82%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
18,92%
Ibov: 9,08%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,06
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,70
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,20
Ibov: 2,93
Ativo por ação
11,28
Ibov: 57,39
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
19,14
Ibov: 28,06
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
23,80
Ibov: -6,73
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
430 mi
Ibov: 4.222 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,47
Ibov: 1,69
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,57
Ibov: 1,33
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,08
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
3.104 mi
Ibov: 21.537 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
2.484 mi
Ibov: 14.094 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
3.620 mi
Ibov: 4.762 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
234,54%
Ibov: 234,60%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 28,18 por ação
e 1.718.010.630 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Balanços
|
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
Ativo total | 19,39 B | 17,75 B | 18,25 B | 17,19 B | 16,52 B |
Ativo circulante | 11,32 B
|
9,90 B
|
10,62 B
|
9,58 B
|
9,19 B
|
Caixa e equivalentes de caixa | 593,59 M
| 345,31 M
| 371,27 M
| 433,54 M
| 371,17 M
|
Aplicações financeiras | 25,94 M | 25,13 M | 992,00 Mil | 0 | 0 |
Contas a receber | 3,27 B
|
2,38 B
|
2,95 B
|
2,56 B
|
2,62 B
|
Estoques | 6,93 B | 6,63 B | 6,79 B | 6,13 B | 5,83 B |
Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Ativo não circulante | 8,07 B
| 7,85 B
| 7,63 B
| 7,61 B
| 7,33 B
|
Investimentos | 5,90 M
|
2,79 M
|
2,41 M
|
4,48 M
|
7,02 M
|
Imobilizado | 5,85 B
| 5,75 B
| 5,59 B
| 5,57 B
| 5,47 B
|
Intangível | 1,88 B
|
1,81 B
|
1,75 B
|
1,74 B
|
1,60 B
|
Passivo total | 19,39 B
|
17,75 B
|
18,25 B
|
17,19 B
|
16,52 B
|
Passivo circulante | 7,70 B
| 6,96 B
| 7,62 B
| 6,37 B
| 6,04 B
|
Fornecedores | 4,65 B |
4,11 B |
5,11 B |
4,26 B |
3,75 B |
Empréstimos e financiamentos | 581,00 M
| 569,82 M
| 443,80 M
| 186,36 M
| 134,79 M
|
Passivo não circulante | 5,89 B | 5,19 B | 5,11 B | 5,42 B | 5,37 B |
Empréstimos e financiamentos | 2,52 B | 1,83 B | 1,83 B | 2,13 B | 2,13 B |
Patrimônio líquido | 5,79 B
|
5,60 B
|
5,52 B
|
5,40 B
|
5,11 B
|
Aos não controladores | 73,16 M | 69,74 M | 64,99 M | 62,08 M | 56,13 M |
Histórico de balanços →
Resultados
|
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
Receita de venda de bens e/ou serviços | 8,68 B | 8,44 B | 7,93 B | 7,84 B | 7,49 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -6,09 B
| -5,83 B
| -5,61 B
| -5,50 B
| -5,27 B
|
Resultado bruto | 2,59 B
|
2,61 B
|
2,32 B
|
2,34 B
|
2,22 B
|
Despesas/receitas operacionais | -2,06 B | -1,97 B | -1,89 B | -1,88 B | -1,77 B |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
530,14 M |
642,98 M |
432,68 M |
458,84 M |
459,09 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -228,33 M | -226,62 M | -229,15 M | -166,04 M | -186,82 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 301,81 M | 416,35 M | 203,53 M | 292,80 M | 272,27 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -33,67 M | -73,27 M | -5,52 M | -5,20 M | -52,29 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 268,14 M | 343,08 M | 198,02 M | 287,60 M | 219,98 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 268,14 M | 343,08 M | 198,02 M | 287,60 M | 219,98 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 263,69 M | 338,19 M | 192,26 M | 285,23 M | 215,41 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 4,46 M | 4,89 M | 5,76 M | 2,37 M | 4,57 M |
Histórico de resultados →
Fluxos de caixa
|
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
FCO | 2,03 B | 2,19 B | 2,25 B | 1,68 B | 1,59 B |
FCI | -1,32 B | -1,33 B | -1,28 B | -1,23 B | -1,09 B |
FCF | -490,99 M | -1,33 B | -1,07 B | -375,25 M | -375,31 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
Dividendo |
0,047924 |
24/04/2023 |
25/04/2023 |
31/05/2023 |
JCP |
0,048531 |
04/04/2023 |
05/04/2023 |
01/12/2023 |
JCP |
0,054620 |
07/12/2022 |
08/12/2022 |
31/05/2023 |
JCP |
0,049765 |
05/10/2022 |
06/10/2022 |
31/05/2023 |
Dividendo |
0,065241 |
05/10/2022 |
06/10/2022 |
01/12/2022 |
JCP |
0,044910 |
05/07/2022 |
06/07/2022 |
01/12/2022 |
JCP |
0,040055 |
04/04/2022 |
05/04/2022 |
01/12/2022 |
Dividendo |
0,035212 |
08/12/2021 |
09/12/2021 |
31/05/2022 |
Dividendo |
0,024602 |
08/12/2021 |
09/12/2021 |
15/12/2021 |
JCP |
0,032177 |
12/11/2021 |
16/11/2021 |
31/05/2022 |
Histórico de dividendos →