PRIO3 (PetroRio)
A PRIO é uma empresa brasileira de capital aberto que atua na produção de petróleo e gás, investimento e recuperação de ativos em produção, e na gestão eficiente de reservatórios e desenvolvimento de campos maduros. Com uma estratégia de aquisição de novos ativos em produção, a empresa é a maior petroleira privada do Brasil e uma das dez maiores produtoras de petróleo do país. Com a recente aquisição do Campo de Albacora Leste, a PRIO continua a expandir suas operações e a consolidar sua posição no mercado de petróleo e gás.
Razão social
Petro Rio S.A.
CNPJ
10.629.105/0001-68
Código ISIN
BRPRIOACNOR1
Site do RI
https://ri.prio3.com.br
Classificação setorial B3
Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
Cotação: R$ 43,16 -2,40% (no dia)
7 dias
28 dias
6 meses
1 ano
5 anos
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
LPA
5,14
Ibov: 1,48
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
14,54
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
8,40
Ibov: 1,73
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,97
Ibov: 1,97
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
3,87
Ibov: 1,86
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
61,28%
Ibov: 37,34%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
46,12%
Ibov: 12,20%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
56,65%
Ibov: 21,41%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
37,44%
Ibov: 13,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
49,53%
Ibov: 13,82%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
35,33%
Ibov: 9,08%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,16
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,35
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
6,31
Ibov: 2,93
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
32,15
Ibov: 57,39
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
11,14
Ibov: 28,06
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
6,03
Ibov: -7,55
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
3.700 mi
Ibov: 4.222 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,32
Ibov: 1,69
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,15
Ibov: 1,33
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,58
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
10.521 mi
Ibov: 21.537 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
8.296 mi
Ibov: 14.094 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.228 mi
Ibov: 4.762 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
121,08%
Ibov: 234,60%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 05/12/2023
com preço de referência de R$ 43,16 por ação
e 887.228.431 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da PetroRio
08/05 19:51 · PetroRio anuncia aquisição de campo de petróleo
08/05 08:16 · PetroRio anuncia nova descoberta de petróleo
05/04 18:37 · PetroRio anuncia aquisição de campo de petróleo
03/04 21:53 · PetroRio anuncia aumento na produção de petróleo
23/03 19:33 · PetroRio divulga resultados financeiros do trimestre
Balanços
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 28,52 B | 25,99 B | 25,62 B | 20,30 B | 19,92 B |
| Ativo circulante | 5,09 B | 3,66 B | 3,88 B | 10,60 B | 11,12 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 2,23 B | 1,16 B | 527,18 M | 9,61 B | 8,36 B |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 928,88 M |
| Contas a receber | 1,61 B | 1,36 B | 2,23 B | 166,30 M | 1,08 B |
| Estoques | 662,47 M | 729,20 M | 0 | 453,43 M | 338,51 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 599,61 M | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 23,44 B | 22,33 B | 21,74 B | 9,70 B | 8,80 B |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 10,65 B | 9,35 B | 8,62 B | 6,14 B | 5,14 B |
| Intangível | 12,22 B | 12,09 B | 12,44 B | 2,83 B | 3,13 B |
| Passivo total | 28,52 B | 25,99 B | 25,62 B | 20,30 B | 19,92 B |
| Passivo circulante | 3,86 B | 4,07 B | 3,18 B | 1,39 B | 1,42 B |
| Fornecedores | 638,04 M | 757,36 M | 605,63 M | 565,93 M | 334,08 M |
| Empréstimos e financiamentos | 2,19 B | 2,42 B | 1,80 B | 498,32 M | 622,22 M |
| Passivo não circulante | 11,76 B | 11,17 B | 11,82 B | 9,02 B | 9,26 B |
| Empréstimos e financiamentos | 8,33 B | 7,83 B | 8,72 B | 8,72 B | 8,56 B |
| Patrimônio líquido | 12,90 B | 10,75 B | 10,63 B | 9,89 B | 9,24 B |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 4,05 B | 2,31 B | 2,81 B | 973,71 M | 1,99 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,63 B | -843,07 M | -981,89 M | -374,56 M | -612,31 M |
| Resultado bruto | 2,42 B | 1,47 B | 1,83 B | 599,15 M | 1,37 B |
| Despesas/receitas operacionais | -185,57 M | -286,94 M | -313,23 M | 66,12 M | -95,88 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 2,23 B | 1,18 B | 1,52 B | 665,26 M | 1,28 B |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -112,10 M | -341,05 M | -264,29 M | 14,17 M | -31,20 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 2,12 B | 840,13 M | 1,26 B | 679,44 M | 1,25 B |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -491,40 M | 834,00 Mil | -93,49 M | 247,27 M | -454,08 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 1,63 B | 840,97 M | 1,16 B | 926,71 M | 792,31 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 1,63 B | 840,97 M | 1,16 B | 926,71 M | 792,31 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 1,63 B | 840,97 M | 1,16 B | 926,71 M | 792,31 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 6,35 B | 5,58 B | 3,87 B | 4,93 B | 4,19 B |
| FCI | -12,41 B | -10,64 B | -10,74 B | -175,96 M | -1,64 B |
| FCF | 154,93 M | 2,73 B | 4,30 B | 4,01 B | 3,71 B |
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,004200 | 18/12/2013 | 26/06/2015 | 30/12/2013 |
| Dividendo | 0,004800 | 30/04/2013 | 26/06/2015 | 05/12/2013 |
| Dividendo | 0,004200 | 27/04/2012 | 26/06/2015 | 20/12/2012 |
| Dividendo | 0,000300 | 29/04/2010 | 26/06/2015 | 15/12/2010 |
| Dividendo | 3,600000 | 27/04/2007 | 26/06/2015 | 14/12/2007 |
| JCP | 2,150000 | 27/04/2006 | 26/06/2015 | 31/07/2006 |
| Dividendo | 4,300000 | 05/12/2005 | 26/06/2015 | 15/12/2005 |
| JCP | 15,050000 | 22/08/2005 | 26/06/2015 | 31/08/2005 |
| Dividendo | 2,600000 | 22/08/2005 | 26/06/2015 | 31/08/2005 |
| Dividendo | 5,930000 | 28/04/2005 | 26/06/2015 | 10/05/2005 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de PRIO3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | 05/05/2021 | 06/05/2021 | 1:5 |
| 01/03/2019 | 01/03/2019 | 06/03/2019 | 1:10 |
| 29/04/2016 | 10/06/2016 | 13/06/2016 | 5:1 |