MTRE3 (Mitre Realty)

A Mitre Realty é uma construtora e incorporadora paulista que realizou o IPO de 2020, levantando 1,18 bilhão de reais. Durante o road show, a empresa destacou seus números de crescimento constante na última década, seu banco de terrenos de mais de 4 bilhões de reais e o modelo de partnership adotado. A construtora já vendeu 60% dos quatro projetos recentemente lançados, todos em São Paulo e focados no público de média e alta renda. A empresa também adaptou alguns projetos para acomodar espaços de coworking e home office em resposta à pandemia.

Razão social Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ 07.882.930/0001-65
Código ISIN BRMTREACNOR6
Site do RI https://ri.mitrerealty.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações

Cotação: R$ 5,93 -0,34% (no dia)

Atualizado em 01 Mar, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,83 Ibov: 1,24
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 9,24 Ibov: 13,83
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 7,18 Ibov: -2,82
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 0,64 Ibov: 2,07
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,69 Ibov: 1,97
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 21,87% Ibov: 37,26%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 9,61% Ibov: 12,23%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 10,56% Ibov: 21,25%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 11,41% Ibov: 30,22%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 11,91% Ibov: 13,84%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 8,67% Ibov: 8,64%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,04 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,42 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 0,91 Ibov: 2,79
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 20,53 Ibov: 59,35
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 8,61 Ibov: 29,71
?
Receita líquida / número de ações
P/CF -3,67 Ibov: -8,67
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 103 mi Ibov: 10.309 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,65 Ibov: 1,72
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,17 Ibov: 1,37
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,14 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 620 mi Ibov: 21.681 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 522 mi Ibov: 14.213 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 1.122 mi Ibov: 5.071 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 114,94% Ibov: 248,09%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 01/03/2024 com preço de referência de R$ 5,93 por ação e 105.774.820 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 3T2023 e resultados do período de 01/10/2022 até 30/09/2023.

Balanços

3T20232T20231T20234T20223T2022
Ativo total2,17 B2,17 B2,09 B2,06 B2,05 B
Ativo circulante1,80 B 1,72 B 1,68 B 1,49 B 1,50 B
Caixa e equivalentes de caixa98,19 M 178,08 M 232,31 M 227,87 M 316,40 M
Aplicações financeiras00000
Contas a receber644,32 M 579,71 M 559,40 M 423,81 M 371,05 M
Estoques1,01 B866,01 M870,61 M825,05 M781,03 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante368,53 M 448,08 M 407,31 M 567,41 M 547,55 M
Investimentos3,21 M 3,01 M 3,02 M 3,13 M 3,33 M
Imobilizado34,38 M 30,40 M 27,30 M 28,28 M 26,87 M
Intangível22,99 M 12,02 M 12,22 M 12,20 M 12,90 M
Passivo total2,17 B 2,17 B 2,09 B 2,06 B 2,05 B
Passivo circulante680,41 M 603,23 M 613,46 M 526,63 M 513,83 M
Fornecedores58,89 M 43,39 M 36,00 M 51,12 M 45,15 M
Empréstimos e financiamentos292,53 M 244,04 M 220,63 M 183,77 M 157,74 M
Passivo não circulante480,59 M499,61 M479,27 M530,49 M528,46 M
Empréstimos e financiamentos327,71 M337,00 M304,20 M315,23 M314,75 M
Patrimônio líquido1,01 B 1,06 B 999,40 M 1,00 B 1,00 B
Aos não controladores33,25 M34,75 M9,33 M9,51 M8,83 M

Histórico de balanços →

Resultados

3T20232T20231T20234T20223T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços276,55 M180,48 M190,65 M263,43 M171,43 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-222,65 M -149,86 M -145,51 M -193,88 M -120,87 M
Resultado bruto53,91 M 30,61 M 45,15 M 69,55 M 50,55 M
Despesas/receitas operacionais-38,96 M12,48 M-24,56 M-51,95 M-43,41 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 14,95 M 43,10 M 20,58 M 17,60 M 7,14 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-6,21 M17,33 M2,53 M-1,34 M10,38 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro8,74 M60,43 M23,11 M16,26 M17,52 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-6,03 M-4,50 M-4,43 M-5,98 M-4,35 M
Resultado líquido das operações continuadas2,71 M55,93 M18,68 M10,28 M13,17 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período2,71 M55,93 M18,68 M10,28 M13,17 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora1,89 M56,06 M18,86 M9,59 M13,09 M
Resultado atribuído a sócios não controladores-818,00 Mil-138,00 Mil-182,00 Mil683,00 Mil81,00 Mil

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

3T20232T20231T20234T20223T2022
FCO-171,09 M-226,86 M-294,38 M-346,42 M-389,39 M
FCI-53,57 M-52,15 M-7,53 M105,11 M147,74 M
FCF36,49 M256,28 M331,07 M323,62 M314,23 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,503552 14/08/2023 15/08/2023 23/08/2023
Dividendo 0,169396 18/05/2023 19/05/2023 29/05/2023
Dividendo 0,086194 24/03/2023 27/03/2023 04/04/2023
Dividendo 0,117521 16/11/2022 17/11/2022 28/11/2022
Dividendo 0,042607 16/09/2022 19/09/2022 28/09/2022
Dividendo 0,066519 18/05/2022 19/05/2022 27/05/2022
Dividendo 0,100797 07/03/2022 08/03/2022 16/03/2022
Dividendo 0,117641 17/11/2021 18/11/2021 25/11/2021
Dividendo 0,433889 05/05/2021 06/05/2021 14/05/2021
Dividendo 0,013188 05/05/2021 06/05/2021 14/05/2021

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de MTRE3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de MTRE3.