MELK3 (Melnick)

A Melnick, fundada em 1992 pelo engenheiro civil gaúcho Milton Melnick, é uma das principais construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul e do Brasil. Inicialmente focada em empreendimentos de alto padrão, a empresa expandiu sua atuação para o segmento de baixa renda a partir de 2014. Em 2008, a Melnick associou-se à Even Construtora e Incorporadora, tornando-se seu braço no Rio Grande do Sul. Atualmente, a Melnick possui negócios não apenas no estado gaúcho, mas também em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com projetos promissores e um histórico de lançamentos relevantes, a construtora acredita estar diante de uma oportunidade única de crescimento nos próximos anos.

Razão social Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ 12.181.987/0001-77
Código ISIN BRMELKACNOR8
Site do RI https://ri.melnick.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações

Cotação: R$ 4,28 +0,00% (no dia)

Atualizado em 17 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,58 Ibov: 1,44
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 6,00 Ibov: 13,33
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 7,34 Ibov: 17,96
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 0,71 Ibov: 4,24
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,78 Ibov: 1,73
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 21,84% Ibov: 37,94%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 14,80% Ibov: 12,19%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 9,15% Ibov: 21,19%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 9,55% Ibov: 30,08%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 17,41% Ibov: 13,62%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 12,23% Ibov: 7,40%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,07 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,46 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 0,50 Ibov: 3,02
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 11,89 Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 5,48 Ibov: 24,57
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 15,94 Ibov: 10,78
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 107 mi Ibov: 10.064 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,94 Ibov: 1,85
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 2,94 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,00 Ibov: 0,49
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 288 mi Ibov: 22.145 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida -161 mi Ibov: 14.758 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 1.278 mi Ibov: 5.519 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 79,19% Ibov: 306,68%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/05/2024 com preço de referência de R$ 4,28 por ação e 206.269.341 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total2,45 B2,42 B2,43 B2,40 B2,32 B
Ativo circulante1,94 B 1,99 B 1,98 B 1,97 B 1,91 B
Caixa e equivalentes de caixa1,04 M 1,58 M 5,58 M 2,11 M 17,04 M
Aplicações financeiras447,86 M397,60 M441,26 M408,34 M351,10 M
Contas a receber1,49 B 1,59 B 1,53 B 1,56 B 610,28 M
Estoques0000931,88 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante513,25 M 429,94 M 454,87 M 428,97 M 406,86 M
Investimentos23,63 M 23,39 M 19,89 M 16,40 M 14,33 M
Imobilizado13,46 M 11,09 M 11,76 M 12,04 M 12,65 M
Intangível99,00 Mil 129,00 Mil 160,00 Mil 191,00 Mil 222,00 Mil
Passivo total2,45 B 2,42 B 2,43 B 2,40 B 2,32 B
Passivo circulante660,09 M 685,83 M 643,32 M 634,56 M 495,45 M
Fornecedores41,19 M 53,47 M 52,79 M 49,11 M 30,95 M
Empréstimos e financiamentos115,56 M 145,52 M 54,64 M 47,59 M 33,16 M
Passivo não circulante423,40 M410,84 M530,43 M475,49 M500,94 M
Empréstimos e financiamentos172,91 M139,74 M227,60 M191,03 M152,63 M
Patrimônio líquido1,37 B 1,32 B 1,26 B 1,29 B 1,32 B
Aos não controladores131,54 M119,51 M89,14 M97,30 M92,37 M

Histórico de balanços →

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços245,14 M384,42 M258,65 M241,67 M298,97 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-191,02 M -280,84 M -220,46 M -190,76 M -247,90 M
Resultado bruto54,12 M 103,58 M 38,19 M 50,91 M 51,07 M
Despesas/receitas operacionais-30,48 M-39,72 M-34,17 M-39,08 M-34,07 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 23,65 M 63,86 M 4,02 M 11,83 M 17,00 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)24,21 M23,18 M22,05 M23,90 M16,50 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro47,86 M87,04 M26,07 M35,73 M33,50 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-5,48 M-10,07 M-6,13 M-7,74 M-6,44 M
Resultado líquido das operações continuadas42,38 M76,96 M19,94 M27,99 M27,06 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período42,38 M76,96 M19,94 M27,99 M27,06 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora30,34 M47,37 M14,62 M020,12 M
Resultado atribuído a sócios não controladores12,04 M29,59 M5,31 M06,94 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO55,38 M-15,22 M15,00 M-99,62 M-82,71 M
FCI-44,98 M-14,05 M-146,11 M-19,27 M11,75 M
FCF-26,39 M14,79 M127,81 M112,47 M79,09 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,204284 29/04/2024 30/04/2024 31/12/2024
Dividendo 0,086228 15/12/2023 18/12/2023 27/12/2023
Dividendo 0,196328 04/10/2023 05/10/2023 17/10/2023
Dividendo 0,164432 28/04/2023 02/05/2023 25/07/2023
Dividendo 0,113569 28/04/2023 02/05/2023 01/06/2023
Dividendo 0,054405 16/11/2022 17/11/2022 11/01/2023
Dividendo 0,034622 18/08/2022 19/08/2022 01/09/2022
Dividendo 0,029675 19/05/2022 20/05/2022 09/06/2022
Dividendo 0,090834 25/04/2022 26/04/2022 30/05/2022
Dividendo 0,069244 22/12/2021 23/12/2021 30/12/2021

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de MELK3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de MELK3.