ITUB3 (Itaú Unibanco)

O Itaú Unibanco é o maior banco privado do Brasil e um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Com presença em 21 países e mais de 55 milhões de clientes, o banco possui uma carteira de ativos de 1,43 trilhão de reais. Além disso, o Itaú Unibanco é reconhecido como uma das melhores empresas para se trabalhar, tendo sido eleito em 2022 como a melhor empresa na categoria acima de 10.000 colaboradores pelo Great Place to Work. Com uma história de mais de 75 anos, o Itaú Unibanco é uma das instituições financeiras mais tradicionais e respeitadas do Brasil.

Razão social Itaú Unibanco Holding S.A.
CNPJ 60.872.504/0001-23
Código ISIN BRITUBACNOR4
Site do RI https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores
Classificação setorial B3 Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos

Cotação: R$ 28,69 +0,21% (no dia)

Atualizado em 17 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 3,51 Ibov: 1,44
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 18,09 Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 9,46 Ibov: 17,56
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,84 Ibov: 4,19
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 14,20 Ibov: 1,72
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 34,24% Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 150,04% Ibov: 12,19%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT --% Ibov: 21,19%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA --% Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 141,48% Ibov: 13,62%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 19,41% Ibov: 7,40%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,09 Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,06 Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação -- Ibov: 3,02
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 41,28 Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 2,34 Ibov: 24,57
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 18,16 Ibov: 10,34
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA -- Ibov: 10.064 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,53 Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca -- Ibov: 1,45
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata -- Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta -- Ibov: 22.145 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida -- Ibov: 14.758 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 50.781 mi Ibov: 5.519 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral --% Ibov: 306,68%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/05/2024 com preço de referência de R$ 33,23 por ação e 9.804.135.348 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total404,74 B408,33 B407,54 B396,34 B377,30 B
Ativo circulante146,82 B 154,88 B 146,50 B 115,65 B 136,97 B
Caixa e equivalentes de caixa-- -- -- -- --
Aplicações financeiras----------
Contas a receber-- -- -- -- --
Estoques----------
Ativos biológicos-- -- -- -- --
Ativo não circulante-- -- -- -- --
Investimentos-- -- -- -- --
Imobilizado-- -- -- -- --
Intangível-- -- -- -- --
Passivo total404,74 B 408,33 B 407,54 B 396,34 B 377,30 B
Passivo circulante96,04 B 96,67 B 176,75 B 170,73 B 171,54 B
Fornecedores-- -- -- -- --
Empréstimos e financiamentos-- -- -- -- --
Passivo não circulante----------
Empréstimos e financiamentos----------
Patrimônio líquido177,34 B 182,50 B 175,41 B 170,58 B 165,93 B
Aos não controladores----------

Histórico de balanços →

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços5,83 B5,83 B5,77 B5,51 B5,58 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-3,41 B -3,77 B -4,20 B -3,71 B -3,84 B
Resultado bruto2,42 B 2,06 B 1,57 B 1,80 B 1,73 B
Despesas/receitas operacionais5,66 B8,05 B5,01 B5,90 B5,07 B
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos -- -- -- -- --
Resultado não operacional (resultado financeiro)-1,00 M-1,00 M-2,00 M-5,00 M-7,00 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro8,08 B10,11 B6,57 B7,70 B6,79 B
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro742,00 M-711,00 M1,06 B901,00 M982,00 M
Resultado líquido das operações continuadas10,04 B8,95 B8,47 B8,93 B7,53 B
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período8,81 B9,40 B7,63 B8,59 B7,77 B
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora9,81 B8,77 B8,36 B8,62 B7,36 B
Resultado atribuído a sócios não controladores229,00 M172,00 M111,00 M310,00 M179,00 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO17,94 B15,08 B14,71 B2,67 B-6,04 B
FCI12,47 B17,91 B18,29 B16,42 B12,80 B
FCF-32,55 B-19,66 B-21,44 B-10,79 B1,24 B

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,017650 29/11/2024 -- 02/01/2025
JCP 0,017650 31/10/2024 -- 02/12/2024
JCP 0,017650 30/09/2024 -- 01/11/2024
JCP 0,017650 30/08/2024 -- 01/10/2024
JCP 0,017650 31/07/2024 -- 02/09/2024
JCP 0,017650 28/06/2024 -- 01/08/2024
JCP 0,017650 31/05/2024 -- 01/07/2024
JCP 0,017650 30/04/2024 02/05/2024 03/06/2024
JCP 0,017650 28/03/2024 01/04/2024 02/05/2024
JCP 0,241800 21/03/2024 22/03/2024 31/08/2024

Histórico de dividendos →

Bonificações

Aprovação Registro Ex Razão
14/09/2016 17/10/2016 18/10/2016 1:10

Histórico de bonificações →

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
27/07/2018 19/11/2018 21/11/2018 2:3

Histórico de desdobramentos →