HBSA3 (Hidrovias do Brasil)
A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas integradas que atua em quatro áreas distintas, incluindo transporte hidroviário, operação de terminais, cabotagem e integração de serviços logísticos. Fundada em 2010 e com o propósito de ajudar a conectar o continente sul-americano de forma eficiente e sustentável, a empresa opera em quatro rotas logísticas estratégicas: Corredor Norte do Brasil, Hidrovia Paraguai-Paraná, rota de cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (PA) e Porto de Santos.
Razão social
Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ
12.648.327/0001-53
Código ISIN
BRHBSAACNOR0
Site do RI
https://ri.hbsa.com.br
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Transporte Hidroviário
Cotação: R$ 3,64 +0,28% (no dia)
7 dias
28 dias
6 meses
1 ano
5 anos
Última cotação em 05/12/2023
Indicadores de valuation
LPA
0,07
Ibov: 1,48
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
2,08
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
51,98
Ibov: 3,02
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,74
Ibov: 2,11
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,37
Ibov: 2,07
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
38,61%
Ibov: 37,34%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
2,64%
Ibov: 12,20%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
23,12%
Ibov: 21,41%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
5,22%
Ibov: 13,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
6,17%
Ibov: 13,82%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
3,35%
Ibov: 9,08%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,01
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,31
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,61
Ibov: 2,93
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
8,43
Ibov: 57,39
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
2,64
Ibov: 28,06
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
6,60
Ibov: -6,91
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
104 mi
Ibov: 4.222 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,44
Ibov: 1,69
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,25
Ibov: 1,33
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,13
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
4.356 mi
Ibov: 21.537 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
3.559 mi
Ibov: 14.094 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
823 mi
Ibov: 4.762 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
304,23%
Ibov: 234,60%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 04/12/2023
com preço de referência de R$ 3,63 por ação
e 760.381.091 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Notícias da Hidrovias do Brasil
12/07 23:25 · Hidrovias do Brasil conclui oferta de ações com sucesso
Balanços
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 6,41 B | 6,23 B | 6,18 B | 6,36 B | 6,70 B |
| Ativo circulante | 1,40 B | 1,29 B | 1,11 B | 1,29 B | 1,46 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 648,79 M | 404,25 M | 268,63 M | 401,55 M | 500,59 M |
| Aplicações financeiras | 148,32 M | 321,90 M | 273,59 M | 333,01 M | 335,69 M |
| Contas a receber | 209,32 M | 212,66 M | 276,61 M | 212,57 M | 281,52 M |
| Estoques | 109,70 M | 102,63 M | 100,83 M | 106,44 M | 122,38 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 5,01 B | 4,93 B | 5,07 B | 5,07 B | 5,24 B |
| Investimentos | 107,03 M | 103,73 M | 105,24 M | 109,59 M | 118,60 M |
| Imobilizado | 4,18 B | 4,13 B | 4,26 B | 4,28 B | 4,40 B |
| Intangível | 332,00 M | 342,12 M | 341,76 M | 342,35 M | 343,24 M |
| Passivo total | 6,41 B | 6,23 B | 6,18 B | 6,36 B | 6,70 B |
| Passivo circulante | 572,55 M | 608,72 M | 577,33 M | 692,28 M | 618,14 M |
| Fornecedores | 131,70 M | 135,69 M | 158,52 M | 190,60 M | 156,46 M |
| Empréstimos e financiamentos | 179,79 M | 246,74 M | 189,83 M | 240,74 M | 206,20 M |
| Passivo não circulante | 4,25 B | 4,13 B | 4,24 B | 4,34 B | 4,62 B |
| Empréstimos e financiamentos | 4,18 B | 4,05 B | 4,21 B | 4,31 B | 4,59 B |
| Patrimônio líquido | 1,59 B | 1,49 B | 1,37 B | 1,33 B | 1,46 B |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 486,97 M | 597,48 M | 478,09 M | 445,61 M | 453,31 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -314,31 M | -306,81 M | -288,82 M | -322,95 M | -305,99 M |
| Resultado bruto | 172,66 M | 290,67 M | 189,27 M | 122,66 M | 147,33 M |
| Despesas/receitas operacionais | -68,25 M | -47,51 M | -63,05 M | -132,21 M | -71,33 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 104,41 M | 243,16 M | 126,22 M | -9,55 M | 76,00 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -32,41 M | -118,83 M | -100,04 M | -89,05 M | 13,12 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 71,99 M | 124,33 M | 26,18 M | -98,60 M | 89,12 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -736,00 Mil | -6,47 M | -6,11 M | -57,48 M | 3,53 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 71,26 M | 117,86 M | 20,07 M | -156,09 M | 92,65 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 71,26 M | 117,86 M | 20,07 M | -156,09 M | 92,65 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 0 | 0 | -8,16 M | 0 |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 418,32 M | 514,50 M | 375,21 M | 514,58 M | 529,75 M |
| FCI | -54,50 M | -102,86 M | -241,75 M | -32,74 M | -501,10 M |
| FCF | -264,78 M | -143,35 M | -140,24 M | -140,58 M | 389,99 M |
Dividendos
Não temos registro de dividendos de HBSA3.
Bonificações
Não temos registro de bonificações de HBSA3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de HBSA3.