EUCA4 (Eucatex)

Razão social Eucatex S.A. Indústria e Comércio
CNPJ 56.643.018/0001-66
Código ISIN BREUCAACNPR8
Site do RI http://www.eucatex.com.br/ri
Classificação setorial B3 Materiais Básicos / Madeira e Papel / Madeira

Cotação: R$ 13,80 +2,15% (no dia)

Atualizado em 17 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 3,73 Ibov: 1,44
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 26,60 Ibov: 13,33
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 3,70 Ibov: 17,60
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 0,52 Ibov: 4,20
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,48 Ibov: 1,75
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 33,23% Ibov: 37,94%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 15,10% Ibov: 12,19%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 14,43% Ibov: 21,19%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 23,97% Ibov: 30,08%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 12,38% Ibov: 13,62%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 16,18% Ibov: 7,40%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,10 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,63 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 4,11 Ibov: 3,02
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 44,94 Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 28,50 Ibov: 24,57
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 2,74 Ibov: 10,60
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 632 mi Ibov: 10.064 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,83 Ibov: 1,85
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,17 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,03 Ibov: 0,49
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 734 mi Ibov: 22.145 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 595 mi Ibov: 14.758 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 676 mi Ibov: 5.519 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 68,96% Ibov: 306,68%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/05/2024 com preço de referência de R$ 13,80 por ação e 92.619.256 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total4,16 B4,11 B3,98 B3,91 B3,81 B
Ativo circulante1,49 B 1,47 B 1,51 B 1,43 B 1,38 B
Caixa e equivalentes de caixa26,81 M 33,24 M 27,02 M 48,88 M 33,74 M
Aplicações financeiras112,93 M97,09 M196,95 M84,39 M91,43 M
Contas a receber618,38 M 609,94 M 605,77 M 617,44 M 608,27 M
Estoques536,33 M528,47 M546,47 M522,49 M492,73 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante2,67 B 2,64 B 2,47 B 2,48 B 2,43 B
Investimentos4,63 M 4,63 M 4,63 M 0 0
Imobilizado2,31 B 2,26 B 2,17 B 2,18 B 2,13 B
Intangível18,41 M 18,67 M 19,02 M 18,73 M 17,65 M
Passivo total4,16 B 4,11 B 3,98 B 3,91 B 3,81 B
Passivo circulante813,35 M 828,91 M 879,86 M 890,82 M 874,12 M
Fornecedores210,67 M 227,19 M 223,25 M 235,34 M 218,99 M
Empréstimos e financiamentos323,39 M 309,35 M 297,85 M 267,28 M 255,90 M
Passivo não circulante885,55 M872,26 M892,09 M881,51 M849,68 M
Empréstimos e financiamentos411,60 M407,48 M441,72 M416,32 M384,20 M
Patrimônio líquido2,46 B 2,41 B 2,21 B 2,14 B 2,09 B
Aos não controladores-90,00 Mil-87,00 Mil-88,00 Mil-95,00 Mil-92,00 Mil

Histórico de balanços →

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços641,00 M663,05 M684,71 M651,25 M678,57 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-427,69 M -441,44 M -455,06 M -438,57 M -464,06 M
Resultado bruto213,31 M 221,61 M 229,66 M 212,69 M 214,50 M
Despesas/receitas operacionais-125,26 M-112,34 M-140,65 M-117,99 M-156,95 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 88,05 M 109,27 M 89,01 M 94,70 M 57,55 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-19,00 M26,73 M-28,55 M-33,41 M10,14 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro69,05 M136,00 M60,46 M61,29 M67,69 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-15,75 M93,34 M88,00 Mil-5,83 M9,17 M
Resultado líquido das operações continuadas53,30 M229,34 M60,55 M55,46 M76,86 M
Resultado líquido de operações descontinuadas-3,00 Mil5,00 Mil0-3,00 Mil0
Lucro/prejuízo consolidado do período53,30 M229,35 M60,55 M55,46 M76,86 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora0229,34 M60,54 M55,46 M0
Resultado atribuído a sócios não controladores53,31 M-4,00 Mil8,00 Mil076,86 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO467,06 M524,17 M279,41 M303,34 M299,41 M
FCI-358,14 M-407,77 M-325,71 M-336,59 M-338,96 M
FCF-115,85 M-105,93 M39,80 M64,46 M49,69 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,270169 26/12/2023 27/12/2023 31/12/2024
JCP 0,650018 15/12/2023 18/12/2023 27/12/2023
JCP 0,790157 02/01/2023 03/01/2023 27/12/2023
JCP 0,283041 21/12/2021 22/12/2021 21/12/2021
Dividendo 0,188233 11/05/2021 12/05/2021 29/10/2021
JCP 0,221048 06/01/2021 07/01/2021 06/01/2021
Dividendo 0,045700 06/05/2019 07/05/2019 06/05/2019
Dividendo 0,066600 30/04/2018 02/05/2018 29/10/2021
Dividendo 0,053500 25/04/2017 26/04/2017 29/10/2021
Dividendo 0,008100 18/04/2016 19/04/2016 29/10/2021

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de EUCA4.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de EUCA4.