CSAN3 (Cosan)
A Cosan S.A. é uma empresa brasileira com uma ampla atuação em diversos setores, como açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística. Com uma história que remonta aos anos 1930, a empresa é uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do mundo, além de atuar em outras áreas como a distribuição de gás canalizado e a produção de lubrificantes. Com uma presença forte no mercado brasileiro e uma atuação internacional, a Cosan é uma empresa de destaque no cenário empresarial brasileiro.
Razão social
Cosan S.A.
CNPJ
50.746.577/0001-15
Código ISIN
BRCSANACNOR6
Classificação setorial B3
Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
Cotação: R$ 16,95 -0,82% (no dia)
7 dias
28 dias
6 meses
1 ano
5 anos
Última cotação em 07/12/2023
Indicadores de valuation
LPA
-0,25
Ibov: 1,48
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
9,86
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
-68,75
Ibov: 2,76
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,72
Ibov: 2,07
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,78
Ibov: 2,04
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
26,67%
Ibov: 37,34%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
6,43%
Ibov: 12,20%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
30,14%
Ibov: 21,41%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
21,95%
Ibov: 13,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
8,74%
Ibov: 13,82%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
5,48%
Ibov: 9,08%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,02
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,29
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
6,54
Ibov: 2,93
Ativo por ação
73,56
Ibov: 57,39
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
21,69
Ibov: 28,06
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
2,96
Ibov: -6,90
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
8.922 mi
Ibov: 4.222 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,62
Ibov: 1,69
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,51
Ibov: 1,33
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,87
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
62.256 mi
Ibov: 21.537 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
47.175 mi
Ibov: 14.094 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
10.770 mi
Ibov: 4.762 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
189,23%
Ibov: 234,60%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 07/12/2023
com preço de referência de R$ 16,95 por ação
e 1.874.084.103 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
3T2023 e resultados do período de
01/10/2022 até 30/09/2023.
Balanços
|
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
Ativo total | 137,85 B | 135,04 B | 131,95 B | 134,48 B | 113,28 B |
Ativo circulante | 28,13 B
|
28,01 B
|
23,91 B
|
25,58 B
|
28,78 B
|
Caixa e equivalentes de caixa | 15,08 B
| 15,74 B
| 11,39 B
| 13,30 B
| 15,49 B
|
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 3,58 B
|
3,63 B
|
3,81 B
|
3,77 B
|
4,15 B
|
Estoques | 1,87 B | 1,77 B | 1,92 B | 1,87 B | 1,85 B |
Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Ativo não circulante | 109,72 B
| 107,03 B
| 108,05 B
| 108,91 B
| 84,50 B
|
Investimentos | 28,78 B
|
28,91 B
|
28,64 B
|
28,24 B
|
18,68 B
|
Imobilizado | 30,97 B
| 28,53 B
| 28,09 B
| 28,08 B
| 27,46 B
|
Intangível | 22,43 B
|
22,37 B
|
22,42 B
|
22,12 B
|
21,83 B
|
Passivo total | 137,85 B
|
135,04 B
|
131,95 B
|
134,48 B
|
113,28 B
|
Passivo circulante | 17,36 B
| 16,94 B
| 16,94 B
| 15,80 B
| 23,39 B
|
Fornecedores | 3,61 B |
3,66 B |
3,78 B |
4,32 B |
4,38 B |
Empréstimos e financiamentos | 6,37 B
| 5,17 B
| 5,11 B
| 5,09 B
| 12,12 B
|
Passivo não circulante | 72,83 B | 72,25 B | 67,52 B | 70,52 B | 57,46 B |
Empréstimos e financiamentos | 55,89 B | 55,07 B | 50,95 B | 51,43 B | 43,16 B |
Patrimônio líquido | 47,66 B
|
45,85 B
|
47,49 B
|
48,17 B
|
32,43 B
|
Aos não controladores | 29,18 B | 27,93 B | 27,89 B | 27,52 B | 16,47 B |
Histórico de balanços →
Resultados
|
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
Receita de venda de bens e/ou serviços | 10,25 B | 10,01 B | 9,63 B | 10,75 B | 11,51 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -6,96 B
| -7,14 B
| -7,13 B
| -8,59 B
| -8,70 B
|
Resultado bruto | 3,30 B
|
2,88 B
|
2,50 B
|
2,17 B
|
2,81 B
|
Despesas/receitas operacionais | 402,98 M | -645,78 M | 655,76 M | 998,25 M | -1,17 B |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
3,70 B |
2,23 B |
3,15 B |
3,17 B |
1,64 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -1,47 B | -3,14 B | -2,77 B | -1,31 B | -1,35 B |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 2,23 B | -913,22 M | 385,45 M | 1,85 B | 287,09 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -500,10 M | 466,48 M | -804,18 M | -101,82 M | 153,78 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 1,73 B | -446,74 M | -418,73 M | 1,75 B | 440,87 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 1,73 B | -446,74 M | -418,73 M | 1,75 B | 440,87 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 678,75 M | -1,04 B | -904,13 M | 806,02 M | -14,89 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 1,05 B | 595,96 M | 485,40 M | 946,28 M | 455,75 M |
Histórico de resultados →
Fluxos de caixa
|
3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 |
FCO | 10,72 B | 10,99 B | 10,49 B | 9,97 B | 8,81 B |
FCI | -14,86 B | -18,64 B | -20,33 B | -20,61 B | -12,45 B |
FCF | 3,81 B | 10,92 B | 9,23 B | 8,17 B | 3,77 B |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
Dividendo |
0,428580 |
18/05/2023 |
19/05/2023 |
31/05/2023 |
Dividendo |
0,428111 |
05/05/2022 |
06/05/2022 |
20/05/2022 |
Dividendo |
0,374619 |
14/12/2021 |
15/12/2021 |
28/12/2021 |
Dividendo |
1,030593 |
05/05/2021 |
06/05/2021 |
20/05/2021 |
Dividendo |
1,497753 |
03/06/2020 |
04/06/2020 |
15/06/2020 |
Dividendo |
0,999800 |
02/05/2019 |
03/05/2019 |
23/05/2019 |
Dividendo |
1,108600 |
02/05/2018 |
03/05/2018 |
16/05/2018 |
Dividendo |
0,931658 |
01/05/2017 |
02/05/2017 |
11/05/2017 |
Dividendo |
0,931700 |
28/04/2017 |
02/05/2017 |
11/05/2017 |
Dividendo |
0,736600 |
12/12/2016 |
13/12/2016 |
23/12/2016 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
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