CSAN3 (Cosan)

A Cosan S.A. é uma empresa brasileira com uma ampla atuação em diversos setores, como açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística. Com uma história que remonta aos anos 1930, a empresa é uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do mundo, além de atuar em outras áreas como a distribuição de gás canalizado e a produção de lubrificantes. Com uma presença forte no mercado brasileiro e uma atuação internacional, a Cosan é uma empresa de destaque no cenário empresarial brasileiro.

Razão social Cosan S.A.
CNPJ 50.746.577/0001-15
Código ISIN BRCSANACNOR6
Site do RI https://www.cosan.com.br
Classificação setorial B3 Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição

Cotação: R$ 14,33 -1,24% (no dia)

Atualizado em 17 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,58 Ibov: 1,44
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 11,18 Ibov: 13,33
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 24,54 Ibov: 18,37
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,28 Ibov: 4,32
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,68 Ibov: 1,87
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 27,66% Ibov: 37,94%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 12,38% Ibov: 12,19%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 32,97% Ibov: 21,19%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 41,49% Ibov: 30,08%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 12,96% Ibov: 13,62%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 9,58% Ibov: 7,40%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,03 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,28 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 6,94 Ibov: 3,02
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 74,63 Ibov: 50,60
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 21,06 Ibov: 24,57
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 2,61 Ibov: 10,49
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 16.375 mi Ibov: 10.064 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,77 Ibov: 1,85
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,66 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,91 Ibov: 0,49
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 62.180 mi Ibov: 22.145 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 47.521 mi Ibov: 14.758 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 12.451 mi Ibov: 5.519 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 174,35% Ibov: 306,68%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/05/2024 com preço de referência de R$ 14,33 por ação e 1.874.070.932 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 4T2023 e resultados do período de 01/01/2023 até 31/12/2023.

Balanços

4T20233T20232T20231T20234T2022
Ativo total139,87 B137,85 B135,04 B131,95 B134,48 B
Ativo circulante28,61 B 28,13 B 28,01 B 23,91 B 25,58 B
Caixa e equivalentes de caixa14,66 B 15,08 B 15,74 B 11,39 B 13,30 B
Aplicações financeiras00000
Contas a receber3,33 B 3,58 B 3,63 B 3,81 B 3,77 B
Estoques1,79 B1,87 B1,77 B1,92 B1,87 B
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante111,26 B 109,72 B 107,03 B 108,05 B 108,91 B
Investimentos45,33 B 28,78 B 28,91 B 28,64 B 28,24 B
Imobilizado31,81 B 30,97 B 28,53 B 28,09 B 28,08 B
Intangível22,65 B 22,43 B 22,37 B 22,42 B 22,12 B
Passivo total139,87 B 137,85 B 135,04 B 131,95 B 134,48 B
Passivo circulante16,16 B 17,36 B 16,94 B 16,94 B 15,80 B
Fornecedores3,92 B 3,61 B 3,66 B 3,78 B 4,32 B
Empréstimos e financiamentos5,62 B 6,37 B 5,17 B 5,11 B 5,09 B
Passivo não circulante72,73 B72,83 B72,25 B67,52 B70,52 B
Empréstimos e financiamentos56,56 B55,89 B55,07 B50,95 B51,43 B
Patrimônio líquido50,98 B 47,66 B 45,85 B 47,49 B 48,17 B
Aos não controladores30,03 B29,18 B27,93 B27,89 B27,52 B

Histórico de balanços →

Resultados

4T20233T20232T20231T20234T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços9,57 B10,25 B10,01 B9,63 B10,34 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-7,33 B -6,96 B -7,14 B -7,13 B -8,39 B
Resultado bruto2,25 B 3,30 B 2,88 B 2,50 B 1,95 B
Despesas/receitas operacionais1,68 B402,98 M-645,78 M655,76 M1,17 B
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 3,93 B 3,70 B 2,23 B 3,15 B 3,12 B
Resultado não operacional (resultado financeiro)-510,77 M-1,47 B-3,14 B-2,77 B-1,31 B
Resultado antes dos tributos sobre o lucro3,41 B2,23 B-913,22 M385,45 M1,80 B
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro563,38 M-500,10 M466,48 M-804,18 M-101,82 M
Resultado líquido das operações continuadas3,98 B1,73 B-446,74 M-418,73 M1,70 B
Resultado líquido de operações descontinuadas45,42 M00049,85 M
Lucro/prejuízo consolidado do período4,02 B1,73 B-446,74 M-418,73 M1,75 B
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora2,36 B678,75 M-1,04 B-904,13 M806,02 M
Resultado atribuído a sócios não controladores1,66 B1,05 B595,96 M485,40 M946,28 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

4T20233T20232T20231T20234T2022
FCO10,28 B10,72 B10,99 B10,49 B9,97 B
FCI-4,30 B-14,98 B-18,76 B-20,45 B-20,73 B
FCF-4,52 B3,93 B11,04 B9,35 B8,29 B

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,428580 18/05/2023 19/05/2023 31/05/2023
Dividendo 0,428110 05/05/2022 06/05/2022 20/05/2022
Dividendo 0,374619 14/12/2021 15/12/2021 28/12/2021
Dividendo 1,030592 05/05/2021 06/05/2021 20/05/2021
Dividendo 1,497752 03/06/2020 04/06/2020 15/06/2020
Dividendo 0,999800 02/05/2019 03/05/2019 23/05/2019
Dividendo 1,108600 02/05/2018 03/05/2018 16/05/2018
Dividendo 0,931658 01/05/2017 02/05/2017 11/05/2017
Dividendo 0,931700 28/04/2017 02/05/2017 11/05/2017
Dividendo 0,736600 12/12/2016 13/12/2016 23/12/2016

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de CSAN3.

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021 1:4

Histórico de desdobramentos →