CEDO3 (Cedro Têxtil)

Razão social Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira
CNPJ 17.245.234/0001-00
Código ISIN BRCEDOACNOR8
Site do RI https://cedro.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Tecidos, Vestuário e Calçados / Fios e Tecidos

Cotação: R$ 26,30 +0,00% (no dia)

Atualizado em 01 Mar, 2024

Indicadores de valuation

LPA 6,40 Ibov: 1,24
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 18,52 Ibov: 13,83
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 4,11 Ibov: -2,14
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,42 Ibov: 2,10
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,23 Ibov: 2,12
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 28,76% Ibov: 37,26%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 5,18% Ibov: 12,23%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 15,56% Ibov: 21,25%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 17,63% Ibov: 30,22%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 6,82% Ibov: 13,84%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 32,43% Ibov: 8,64%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,07 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 1,39 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 18,18 Ibov: 2,79
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 84,06 Ibov: 59,35
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 116,83 Ibov: 29,71
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Receita líquida / número de ações
P/CF 2,21 Ibov: -7,73
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 205 mi Ibov: 10.309 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,15 Ibov: 1,72
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,77 Ibov: 1,37
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,09 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 251 mi Ibov: 21.681 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 212 mi Ibov: 14.213 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 59 mi Ibov: 5.071 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 350,38% Ibov: 248,09%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 01/03/2024 com preço de referência de R$ 26,30 por ação e 10.000.000 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 3T2023 e resultados do período de 01/10/2022 até 30/09/2023.

Balanços

3T20232T20231T20234T20223T2022
Ativo total840,56 M839,64 M900,72 M879,02 M934,62 M
Ativo circulante455,60 M 458,55 M 522,14 M 486,12 M 510,53 M
Caixa e equivalentes de caixa35,95 M 12,62 M 22,82 M 16,15 M 16,07 M
Aplicações financeiras2,84 M2,75 M2,68 M3,65 M3,56 M
Contas a receber183,88 M 192,29 M 198,99 M 196,74 M 240,99 M
Estoques152,19 M165,98 M207,96 M196,55 M199,49 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante384,95 M 381,09 M 378,58 M 392,90 M 424,08 M
Investimentos93,00 Mil 93,00 Mil 93,00 Mil 73,00 Mil 75,00 Mil
Imobilizado356,04 M 352,37 M 340,45 M 337,73 M 337,40 M
Intangível1,13 M 1,04 M 1,07 M 1,15 M 1,23 M
Passivo total840,56 M 839,64 M 900,72 M 879,02 M 934,62 M
Passivo circulante396,36 M 429,61 M 503,46 M 541,46 M 595,86 M
Fornecedores70,12 M 94,46 M 170,52 M 179,24 M 194,83 M
Empréstimos e financiamentos97,99 M 90,47 M 95,42 M 150,75 M 129,63 M
Passivo não circulante257,56 M257,20 M264,19 M217,74 M212,64 M
Empréstimos e financiamentos153,18 M157,04 M158,75 M109,50 M119,09 M
Patrimônio líquido186,63 M 152,83 M 133,07 M 119,82 M 126,11 M
Aos não controladores1,46 M2,02 M2,35 M5,09 M8,35 M

Histórico de balanços →

Resultados

3T20232T20231T20234T20223T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços300,25 M312,87 M283,57 M271,64 M350,86 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-201,33 M -224,67 M -204,75 M -201,60 M -286,59 M
Resultado bruto98,92 M 88,20 M 78,81 M 70,04 M 64,27 M
Despesas/receitas operacionais-36,26 M-41,44 M-34,66 M-41,84 M-29,54 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 62,66 M 46,76 M 44,15 M 28,20 M 34,72 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-21,05 M-21,88 M-26,63 M-32,55 M-19,52 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro41,62 M24,87 M17,52 M-4,35 M15,20 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-7,81 M-5,11 M-4,28 M-1,95 M-1,68 M
Resultado líquido das operações continuadas33,80 M19,76 M13,25 M-6,29 M13,52 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período33,80 M19,76 M13,25 M-6,29 M13,52 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora30,96 M20,09 M15,99 M-3,03 M14,96 M
Resultado atribuído a sócios não controladores2,84 M-330,00 Mil-2,74 M-3,26 M-1,44 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

3T20232T20231T20234T20223T2022
FCO119,16 M55,42 M3,48 M-21,02 M-43,90 M
FCI-38,78 M-34,46 M-20,48 M-17,50 M-14,30 M
FCF-60,49 M-20,70 M37,21 M40,34 M63,11 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,200000 21/03/2014 26/03/2014 25/04/2014
Dividendo 0,400000 25/10/2013 25/11/2013 08/11/2013
Dividendo 0,300000 01/02/2013 18/02/2013 26/04/2013
Dividendo 0,300000 04/12/2012 14/12/2012 14/12/2012
Dividendo 0,180000 27/02/2012 28/02/2012 30/04/2012
JCP 0,423500 22/08/2011 23/08/2011 15/09/2011
Dividendo 0,500000 24/01/2011 02/02/2011 25/03/2011
Dividendo 1,000000 24/01/2011 02/02/2011 --
JCP 1,176500 20/08/2010 30/08/2010 17/09/2010
Dividendo 1,000000 29/01/2010 23/03/2010 --

Histórico de dividendos →

Bonificações

Aprovação Registro Ex Razão
29/04/2011 29/04/2011 30/04/2011 18019:10000

Histórico de bonificações →

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de CEDO3.