AZUL4 (Azul)

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é uma companhia aérea brasileira fundada em 2008 por David Neeleman. A empresa é uma das principais companhias aéreas do Brasil, com uma frota moderna e uma ampla rede de destinos nacionais e internacionais. A Azul é conhecida por oferecer um serviço de alta qualidade a preços acessíveis, com uma ampla variedade de opções de voos e destinos. A empresa é uma das principais empregadoras do setor aéreo brasileiro, com uma equipe de mais de 12.500 funcionários em 2021. A Azul é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na bolsa de valores brasileira.

Razão social Azul S.A.
CNPJ 09.305.994/0001-29
Código ISIN BRAZULACNPR4
Site do RI https://ri.voeazul.com.br
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Transporte / Transporte Aéreo

Cotação: R$ 11,16 -10,07% (no dia)

Atualizado em 12 Abr, 2024

Indicadores de valuation

LPA -0,97 Ibov: 1,26
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA -16,83 Ibov: 13,93
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L -13,50 Ibov: -46,32
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP -0,77 Ibov: 59,47
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,91 Ibov: 5,21
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 21,10% Ibov: 37,51%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida -6,75% Ibov: 11,95%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 12,33% Ibov: 20,71%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 25,56% Ibov: 29,38%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional -6,75% Ibov: 13,32%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 5,74% Ibov: 8,53%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA -0,06 Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,92 Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,77 Ibov: 2,80
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 15,50 Ibov: 57,39
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 14,31 Ibov: 27,74
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 6,95 Ibov: -93,25
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 4.626 mi Ibov: 10.145 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 0,42 Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,37 Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,10 Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 26.575 mi Ibov: 21.001 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 25.175 mi Ibov: 13.766 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro -8.133 mi Ibov: 4.751 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral -192,10% Ibov: 279,90%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 28/03/2024 com preço de referência de R$ 13,04 por ação e 1.264.712.854 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 3T2023 e resultados do período de 01/10/2022 até 30/09/2023.

Balanços

3T20232T20231T20234T20223T2022
Ativo total19,61 B17,12 B17,40 B18,72 B18,32 B
Ativo circulante5,93 B 4,63 B 3,95 B 4,87 B 5,13 B
Caixa e equivalentes de caixa1,40 B 616,21 M 466,35 M 668,35 M 1,10 B
Aplicações financeiras0000243,00 Mil
Contas a receber1,72 B 1,35 B 1,27 B 1,80 B 2,17 B
Estoques751,58 M722,74 M718,87 M721,74 M678,46 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante13,67 B 12,49 B 13,45 B 13,85 B 13,19 B
Investimentos0 0 0 0 0
Imobilizado9,77 B 8,68 B 9,32 B 9,51 B 8,53 B
Intangível1,46 B 1,47 B 1,46 B 1,43 B 1,40 B
Passivo total19,61 B 17,12 B 17,40 B 18,72 B 18,32 B
Passivo circulante14,06 B 16,82 B 15,88 B 15,06 B 14,86 B
Fornecedores1,90 B 2,91 B 2,72 B 2,52 B 1,92 B
Empréstimos e financiamentos4,95 B 6,35 B 6,02 B 5,15 B 5,08 B
Passivo não circulante26,83 B19,98 B21,24 B22,67 B23,59 B
Empréstimos e financiamentos21,62 B15,87 B17,12 B18,07 B18,79 B
Patrimônio líquido-21,29 B -19,68 B -19,73 B -19,01 B -20,13 B
Aos não controladores00000

Histórico de balanços →

Resultados

3T20232T20231T20234T20223T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços4,92 B4,25 B4,48 B4,45 B4,38 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-3,79 B -3,59 B -3,89 B -3,01 B -3,63 B
Resultado bruto1,12 B 666,19 M 583,50 M 1,45 B 742,74 M
Despesas/receitas operacionais-450,32 M-364,98 M-415,47 M-355,32 M-391,50 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 671,83 M 301,22 M 168,03 M 1,09 B 351,23 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-2,29 B-277,31 M-904,67 M14,35 M-2,37 B
Resultado antes dos tributos sobre o lucro-1,61 B23,91 M-736,64 M1,11 B-2,01 B
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro00000
Resultado líquido das operações continuadas-1,61 B23,91 M-736,64 M1,11 B-2,01 B
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período-1,61 B23,91 M-736,64 M1,11 B-2,01 B
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora023,91 M-736,64 M-722,37 M0
Resultado atribuído a sócios não controladores00000

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

3T20232T20231T20234T20223T2022
FCO2,37 B3,05 B3,72 B2,44 B1,94 B
FCI-955,21 M-383,60 M-494,65 M-639,85 M-698,64 M
FCF-1,17 B-4,09 B-4,66 B-4,20 B-3,82 B

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Não temos registro de dividendos de AZUL4.

Bonificações

Não temos registro de bonificações de AZUL4.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de AZUL4.