ARML3 (Armac)

A Armac, fundada em 1994, é uma empresa que oferece locação de máquinas, equipamentos e serviços em todo o Brasil. A Armac oferece soluções customizadas para operações contínuas e projetos de gestão de operações contínuas, com uma equipe de operadores, encarregados, engenheiros e mecânicos para atender cada projeto de forma personalizada. Com uma frota de mais de 9 mil ativos, a empresa tem capacidade técnica e estrutura de suporte para atender às necessidades de clientes de todos os portes. A empresa tem ainda uma estrutura de manutenção única na América Latina, com mais de 250 mecânicos especialistas e oficinas em Vargem Grande Paulista, SP.

Razão social Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
CNPJ 00.242.184/0001-04
Código ISIN BRARMLACNOR1
Site do RI https://ri.armac.com.br
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Máquinas e Equipamentos Industriais

Cotação: R$ 12,94 +2,05% (no dia)

Atualizado em 01 Mar, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,49 Ibov: 1,24
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 3,51 Ibov: 13,83
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 26,60 Ibov: -1,83
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 3,69 Ibov: 2,24
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 3,61 Ibov: 2,24
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 48,41% Ibov: 37,26%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 13,58% Ibov: 12,23%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 34,32% Ibov: 21,25%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 46,72% Ibov: 30,22%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 14,71% Ibov: 13,84%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 13,87% Ibov: 8,64%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,04 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,31 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,23 Ibov: 2,79
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 11,46 Ibov: 59,35
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 3,58 Ibov: 29,71
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 32,01 Ibov: -7,92
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 579 mi Ibov: 10.309 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,22 Ibov: 1,72
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 2,12 Ibov: 1,37
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,69 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 2.203 mi Ibov: 21.681 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 1.416 mi Ibov: 14.213 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 674 mi Ibov: 5.071 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 226,75% Ibov: 248,09%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 01/03/2024 com preço de referência de R$ 12,94 por ação e 346.016.041 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 3T2023 e resultados do período de 01/10/2022 até 30/09/2023.

Balanços

3T20232T20231T20234T20223T2022
Ativo total3,96 B3,76 B3,76 B3,73 B3,47 B
Ativo circulante1,23 B 1,17 B 1,26 B 1,29 B 1,19 B
Caixa e equivalentes de caixa379,44 M 762,98 M 869,39 M 938,36 M 320,00 Mil
Aplicações financeiras407,61 M000859,03 M
Contas a receber311,95 M 265,55 M 251,54 M 237,50 M 245,39 M
Estoques54,25 M52,04 M44,64 M34,81 M30,87 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante2,74 B 2,59 B 2,51 B 2,44 B 2,28 B
Investimentos0 0 0 0 0
Imobilizado2,59 B 2,45 B 2,37 B 2,31 B 2,13 B
Intangível132,13 M 130,75 M 127,66 M 125,04 M 123,93 M
Passivo total3,96 B 3,76 B 3,76 B 3,73 B 3,47 B
Passivo circulante553,87 M 403,08 M 440,98 M 393,05 M 427,35 M
Fornecedores313,30 M 259,54 M 239,11 M 284,24 M 284,31 M
Empréstimos e financiamentos134,22 M 69,56 M 131,65 M 61,72 M 99,73 M
Passivo não circulante2,20 B2,18 B2,18 B2,18 B1,90 B
Empréstimos e financiamentos2,07 B2,07 B2,07 B2,08 B1,79 B
Patrimônio líquido1,21 B 1,18 B 1,14 B 1,16 B 1,14 B
Aos não controladores------00

Histórico de balanços →

Resultados

3T20232T20231T20234T20223T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços359,54 M310,94 M291,49 M279,88 M250,60 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-190,69 M -156,95 M -157,81 M -139,46 M -130,31 M
Resultado bruto168,84 M 153,99 M 133,68 M 140,41 M 120,29 M
Despesas/receitas operacionais-42,00 M-42,48 M-40,04 M-47,54 M-30,65 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 126,84 M 111,52 M 93,64 M 92,87 M 89,64 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-63,89 M-63,79 M-62,91 M-53,11 M-38,97 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro62,95 M47,73 M30,73 M39,77 M50,67 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-15,08 M-4,29 M-4,51 M11,00 M-11,84 M
Resultado líquido das operações continuadas47,87 M43,44 M26,22 M50,77 M38,84 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período47,87 M43,44 M26,22 M50,77 M38,84 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora------00
Resultado atribuído a sócios não controladores------00

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

3T20232T20231T20234T20223T2022
FCO139,86 M-168,65 M-347,60 M-693,61 M-675,39 M
FCI341,12 M779,31 M1,26 B1,58 B630,45 M
FCF-100,84 M148,97 M-39,32 M53,23 M817,52 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,034749 03/04/2023 04/04/2023 --
JCP 0,066603 28/12/2022 29/12/2022 23/02/2023
Dividendo 0,052124 28/12/2022 29/12/2022 23/02/2023
JCP 0,055061 27/09/2022 28/09/2022 20/10/2022
Dividendo 0,043469 27/09/2022 28/09/2022 20/10/2022
Dividendo 0,031886 30/06/2022 01/07/2022 22/07/2022
JCP 0,041401 30/06/2022 01/07/2022 22/07/2022
Dividendo 0,071208 05/05/2022 06/05/2022 19/05/2022
JCP 0,044993 03/05/2022 04/05/2022 26/05/2022
Dividendo 0,067264 19/11/2021 22/11/2021 30/11/2021

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Bonificações

Não temos registro de bonificações de ARML3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de ARML3.