ARML3 (Armac)
A Armac, fundada em 1994, é uma empresa que oferece locação de máquinas, equipamentos e serviços em todo o Brasil. A Armac oferece soluções customizadas para operações contínuas e projetos de gestão de operações contínuas, com uma equipe de operadores, encarregados, engenheiros e mecânicos para atender cada projeto de forma personalizada. Com uma frota de mais de 9 mil ativos, a empresa tem capacidade técnica e estrutura de suporte para atender às necessidades de clientes de todos os portes. A empresa tem ainda uma estrutura de manutenção única na América Latina, com mais de 250 mecânicos especialistas e oficinas em Vargem Grande Paulista, SP.
Razão social
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
CNPJ
00.242.184/0001-04
Código ISIN
BRARMLACNOR1
Site do RI
https://ri.armac.com.br
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Máquinas e Equipamentos Industriais
Cotação: R$ 11,23 +4,27% (no dia)
Atualizado em 26 Abr, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,47
Ibov: 1,18
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
3,55
Ibov: 13,52
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
23,80
Ibov: -41,51
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
3,16
Ibov: 55,31
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
2,86
Ibov: 5,22
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
46,06%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
12,00%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
33,44%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
47,08%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
14,61%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
13,28%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,04
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,34
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,32
Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
11,51
Ibov: 52,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
3,93
Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
30,87
Ibov: -84,82
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
640 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,59
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,51
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,34
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
2.136 mi
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
1.407 mi
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
440 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
223,81%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 26/04/2024
com preço de referência de R$ 11,23 por ação
e 346.016.041 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 3,98 B | 3,96 B | 3,76 B | 3,76 B | 3,73 B |
| Ativo circulante | 1,19 B | 1,23 B | 1,17 B | 1,26 B | 1,29 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 254,41 M | 379,44 M | 762,98 M | 869,39 M | 938,36 M |
| Aplicações financeiras | 475,19 M | 407,61 M | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 325,60 M | 311,95 M | 265,55 M | 251,54 M | 237,50 M |
| Estoques | 56,52 M | 54,25 M | 52,04 M | 44,64 M | 34,81 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 2,79 B | 2,74 B | 2,59 B | 2,51 B | 2,44 B |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 2,64 B | 2,59 B | 2,45 B | 2,37 B | 2,31 B |
| Intangível | 125,42 M | 132,13 M | 130,75 M | 127,66 M | 125,04 M |
| Passivo total | 3,98 B | 3,96 B | 3,76 B | 3,76 B | 3,73 B |
| Passivo circulante | 747,85 M | 553,87 M | 403,08 M | 440,98 M | 393,05 M |
| Fornecedores | 396,30 M | 313,30 M | 259,54 M | 239,11 M | 284,24 M |
| Empréstimos e financiamentos | 269,88 M | 134,22 M | 69,56 M | 131,65 M | 61,72 M |
| Passivo não circulante | 2,00 B | 2,20 B | 2,18 B | 2,18 B | 2,18 B |
| Empréstimos e financiamentos | 1,87 B | 2,07 B | 2,07 B | 2,07 B | 2,08 B |
| Patrimônio líquido | 1,23 B | 1,21 B | 1,18 B | 1,14 B | 1,16 B |
| Aos não controladores | -- | -- | -- | -- | 0 |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 399,00 M | 359,54 M | 310,94 M | 291,49 M | 279,88 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -228,69 M | -190,69 M | -156,95 M | -157,81 M | -139,46 M |
| Resultado bruto | 170,31 M | 168,84 M | 153,99 M | 133,68 M | 140,41 M |
| Despesas/receitas operacionais | -47,22 M | -42,00 M | -42,48 M | -40,04 M | -47,54 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 123,09 M | 126,84 M | 111,52 M | 93,64 M | 92,87 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -65,66 M | -63,89 M | -63,79 M | -62,91 M | -53,11 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 57,43 M | 62,95 M | 47,73 M | 30,73 M | 39,77 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -11,67 M | -15,08 M | -4,29 M | -4,51 M | 11,00 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 45,75 M | 47,87 M | 43,44 M | 26,22 M | 50,77 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 45,75 M | 47,87 M | 43,44 M | 26,22 M | 50,77 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -- | -- | -- | -- | 0 |
Fluxos de caixa
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 125,88 M | -16,66 M | -325,17 M | -504,11 M | -693,61 M |
| FCI | -453,93 M | 427,77 M | 865,96 M | 1,34 B | 1,58 B |
| FCF | -355,90 M | -31,99 M | 217,82 M | 29,53 M | 53,23 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,034749 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | -- |
| JCP | 0,066603 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 23/02/2023 |
| Dividendo | 0,052124 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 23/02/2023 |
| JCP | 0,055061 | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 20/10/2022 |
| Dividendo | 0,043469 | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 20/10/2022 |
| Dividendo | 0,031886 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 22/07/2022 |
| JCP | 0,041401 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 22/07/2022 |
| Dividendo | 0,071208 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 19/05/2022 |
| JCP | 0,044993 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 26/05/2022 |
| Dividendo | 0,067264 | 19/11/2021 | 22/11/2021 | 30/11/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de ARML3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de ARML3.