AGRO3 (BrasilAgro)

A BrasilAgro é uma empresa fundada em 2006 e se destaca pela aquisição, desenvolvimento e exploração de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Com o objetivo de gerar valor por meio da manutenção e desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis, a empresa busca implementar culturas de maior valor agregado e investir em infraestrutura e tecnologia para maximizar o retorno sobre seus investimentos. Com um plano de negócios que contempla a valorização das propriedades rurais como principal vetor de retorno financeiro, a empresa busca maximizar o rendimento e a produtividade por meio da implementação de tecnologia e técnicas agrícolas de excelência.

Razão social BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
CNPJ 07.628.528/0001-59
Código ISIN BRAGROACNOR7
Site do RI https://ri.brasil-agro.com
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura

Cotação: R$ 25,39 -0,59% (no dia)

Atualizado em 22 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 2,31 Ibov: 1,43
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 19,06 Ibov: 13,46
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 11,08 Ibov: 18,74
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,34 Ibov: 4,32
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 2,39 Ibov: 1,92
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 27,98% Ibov: 38,16%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 21,58% Ibov: 12,31%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 15,46% Ibov: 21,40%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 23,53% Ibov: 30,42%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 20,05% Ibov: 13,68%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 12,09% Ibov: 7,19%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,07 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,33 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,65 Ibov: 3,00
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 32,54 Ibov: 50,57
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 10,68 Ibov: 24,32
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 10,37 Ibov: 10,85
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 258 mi Ibov: 9.905 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,04 Ibov: 1,84
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,66 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,34 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 1.064 mi Ibov: 22.064 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 839 mi Ibov: 14.627 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 622 mi Ibov: 5.427 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 70,70% Ibov: 304,03%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 21/05/2024 com preço de referência de R$ 25,54 por ação e 102.683.444 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total3,34 B3,28 B3,46 B3,51 B3,33 B
Ativo circulante1,22 B 1,10 B 1,27 B 1,35 B 1,36 B
Caixa e equivalentes de caixa201,15 M 196,11 M 344,63 M 383,84 M 225,04 M
Aplicações financeiras24,47 M23,97 M34,82 M28,20 M26,32 M
Contas a receber368,18 M 330,03 M 420,56 M 430,04 M 354,19 M
Estoques230,97 M156,59 M290,54 M213,68 M258,31 M
Ativos biológicos295,21 M 342,44 M 138,37 M 216,92 M 368,83 M
Ativo não circulante2,12 B 2,19 B 2,19 B 2,16 B 1,97 B
Investimentos2,59 M 2,59 M 2,59 M 2,59 M 7,64 M
Imobilizado310,61 M 306,13 M 307,81 M 316,34 M 301,15 M
Intangível3,42 M 3,15 M 3,05 M 1,92 M 1,42 M
Passivo total3,34 B 3,28 B 3,46 B 3,51 B 3,33 B
Passivo circulante597,28 M 486,72 M 540,91 M 631,91 M 603,98 M
Fornecedores219,64 M 179,35 M 248,08 M 176,12 M 144,45 M
Empréstimos e financiamentos340,48 M 280,86 M 256,21 M 253,72 M 279,59 M
Passivo não circulante786,61 M819,44 M670,81 M679,03 M690,86 M
Empréstimos e financiamentos724,27 M767,06 M608,11 M618,26 M630,05 M
Patrimônio líquido1,96 B 1,98 B 2,25 B 2,20 B 2,04 B
Aos não controladores00000

Histórico de balanços →

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços132,97 M155,29 M264,61 M544,29 M249,20 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-114,86 M -158,16 M -247,43 M -269,69 M -181,74 M
Resultado bruto18,10 M -2,87 M 17,18 M 274,60 M 67,46 M
Despesas/receitas operacionais-29,41 M-26,36 M-32,16 M-49,44 M-22,03 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos -11,31 M -29,23 M -14,98 M 225,16 M 45,43 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-20,46 M25,97 M36,86 M7,95 M-30,18 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro-31,77 M-3,26 M21,88 M233,11 M15,24 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro1,62 M-2,56 M8,11 M9,60 M-18,54 M
Resultado líquido das operações continuadas-30,15 M-5,82 M29,98 M242,71 M-3,29 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período-30,15 M-5,82 M29,98 M242,71 M-3,29 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora00000
Resultado atribuído a sócios não controladores00000

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

1T20244T20232T20231T20234T2022
FCO252,90 M182,66 M272,73 M276,33 M179,14 M
FCI-66,06 M-88,07 M-61,95 M-206,25 M-192,77 M
FCF-188,68 M-192,52 M-261,06 M-429,63 M-587,97 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 3,212353 24/10/2023 25/10/2023 24/11/2023
Dividendo 3,238673 27/10/2022 28/10/2022 16/11/2022
Dividendo 2,016293 07/04/2022 08/04/2022 29/04/2022
Dividendo 2,621181 27/10/2021 28/10/2021 10/11/2021
Dividendo 0,709664 16/10/2020 19/10/2020 12/11/2020
Dividendo 0,929300 16/10/2019 17/10/2019 14/11/2019
Dividendo 0,762100 16/10/2018 17/10/2018 06/11/2018
Dividendo 0,241100 02/10/2017 03/10/2017 30/10/2017
JCP 0,401081 07/11/2016 08/11/2016 21/11/2016
Dividendo 1,397700 28/10/2015 29/10/2015 13/11/2015

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de AGRO3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de AGRO3.