VULC3 (Vulcabras)

A Vulcabras-Azaleia é uma empresa brasileira líder no setor calçadista, com mais de 17 mil colaboradores e um portfólio de marcas esportivas que atendem diferentes perfis de consumidores e suas necessidades. Suas marcas incluem Mizuno, Olympikus, Under Armour e Botas Vulcabras, e a empresa está presente em mais de 19 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 15 países, com uma atuação mais forte na América Latina. Com a aquisição da operação da Mizuno no Brasil em 2021, a Vulcabras se consolida como a maior gestora de marcas esportivas do país, oferecendo produtos que atendem a todos os perfis de consumidores e atletas e suas respectivas necessidades. Além disso, a empresa possui um Centro de Tecnologia e Desenvolvimento de calçados, o maior da América Latina, que possibilita a criação de produtos inovadores e de alta qualidade.

Razão social Vulcabras S.A.
CNPJ 50.926.955/0001-42
Código ISIN BRVULCACNOR2
Site do RI http://www.vulcabrasazaleiari.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Tecidos, Vestuário e Calçados / Calçados

Cotação: R$ 14,60 -0,34% (no dia)

Atualizado em 14 Jun, 2024

Indicadores de valuation

LPA 1,82 Ibov: 1,43
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 7,29 Ibov: 13,64
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 8,02 Ibov: 15,83
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 2,00 Ibov: 3,86
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 1,41 Ibov: 1,75
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 41,86% Ibov: 38,15%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 17,58% Ibov: 12,33%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 19,21% Ibov: 21,38%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 22,74% Ibov: 30,41%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 19,15% Ibov: 13,67%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 24,96% Ibov: 7,21%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,17 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,98 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,99 Ibov: 3,00
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 10,58 Ibov: 51,15
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 10,35 Ibov: 24,87
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 6,93 Ibov: 9,40
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 646 mi Ibov: 9.892 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 3,04 Ibov: 1,84
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 2,11 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,45 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 415 mi Ibov: 22.112 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida -149 mi Ibov: 14.652 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 1.417 mi Ibov: 5.445 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 45,14% Ibov: 304,06%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 14/06/2024 com preço de referência de R$ 14,60 por ação e 274.656.244 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total2,91 B2,78 B2,80 B2,73 B2,72 B
Ativo circulante2,11 B 1,96 B 1,96 B 1,87 B 1,76 B
Caixa e equivalentes de caixa311,69 M 361,02 M 363,38 M 281,34 M 374,19 M
Aplicações financeiras252,69 M3,00 Mil3,00 Mil1,55 M4,00 Mil
Contas a receber734,35 M 830,67 M 797,22 M 739,28 M 620,40 M
Estoques650,69 M583,53 M673,91 M728,17 M715,00 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante795,06 M 814,53 M 837,22 M 861,50 M 954,64 M
Investimentos64,59 M 62,88 M 61,98 M 59,02 M 77,57 M
Imobilizado436,31 M 435,55 M 423,19 M 419,11 M 408,54 M
Intangível208,11 M 208,12 M 208,22 M 208,49 M 208,44 M
Passivo total2,91 B 2,78 B 2,80 B 2,73 B 2,72 B
Passivo circulante694,23 M 511,68 M 446,95 M 503,54 M 613,77 M
Fornecedores130,10 M 83,78 M 147,25 M 196,57 M 173,44 M
Empréstimos e financiamentos269,63 M 234,50 M 76,42 M 131,90 M 269,34 M
Passivo não circulante209,91 M268,18 M367,66 M332,32 M307,94 M
Empréstimos e financiamentos145,93 M203,25 M297,53 M251,80 M204,55 M
Patrimônio líquido2,00 B 2,00 B 1,99 B 1,89 B 1,79 B
Aos não controladores310,00 Mil309,00 Mil303,00 Mil312,00 Mil323,00 Mil

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços597,27 M791,29 M731,35 M723,92 M571,12 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-357,38 M -453,78 M -417,83 M -424,28 M -345,76 M
Resultado bruto239,89 M 337,51 M 313,53 M 299,64 M 225,36 M
Despesas/receitas operacionais-142,77 M-185,06 M-161,59 M-154,73 M-132,13 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 97,11 M 152,46 M 151,94 M 144,90 M 93,22 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)780,00 Mil-2,92 M-2,87 M3,17 M-2,15 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro97,89 M149,54 M149,06 M148,07 M91,08 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-9,13 M-4,83 M-21,46 M-9,12 M-7,45 M
Resultado líquido das operações continuadas88,76 M144,71 M127,60 M138,95 M83,63 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período88,76 M144,71 M127,60 M138,95 M83,63 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora88,77 M144,69 M127,61 M138,95 M83,64 M
Resultado atribuído a sócios não controladores-6,00 Mil17,00 Mil-16,00 Mil0-10,00 Mil

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO578,35 M523,25 M493,31 M431,55 M316,88 M
FCI-383,92 M-137,24 M-143,98 M-156,43 M-147,23 M
FCF-256,46 M-222,27 M-198,47 M-99,84 M-6,81 M

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,150000 14/05/2024 15/05/2024 29/05/2024
Dividendo 0,750000 13/03/2024 14/03/2024 25/03/2024
Dividendo 0,500000 25/01/2024 26/01/2024 17/04/2024
Dividendo 1,000000 25/01/2024 26/01/2024 08/02/2024
Dividendo 0,150000 08/11/2023 09/11/2023 24/11/2023
Dividendo 0,400000 13/10/2023 16/10/2023 24/11/2023
Dividendo 0,150000 30/08/2023 31/08/2023 14/09/2023
Dividendo 0,150000 22/05/2023 23/05/2023 06/06/2023
Dividendo 0,084523 03/04/2023 04/04/2023 14/04/2023
Dividendo 0,370000 10/11/2022 11/11/2022 22/11/2022

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de VULC3.

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016 4:1

Histórico de desdobramentos →