VALE3 (Vale)

A Vale S.A. é uma das maiores empresas de mineração do mundo, com uma ampla gama de produtos, incluindo minério de ferro, pelotas, níquel, manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. Além disso, a empresa é uma das maiores operadoras de logística do Brasil, com uma extensa malha ferroviária e nove terminais portuários próprios. A Vale é uma empresa privada, de capital aberto, com ações negociadas em várias bolsas de valores, incluindo a B3, a Bolsa de Valores de Madrid e a Bolsa de Valores de Nova York. A empresa é uma das maiores empregadoras do Brasil e tem uma presença significativa em vários países ao redor do mundo.

Razão social Vale S.A.
CNPJ 33.592.510/0001-54
Código ISIN BRVALEACNOR0
Site do RI https://www.vale.com/pt/investidores
Classificação setorial B3 Materiais Básicos / Mineração / Minerais Metálicos

Cotação: R$ 62,94 -1,92% (no dia)

Atualizado em 03 Out, 2024

Indicadores de valuation

LPA 10,74 Ibov: 1,42
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 45,26 Ibov: 13,47
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 5,86 Ibov: 28,49
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,39 Ibov: 4,46
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 1,36 Ibov: 2,31
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 40,66% Ibov: 38,08%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 23,32% Ibov: 12,39%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 33,36% Ibov: 22,69%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 40,84% Ibov: 31,98%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 26,21% Ibov: 13,94%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 22,97% Ibov: 23,92%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,10 Ibov: 0,05
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,44 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 15,44 Ibov: 3,28
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 106,08 Ibov: 51,81
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 46,29 Ibov: 25,17
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 4,63 Ibov: 9,37
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 85.799 mi Ibov: 10.211 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,08 Ibov: 1,91
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,73 Ibov: 1,55
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,47 Ibov: 0,49
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 84.111 mi Ibov: 23.930 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 47.755 mi Ibov: 15.832 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 6.049 mi Ibov: 5.312 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 125,72% Ibov: 80,10%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 03/10/2024 com preço de referência de R$ 62,94 por ação e 4.539.007.580 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 2T2024 e resultados do período de 01/07/2023 até 30/06/2024.

Balanços

2T20241T20244T20233T20232T2023
Ativo total481,48 B458,03 B455,98 B445,62 B441,04 B
Ativo circulante82,44 B 87,57 B 90,53 B 73,47 B 74,92 B
Caixa e equivalentes de caixa36,02 B 18,93 B 17,47 B 19,86 B 24,01 B
Aplicações financeiras338,00 M221,00 M250,00 M304,00 M225,00 M
Contas a receber12,96 B 11,16 B 20,32 B 16,77 B 14,30 B
Estoques26,65 B25,96 B22,68 B25,61 B25,03 B
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante399,05 B 370,46 B 365,45 B 372,15 B 366,11 B
Investimentos20,65 B 9,46 B 9,06 B 9,63 B 9,16 B
Imobilizado247,83 B 237,58 B 234,30 B 239,11 B 234,53 B
Intangível56,67 B 56,25 B 56,31 B 52,99 B 53,02 B
Passivo total481,48 B 458,03 B 455,98 B 445,62 B 441,04 B
Passivo circulante76,39 B 78,33 B 70,95 B 68,32 B 65,33 B
Fornecedores26,51 B 27,71 B 25,52 B 27,95 B 25,25 B
Empréstimos e financiamentos6,05 B 7,39 B 4,94 B 4,89 B 4,39 B
Passivo não circulante191,79 B184,87 B186,71 B179,63 B181,59 B
Empréstimos e financiamentos78,06 B65,92 B62,46 B65,40 B62,77 B
Patrimônio líquido213,31 B 194,84 B 198,32 B 197,67 B 194,11 B
Aos não controladores7,86 B7,62 B7,36 B7,50 B7,13 B

Resultados

2T20241T20244T20233T20232T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços51,73 B41,89 B64,50 B51,96 B47,76 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-33,13 B -26,59 B -34,09 B -30,85 B -29,36 B
Resultado bruto18,60 B 15,30 B 30,42 B 21,11 B 18,40 B
Despesas/receitas operacionais2,36 B-2,57 B-10,53 B-4,61 B-4,19 B
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 20,96 B 12,73 B 19,89 B 16,50 B 14,21 B
Resultado não operacional (resultado financeiro)-6,61 B-2,18 B-4,31 B-1,92 B-714,00 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro14,35 B10,55 B15,58 B14,58 B13,49 B
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro237,00 M-2,21 B-3,48 B-616,00 M-8,74 B
Resultado líquido das operações continuadas14,59 B8,33 B12,10 B13,97 B4,75 B
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período14,59 B8,33 B12,10 B13,97 B4,75 B
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora14,59 B8,29 B11,98 B13,86 B4,57 B
Resultado atribuído a sócios não controladores-6,00 M41,00 M120,00 M102,00 M179,00 M

Fluxos de caixa

2T20241T20244T20233T20232T2023
FCO61,64 B64,75 B65,91 B52,28 B55,02 B
FCI-20,39 B-32,05 B-31,43 B-30,16 B-27,20 B
FCF-28,53 B-33,82 B-37,00 B-28,99 B-40,11 B

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 1,414364 26/12/2019 -- 26/12/2019
JCP 2,093798 02/08/2024 05/08/2024 04/09/2024
Dividendo 2,738548 11/03/2024 12/03/2024 19/03/2024
Dividendo 1,565891 21/11/2023 22/11/2023 01/12/2023
JCP 0,765771 21/11/2023 22/11/2023 01/12/2023
JCP 1,918472 11/08/2023 14/08/2023 01/09/2023
Dividendo 1,827646 13/03/2023 14/03/2023 22/03/2023
JCP 0,292012 12/12/2022 13/12/2022 22/03/2023
Dividendo 2,032680 11/08/2022 12/08/2022 01/09/2022
JCP 1,539376 11/08/2022 12/08/2022 01/09/2022

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de VALE3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de VALE3.