UGPA3 (Ultrapar)
O Grupo Ultra é uma das maiores empresas do Brasil, com atuação nos setores de distribuição de combustíveis e gás, serviços de armazenagem para granéis líquidos, e produção de óxido de eteno e derivados. A companhia é controlada pela holding Ultrapar e suas subsidiárias incluem a Ultragaz, a Ipiranga e a Ultracargo. Com uma receita líquida de R$ 81,2 bilhões em 2020, o Grupo Ultra é uma das empresas mais importantes do país e está entre as 500 maiores do mundo, segundo a revista Fortune. A história do Ultra remonta a 1937, com a fundação da Empresa Brasileira de Gás a Domicílio, que deu origem à Ultragaz e, posteriormente, à Ultrapar. Desde então, a companhia tem expandido suas atividades e se consolidado como líder em seus setores de atuação.
Razão social
Ultrapar Participações S.A.
CNPJ
33.256.439/0001-39
Código ISIN
BRUGPAACNOR8
Classificação setorial B3
Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
Cotação: R$ 23,07 +1,18% (no dia)
Atualizado em 16 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
2,54
Ibov: 1,42
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
12,81
Ibov: 13,45
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
9,08
Ibov: 31,40
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,80
Ibov: 4,49
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,20
Ibov: 2,33
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
7,85%
Ibov: 38,08%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
2,29%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
4,06%
Ibov: 22,69%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
4,99%
Ibov: 31,98%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
3,31%
Ibov: 13,94%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
19,87%
Ibov: 23,92%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,08
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
3,36
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
4,68
Ibov: 3,27
Ativo por ação
34,37
Ibov: 51,77
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
115,33
Ibov: 25,16
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
5,87
Ibov: 10,06
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
6.423 mi
Ibov: 10.211 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,55
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,16
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,38
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
15.129 mi
Ibov: 23.930 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
10.997 mi
Ibov: 15.832 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
5.595 mi
Ibov: 5.312 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
158,12%
Ibov: 80,10%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 16/09/2024
com preço de referência de R$ 23,07 por ação
e 1.115.404.268 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 38,34 B | 36,61 B | 38,25 B | 36,41 B | 34,28 B |
| Ativo circulante | 15,75 B
|
16,57 B
|
18,65 B
|
18,04 B
|
16,59 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 3,83 B
| 3,75 B
| 5,93 B
| 6,04 B
| 5,38 B
|
| Aplicações financeiras | 300,83 M | 309,46 M | 292,93 M | 209,21 M | 337,43 M |
| Contas a receber | 5,03 B
|
5,49 B
|
5,62 B
|
5,53 B
|
4,64 B
|
| Estoques | 3,99 B | 4,37 B | 4,29 B | 3,91 B | 3,69 B |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 22,59 B
| 20,04 B
| 19,60 B
| 18,37 B
| 17,69 B
|
| Investimentos | 1,60 B
|
316,19 M
|
318,36 M
|
325,84 M
|
121,35 M
|
| Imobilizado | 8,20 B
| 8,17 B
| 8,10 B
| 7,83 B
| 7,76 B
|
| Intangível | 1,97 B
|
1,87 B
|
2,55 B
|
2,27 B
|
2,07 B
|
| Passivo total | 38,34 B
|
36,61 B
|
38,25 B
|
36,41 B
|
34,28 B
|
| Passivo circulante | 10,15 B
| 9,88 B
| 11,23 B
| 9,94 B
| 8,44 B
|
| Fornecedores | 4,66 B |
4,38 B |
5,72 B |
5,02 B |
3,95 B |
| Empréstimos e financiamentos | 3,75 B
| 4,09 B
| 2,30 B
| 2,60 B
| 2,79 B
|
| Passivo não circulante | 13,34 B | 12,36 B | 12,99 B | 13,22 B | 13,23 B |
| Empréstimos e financiamentos | 11,38 B | 10,34 B | 10,99 B | 11,31 B | 11,44 B |
| Patrimônio líquido | 14,85 B
|
14,38 B
|
14,03 B
|
13,24 B
|
12,61 B
|
| Aos não controladores | 570,05 M | 547,56 M | 523,33 M | 541,91 M | 510,08 M |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 32,34 B | 30,40 B | 33,42 B | 32,48 B | 29,59 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -30,24 B
| -28,33 B
| -30,35 B
| -29,62 B
| -27,92 B
|
| Resultado bruto | 2,11 B
|
2,06 B
|
3,07 B
|
2,86 B
|
1,67 B
|
| Despesas/receitas operacionais | -1,22 B | -1,11 B | -1,26 B | -1,29 B | -1,16 B |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
889,60 M |
947,35 M |
1,81 B |
1,58 B |
514,60 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -205,75 M | -282,77 M | -170,20 M | -300,61 M | -216,72 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 683,85 M | 664,58 M | 1,64 B | 1,28 B | 297,88 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -192,64 M | -209,13 M | -523,05 M | -386,28 M | -59,19 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 491,21 M | 455,45 M | 1,11 B | 891,24 M | 238,69 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 491,21 M | 455,45 M | 1,11 B | 891,24 M | 238,69 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 437,92 M | 431,47 M | 1,10 B | 864,85 M | 213,88 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 53,30 M | 23,97 M | 14,99 M | 26,39 M | 24,82 M |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 4,39 B | 3,99 B | 3,85 B | 3,61 B | 3,00 B |
| FCI | -3,91 B | -2,95 B | -1,02 B | -58,25 M | 578,24 M |
| FCF | -2,02 B | -1,65 B | -2,49 B | -2,11 B | -2,91 B |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| Dividendo |
0,250000 |
15/08/2024 |
16/08/2024 |
23/08/2024 |
| Dividendo |
0,400000 |
07/03/2024 |
08/03/2024 |
15/03/2024 |
| Dividendo |
0,250000 |
17/08/2023 |
18/08/2023 |
25/08/2023 |
| Dividendo |
0,100000 |
23/02/2023 |
24/02/2023 |
03/03/2023 |
| JCP |
0,412470 |
23/05/2022 |
24/05/2022 |
10/08/2022 |
| Dividendo |
0,170400 |
03/03/2022 |
04/03/2022 |
11/03/2022 |
| Dividendo |
0,200000 |
19/08/2021 |
20/08/2021 |
27/08/2021 |
| Dividendo |
0,440000 |
04/03/2021 |
05/03/2021 |
12/03/2021 |
| Dividendo |
0,240000 |
27/02/2020 |
28/02/2020 |
06/03/2020 |
| Dividendo |
0,200000 |
22/08/2019 |
23/08/2019 |
30/08/2019 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de UGPA3.
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 10/04/2019 |
17/04/2019 |
18/04/2019 |
1:2 |
Histórico de desdobramentos →