TUPY3 (Tupy)
A Tupy é uma empresa brasileira de metalurgia fundada em 1938 na cidade de Joinville. Com cerca de 13 mil funcionários em quatro parques fabris, a empresa atua em mais de 40 países e é especializada na fabricação de componentes em ferro fundido para a indústria automotiva, além de itens para aplicação industrial e na construção civil. A Tupy teve um importante papel na transformação em fornecedora de componentes automotivos no Brasil, a partir dos anos 80 e 90. A empresa passou por mudanças de controle acionário ao longo dos anos, mas manteve-se como uma das principais referências no setor de metalurgia no país. Em 2012, a Tupy iniciou sua internacionalização com a aquisição de duas plantas produtoras de blocos e cabeçotes de motores de ferro fundido no México.
Razão social
Tupy S.A.
CNPJ
84.683.374/0001-49
Código ISIN
BRTUPYACNOR1
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Material de Transporte / Material Rodoviário
Cotação: R$ 27,20 +0,07% (no dia)
Atualizado em 18 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
3,06
Ibov: 1,42
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
25,52
Ibov: 13,45
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
8,88
Ibov: 28,29
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,07
Ibov: 4,24
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,36
Ibov: 1,83
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
17,68%
Ibov: 38,08%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
4,00%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
7,94%
Ibov: 22,69%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
11,28%
Ibov: 31,98%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
4,68%
Ibov: 13,94%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
11,92%
Ibov: 23,92%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,04
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,94
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
6,06
Ibov: 3,27
Ativo por ação
81,18
Ibov: 51,77
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
76,30
Ibov: 25,16
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
2,93
Ibov: 8,97
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
1.240 mi
Ibov: 10.211 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,99
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,44
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,65
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
4.789 mi
Ibov: 23.930 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
2.361 mi
Ibov: 15.832 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
3.674 mi
Ibov: 5.312 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
217,43%
Ibov: 80,10%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 18/09/2024
com preço de referência de R$ 27,20 por ação
e 144.177.500 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 11,70 B | 10,74 B | 10,28 B | 9,99 B | 9,81 B |
| Ativo circulante | 7,40 B
|
6,62 B
|
6,19 B
|
6,12 B
|
6,03 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 2,43 B
| 1,88 B
| 1,59 B
| 1,14 B
| 1,15 B
|
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 2,09 B
|
1,95 B
|
1,83 B
|
2,22 B
|
2,14 B
|
| Estoques | 2,05 B | 1,99 B | 1,96 B | 1,98 B | 2,02 B |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 4,30 B
| 4,12 B
| 4,10 B
| 3,86 B
| 3,79 B
|
| Investimentos | 12,65 M
|
13,30 M
|
13,21 M
|
14,37 M
|
14,73 M
|
| Imobilizado | 2,98 B
| 2,81 B
| 2,79 B
| 2,66 B
| 2,55 B
|
| Intangível | 159,51 M
|
157,68 M
|
157,10 M
|
151,68 M
|
148,26 M
|
| Passivo total | 11,70 B
|
10,74 B
|
10,28 B
|
9,99 B
|
9,81 B
|
| Passivo circulante | 3,73 B
| 3,20 B
| 3,25 B
| 2,92 B
| 2,92 B
|
| Fornecedores | 1,41 B |
1,41 B |
1,38 B |
1,40 B |
1,32 B |
| Empréstimos e financiamentos | 1,05 B
| 715,91 M
| 662,93 M
| 219,16 M
| 206,31 M
|
| Passivo não circulante | 4,29 B | 4,07 B | 3,71 B | 3,80 B | 3,78 B |
| Empréstimos e financiamentos | 3,74 B | 3,52 B | 3,13 B | 3,17 B | 3,17 B |
| Patrimônio líquido | 3,69 B
|
3,48 B
|
3,33 B
|
3,27 B
|
3,11 B
|
| Aos não controladores | 7,37 M | 5,52 M | 3,59 M | 930,00 Mil | -305,00 Mil |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 2,81 B | 2,60 B | 2,62 B | 2,98 B | 2,97 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -2,26 B
| -2,13 B
| -2,21 B
| -2,45 B
| -2,47 B
|
| Resultado bruto | 543,17 M
|
464,35 M
|
414,45 M
|
522,54 M
|
493,43 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -295,82 M | -271,48 M | -243,35 M | -260,68 M | -314,02 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
247,34 M |
192,87 M |
171,10 M |
261,86 M |
179,41 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -176,47 M | -52,02 M | -83,35 M | -47,01 M | -94,88 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 70,88 M | 140,86 M | 87,76 M | 214,85 M | 84,53 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -52,88 M | -29,11 M | 72,03 M | -64,77 M | -22,66 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 18,00 M | 111,75 M | 159,79 M | 150,08 M | 61,87 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 18,00 M | 111,75 M | 159,79 M | 150,08 M | 61,87 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 16,80 M | 109,85 M | 157,15 M | 148,85 M | 59,90 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 1,19 M | 1,90 M | -6,23 M | 1,23 M | 1,97 M |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 1,34 B | 1,08 B | 829,12 M | 785,38 M | 656,41 M |
| FCI | -874,02 M | -829,08 M | -735,21 M | -1,34 B | -1,15 B |
| FCF | 643,40 M | 462,99 M | 48,13 M | -250,49 M | 824,27 M |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| Dividendo |
0,153345 |
29/05/2024 |
31/05/2024 |
31/10/2024 |
| JCP |
0,255162 |
22/01/2024 |
23/01/2024 |
31/07/2024 |
| JCP |
0,262953 |
25/10/2023 |
26/10/2023 |
26/03/2024 |
| Dividendo |
0,454123 |
28/04/2023 |
02/05/2023 |
17/10/2023 |
| JCP |
0,287328 |
28/04/2023 |
02/05/2023 |
17/10/2023 |
| JCP |
0,226762 |
29/12/2022 |
02/01/2023 |
04/04/2023 |
| JCP |
0,224895 |
31/10/2022 |
01/11/2022 |
10/11/2022 |
| JCP |
0,153737 |
29/12/2021 |
30/12/2021 |
27/01/2022 |
| JCP |
0,142139 |
18/11/2021 |
19/11/2021 |
25/11/2021 |
| JCP |
0,136227 |
19/08/2021 |
20/08/2021 |
26/08/2021 |
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Bonificações
Não temos registro de bonificações de TUPY3.
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 08/02/2013 |
08/02/2013 |
13/02/2013 |
1:2 |
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