TTEN3 (3tentos)

A 3Tentos é um grupo agroindustrial brasileiro com mais de 65 anos de história. Fundada em 1954 por um casal de pioneiros no plantio de trigo no noroeste gaúcho, a empresa cresceu e se expandiu para se tornar uma das maiores empresas do agronegócio do país. Atualmente, a 3Tentos possui quase 1.200 colaboradores e opera em 39 unidades de recebimento de grãos e distribuição de insumos e parques industriais. A empresa produz farelo, óleo, biodiesel e fertilizantes, além de contar com unidades de tratamento de sementes e Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e projetos de manejo florestal sustentável. Com essa estrutura, a 3Tentos exporta para países da América Latina, Europa e Ásia.

Razão social 3 Tentos Agroindustrial S.A.
CNPJ 94.813.102/0001-70
Código ISIN BRTTENACNOR0
Site do RI https://ri.3tentos.com.br
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura

Cotação: R$ 12,49 +0,56% (no dia)

Atualizado em 16 Set, 2024

Indicadores de valuation

LPA 1,40 Ibov: 1,42
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 7,21 Ibov: 13,45
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 8,94 Ibov: 31,35
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,73 Ibov: 4,50
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,57 Ibov: 2,36
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 18,50% Ibov: 38,08%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 6,38% Ibov: 12,39%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 7,83% Ibov: 22,69%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 8,56% Ibov: 31,98%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 6,14% Ibov: 13,94%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 19,32% Ibov: 23,92%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,08 Ibov: 0,05
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 1,28 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,72 Ibov: 3,27
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 17,12 Ibov: 51,77
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 21,89 Ibov: 25,16
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 6,36 Ibov: 9,63
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 934 mi Ibov: 10.211 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,65 Ibov: 1,91
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,78 Ibov: 1,55
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,41 Ibov: 0,49
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 1.972 mi Ibov: 23.930 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 338 mi Ibov: 15.832 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 2.309 mi Ibov: 5.312 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 136,93% Ibov: 80,10%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 16/09/2024 com preço de referência de R$ 12,49 por ação e 498.297.647 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 2T2024 e resultados do período de 01/07/2023 até 30/06/2024.

Balanços

2T20241T20244T20233T20232T2023
Ativo total8,53 B7,44 B6,88 B6,62 B6,26 B
Ativo circulante5,88 B 4,85 B 4,42 B 4,27 B 4,12 B
Caixa e equivalentes de caixa1,45 B 935,24 M 1,03 B 914,43 M 646,95 M
Aplicações financeiras185,15 M146,48 M197,45 M231,66 M164,90 M
Contas a receber798,34 M 1,60 B 1,28 B 630,43 M 538,17 M
Estoques3,09 B1,86 B1,52 B2,09 B2,55 B
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante2,65 B 2,59 B 2,46 B 2,36 B 2,14 B
Investimentos5,18 M 1,79 M 0 0 0
Imobilizado2,19 B 2,10 B 1,97 B 1,89 B 1,79 B
Intangível41,25 M 28,39 M 19,33 M 15,55 M 6,83 M
Passivo total8,53 B 7,44 B 6,88 B 6,62 B 6,26 B
Passivo circulante3,57 B 3,16 B 2,78 B 2,80 B 2,58 B
Fornecedores2,43 B 2,32 B 2,03 B 1,87 B 1,70 B
Empréstimos e financiamentos649,75 M 608,86 M 562,13 M 651,83 M 658,85 M
Passivo não circulante1,36 B838,48 M747,15 M649,07 M729,34 M
Empréstimos e financiamentos1,32 B800,63 M710,38 M610,59 M690,04 M
Patrimônio líquido3,60 B 3,44 B 3,35 B 3,17 B 2,95 B
Aos não controladores5,69 M4,52 M4,15 M1,26 M1,64 M

Resultados

2T20241T20244T20233T20232T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços2,80 B2,68 B3,03 B2,40 B1,76 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-2,08 B -2,18 B -2,60 B -2,03 B -1,58 B
Resultado bruto716,20 M 500,78 M 426,73 M 374,87 M 184,25 M
Despesas/receitas operacionais-337,59 M-314,88 M-298,27 M-213,15 M-143,41 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 378,61 M 185,90 M 128,46 M 161,73 M 40,84 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-162,10 M-9,06 M32,76 M-46,41 M17,13 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro216,51 M176,84 M161,22 M115,32 M57,97 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-70,86 M-20,40 M14,42 M102,55 M18,98 M
Resultado líquido das operações continuadas145,64 M156,44 M175,65 M217,87 M76,95 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período145,64 M156,44 M175,65 M217,87 M76,95 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora146,28 M157,42 M173,21 M219,14 M78,36 M
Resultado atribuído a sócios não controladores-634,00 Mil-986,00 Mil2,44 M-1,28 M-1,41 M

Fluxos de caixa

2T20241T20244T20233T20232T2023
FCO978,74 M622,97 M863,50 M581,62 M762,75 M
FCI-435,10 M-417,40 M-459,80 M-360,13 M-364,69 M
FCF258,12 M-202,25 M-99,54 M-179,46 M-252,10 M

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,117656 23/02/2024 26/02/2024 05/03/2024
Dividendo 0,115164 14/02/2023 15/02/2023 27/02/2023
Dividendo 0,015304 27/04/2022 28/04/2022 10/05/2022

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de TTEN3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de TTEN3.