RRRP3 (3R Petroleum)

A 3R Petroleum é uma empresa brasileira de produção de petróleo e gás, fundada em 2014, com sede no Rio de Janeiro. A empresa possui um foco em investimentos e recuperação de ativos em produção, bem como na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros. Em 2022, a companhia registrou um lucro líquido recorde de R$ 469,8 milhões no terceiro trimestre. Além disso, no mesmo ano, a empresa adquiriu a participação total no campo de produção de Papa-Terra, da Petrobras, localizado na Bacia de Campos, por um valor de US$ 18,2 milhões, com a possibilidade de pagamento de até US$ 80,4 milhões em pagamentos contingentes no futuro.

Razão social 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.
CNPJ 12.091.809/0001-55
Código ISIN BRRRRPACNOR5
Site do RI https://ri.3rpetroleum.com.br
Classificação setorial B3 Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição

Cotação: R$ 25,90 +0,08% (no dia)

Atualizado em 14 Jun, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,65 Ibov: 1,43
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 21,96 Ibov: 13,64
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 39,68 Ibov: 15,45
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,18 Ibov: 3,78
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,88 Ibov: 1,61
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 31,26% Ibov: 38,15%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 2,54% Ibov: 12,33%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 24,10% Ibov: 21,38%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 34,80% Ibov: 30,41%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 3,93% Ibov: 13,67%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 3,35% Ibov: 7,21%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,01 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,35 Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação 7,07 Ibov: 3,00
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 84,15 Ibov: 51,15
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 29,34 Ibov: 24,87
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 5,80 Ibov: 9,60
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 2.454 mi Ibov: 9.892 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,27 Ibov: 1,84
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,93 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,36 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 9.570 mi Ibov: 22.112 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 8.541 mi Ibov: 14.652 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 748 mi Ibov: 5.445 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 277,66% Ibov: 304,06%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 14/06/2024 com preço de referência de R$ 25,90 por ação e 240.429.043 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total20,23 B20,12 B19,28 B18,68 B7,98 B
Ativo circulante3,56 B 3,97 B 2,56 B 2,30 B 1,52 B
Caixa e equivalentes de caixa1,02 B 1,75 B 781,98 M 819,38 M 664,64 M
Aplicações financeiras9,12 M154,56 M14,52 M13,87 M24,11 M
Contas a receber496,43 M 522,02 M 533,09 M 403,47 M 235,10 M
Estoques937,56 M814,82 M654,65 M677,75 M203,45 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante16,68 B 16,15 B 16,72 B 16,38 B 6,46 B
Investimentos1,60 M 1,60 M 1,60 M 1,60 M 593,55 M
Imobilizado6,50 B 6,15 B 6,37 B 6,07 B 2,33 B
Intangível6,96 B 7,06 B 7,12 B 7,20 B 3,02 B
Passivo total20,23 B 20,12 B 19,28 B 18,68 B 7,98 B
Passivo circulante2,81 B 3,34 B 2,50 B 2,13 B 1,25 B
Fornecedores1,21 B 1,32 B 644,68 M 648,30 M 262,76 M
Empréstimos e financiamentos238,90 M 961,35 M 613,24 M 378,18 M 276,88 M
Passivo não circulante12,07 B11,22 B11,52 B11,23 B2,38 B
Empréstimos e financiamentos9,33 B8,30 B7,94 B7,76 B770,50 M
Patrimônio líquido5,36 B 5,57 B 5,26 B 5,32 B 4,35 B
Aos não controladores78,39 M72,65 M70,66 M64,62 M62,25 M

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços2,01 B1,85 B2,36 B836,58 M573,70 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-1,36 B -1,27 B -1,62 B -597,88 M -369,51 M
Resultado bruto651,12 M 578,86 M 736,21 M 238,70 M 204,19 M
Despesas/receitas operacionais-144,66 M-67,77 M-129,02 M-163,79 M-131,51 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 506,47 M 511,09 M 607,19 M 74,91 M 72,68 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-765,40 M36,76 M-718,98 M25,32 M-18,18 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro-258,94 M547,86 M-111,78 M100,22 M54,50 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro29,05 M-140,68 M34,33 M-20,84 M-38,40 M
Resultado líquido das operações continuadas-229,89 M407,18 M-77,45 M79,39 M16,10 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período-229,89 M407,18 M-77,45 M79,39 M16,10 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora-235,62 M399,01 M-83,49 M77,02 M12,69 M
Resultado atribuído a sócios não controladores5,74 M8,16 M6,04 M2,37 M3,41 M

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO1,07 B1,01 B344,75 M-78,03 M134,37 M
FCI-8,98 B-8,62 B-8,90 B-8,56 B-657,60 M
FCF8,39 B8,69 B8,05 B9,11 B911,33 M

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,385001 30/04/2024 02/05/2024 01/07/2024

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de RRRP3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de RRRP3.