RAIL3 (Rumo)

A Rumo Logística é uma empresa brasileira de logística e ferrovia, pertencente ao Grupo Cosan. Com mais de 8.100 funcionários, a empresa atua em 5 concessões em 7 estados, possuindo aproximadamente 14 mil quilômetros de linhas, 1.500 locomotivas e 35.000 vagões, além de centros de distribuição e instalações de armazenagem. Fundada em 2008, a Rumo Logística é a maior companhia de logística com estrutura ferroviária do Brasil, tendo absorvido a América Latina Logística em 2015. A empresa opera 12 terminais de transbordo e possui participação em seis terminais portuários, além de ter ganhado um leilão de concessão da Ferrovia Norte-Sul em 2019. A Rumo Logística é liderada atualmente por João Alberto Fernandez de Abreu.

Razão social Rumo S.A.
CNPJ 02.387.241/0001-60
Código ISIN BRRAILACNOR9
Site do RI https://ri.rumolog.com
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Transporte / Transporte Ferroviário

Cotação: R$ 19,77 +1,96% (no dia)

Atualizado em 14 Jun, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,55 Ibov: 1,43
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 8,65 Ibov: 13,64
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 36,11 Ibov: 16,18
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 2,28 Ibov: 3,91
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 3,13 Ibov: 1,74
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 39,65% Ibov: 38,15%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 8,71% Ibov: 12,33%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 33,35% Ibov: 21,38%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 52,64% Ibov: 30,41%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 11,39% Ibov: 13,67%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 6,27% Ibov: 7,21%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,02 Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,23 Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação 2,10 Ibov: 3,00
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 27,20 Ibov: 51,15
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 6,31 Ibov: 24,87
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 6,19 Ibov: 9,71
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 6.158 mi Ibov: 9.892 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,13 Ibov: 1,84
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 2,08 Ibov: 1,45
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 1,38 Ibov: 0,48
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 19.884 mi Ibov: 22.112 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 12.350 mi Ibov: 14.652 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 6.192 mi Ibov: 5.445 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 210,49% Ibov: 304,06%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 14/06/2024 com preço de referência de R$ 19,77 por ação e 1.854.868.949 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total50,46 B49,24 B49,32 B46,47 B45,47 B
Ativo circulante11,66 B 10,25 B 11,46 B 9,19 B 8,77 B
Caixa e equivalentes de caixa7,53 B 7,23 B 6,97 B 5,71 B 5,25 B
Aplicações financeiras00000
Contas a receber678,29 M 538,46 M 628,84 M 535,87 M 596,91 M
Estoques276,39 M215,60 M224,09 M221,30 M214,34 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante38,79 B 38,99 B 37,86 B 37,29 B 36,70 B
Investimentos347,12 M 360,87 M 471,14 M 391,92 M 375,11 M
Imobilizado19,65 B 19,18 B 18,04 B 17,66 B 17,39 B
Intangível6,63 B 6,66 B 6,68 B 6,71 B 6,74 B
Passivo total50,46 B 49,24 B 49,32 B 46,47 B 45,47 B
Passivo circulante5,47 B 5,48 B 5,77 B 4,98 B 4,98 B
Fornecedores759,47 M 887,75 M 607,98 M 516,07 M 541,04 M
Empréstimos e financiamentos1,58 B 1,36 B 1,75 B 1,16 B 1,14 B
Passivo não circulante28,74 B27,89 B27,41 B25,85 B25,00 B
Empréstimos e financiamentos18,30 B17,61 B17,33 B15,93 B15,54 B
Patrimônio líquido16,25 B 15,87 B 16,14 B 15,64 B 15,49 B
Aos não controladores199,31 M199,70 M198,37 M203,33 M217,04 M

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços3,15 B2,62 B3,18 B2,76 B2,38 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-1,83 B -1,81 B -1,74 B -1,69 B -1,60 B
Resultado bruto1,32 B 809,73 M 1,44 B 1,07 B 780,23 M
Despesas/receitas operacionais-214,43 M-175,49 M-185,31 M-162,33 M-101,69 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 1,11 B 634,24 M 1,25 B 909,45 M 678,54 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-621,08 M-594,30 M-677,78 M-675,90 M-607,40 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro484,48 M39,94 M574,46 M233,55 M71,14 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-116,14 M-38,89 M-91,84 M-66,35 M-97,00 Mil
Resultado líquido das operações continuadas368,34 M1,05 M482,61 M167,20 M71,05 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período368,34 M1,05 M482,61 M167,20 M71,05 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora368,98 M-1,45 M480,68 M167,28 M73,39 M
Resultado atribuído a sócios não controladores-639,00 Mil2,50 M1,94 M-82,00 Mil-2,35 M

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO5,92 B5,45 B5,26 B5,03 B4,75 B
FCI-3,25 B-3,91 B-3,61 B-2,33 B-2,30 B
FCF-391,03 M-1,70 B-1,28 B-3,23 B-3,57 B

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,092402 30/04/2024 02/05/2024 30/05/2024
Dividendo 0,066017 19/04/2023 20/04/2023 31/05/2023
Dividendo 0,019291 27/04/2022 28/04/2022 31/05/2022
Dividendo 0,004500 10/04/2014 13/03/2017 09/06/2014
Dividendo 0,082500 17/04/2013 13/03/2017 14/06/2013
Dividendo 0,085500 27/04/2012 13/03/2017 26/06/2012
Dividendo 0,082900 05/05/2011 13/03/2017 29/06/2011
Dividendo 0,002100 30/04/2010 13/03/2017 29/06/2010
Dividendo 0,014500 29/04/2009 13/03/2017 26/06/2009
Dividendo 0,017900 28/04/2008 13/03/2017 27/06/2008

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de RAIL3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de RAIL3.