NEOE3 (Neoenergia)
A Neoenergia é uma empresa de energia elétrica que faz parte do grupo espanhol Iberdrola, sendo o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro em número de clientes. Com mais de 15 milhões de unidades consumidoras e mais de 37 milhões de pessoas atendidas por suas distribuidoras, a Neoenergia está presente em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, atuando nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Com forte atuação no segmento de energias renováveis, a Neoenergia possui 44 parques eólicos na Bahia, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, além de uma usina solar em Fernando de Noronha (PE).
Razão social
Neoenergia S.A.
CNPJ
01.083.200/0001-18
Código ISIN
BRNEOEACNOR3
Classificação setorial B3
Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Cotação: R$ 18,89 -2,58% (no dia)
Atualizado em 03 Out, 2024
Indicadores de valuation
LPA
3,67
Ibov: 1,42
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
26,04
Ibov: 13,47
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
5,14
Ibov: 27,76
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,73
Ibov: 4,33
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,51
Ibov: 2,17
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
25,59%
Ibov: 38,08%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
10,13%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
22,07%
Ibov: 22,69%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
28,27%
Ibov: 31,98%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
11,47%
Ibov: 13,94%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
14,21%
Ibov: 23,92%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,04
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,42
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
8,11
Ibov: 3,28
Ativo por ação
87,11
Ibov: 51,81
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
36,76
Ibov: 25,17
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
8,85
Ibov: 9,10
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
12.613 mi
Ibov: 10.211 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,24
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,24
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,47
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
51.109 mi
Ibov: 23.930 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
41.670 mi
Ibov: 15.832 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
4.873 mi
Ibov: 5.312 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
232,21%
Ibov: 80,10%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 03/10/2024
com preço de referência de R$ 18,89 por ação
e 1.213.797.248 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 105,73 B | 101,97 B | 99,11 B | 97,42 B | 96,68 B |
| Ativo circulante | 24,98 B
|
23,61 B
|
23,12 B
|
22,30 B
|
26,88 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 9,38 B
| 7,93 B
| 7,45 B
| 7,43 B
| 6,26 B
|
| Aplicações financeiras | 54,00 M | 58,00 M | 74,00 M | 122,00 M | 61,00 M |
| Contas a receber | 9,20 B
|
9,56 B
|
9,27 B
|
8,39 B
|
7,98 B
|
| Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 80,75 B
| 78,36 B
| 75,99 B
| 75,12 B
| 69,80 B
|
| Investimentos | 2,00 B
|
1,97 B
|
1,98 B
|
1,21 B
|
395,00 M
|
| Imobilizado | 12,29 B
| 12,39 B
| 12,49 B
| 12,34 B
| 10,92 B
|
| Intangível | 13,17 B
|
13,53 B
|
13,90 B
|
14,06 B
|
12,26 B
|
| Passivo total | 105,73 B
|
101,97 B
|
99,11 B
|
97,42 B
|
96,68 B
|
| Passivo circulante | 20,10 B
| 21,20 B
| 21,70 B
| 21,08 B
| 24,45 B
|
| Fornecedores | 3,85 B |
4,01 B |
4,48 B |
4,00 B |
3,61 B |
| Empréstimos e financiamentos | 8,79 B
| 9,66 B
| 8,95 B
| 9,61 B
| 9,84 B
|
| Passivo não circulante | 53,80 B | 49,59 B | 47,34 B | 46,66 B | 44,19 B |
| Empréstimos e financiamentos | 42,32 B | 38,22 B | 36,93 B | 35,89 B | 33,58 B |
| Patrimônio líquido | 31,83 B
|
31,18 B
|
30,08 B
|
29,68 B
|
28,04 B
|
| Aos não controladores | 216,00 M | 227,00 M | 210,00 M | 200,00 M | 210,00 M |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 11,48 B | 11,62 B | 11,55 B | 9,97 B | 10,90 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -8,52 B
| -8,06 B
| -8,57 B
| -8,05 B
| -7,90 B
|
| Resultado bruto | 2,97 B
|
3,56 B
|
2,98 B
|
1,92 B
|
3,01 B
|
| Despesas/receitas operacionais | -666,00 M | -737,00 M | -797,00 M | 658,00 M | -970,00 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
2,30 B |
2,82 B |
2,18 B |
2,57 B |
2,04 B |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -1,19 B | -1,29 B | -1,14 B | -1,11 B | -1,32 B |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 1,11 B | 1,53 B | 1,04 B | 1,46 B | 715,00 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -258,00 M | -384,00 M | -53,00 M | 98,00 M | 31,00 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 856,00 M | 1,15 B | 989,00 M | 1,56 B | 746,00 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 856,00 M | 1,15 B | 989,00 M | 1,56 B | 746,00 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 815,00 M | 1,13 B | 973,00 M | 1,54 B | 728,00 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 14,00 M | 19,00 M | 16,00 M | 13,00 M | 18,00 M |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 2,59 B | 2,10 B | 1,63 B | 1,76 B | 3,48 B |
| FCI | -4,14 B | -4,11 B | -4,75 B | -5,01 B | -6,91 B |
| FCF | 4,68 B | 4,29 B | 3,76 B | 3,09 B | 2,99 B |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| JCP |
0,416493 |
04/01/2024 |
-- |
-- |
| JCP |
0,299182 |
01/04/2019 |
-- |
27/02/2019 |
| JCP |
0,164859 |
01/07/2024 |
02/07/2024 |
31/12/2024 |
| JCP |
0,120000 |
30/06/2024 |
01/07/2024 |
31/12/2024 |
| Dividendo |
0,248618 |
19/04/2024 |
22/04/2024 |
31/12/2024 |
| JCP |
0,319305 |
30/06/2023 |
03/07/2023 |
27/12/2023 |
| Dividendo |
0,583843 |
27/04/2023 |
28/04/2023 |
27/12/2023 |
| JCP |
0,253954 |
04/01/2023 |
05/01/2023 |
27/12/2023 |
| JCP |
0,137696 |
05/07/2022 |
06/07/2022 |
28/12/2022 |
| Dividendo |
0,529140 |
25/04/2022 |
26/04/2022 |
30/06/2022 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de NEOE3.
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 26/10/2017 |
03/11/2017 |
01/07/2019 |
9381:1250 |
Histórico de desdobramentos →