NEOE3 (Neoenergia)

A Neoenergia é uma empresa de energia elétrica que faz parte do grupo espanhol Iberdrola, sendo o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro em número de clientes. Com mais de 15 milhões de unidades consumidoras e mais de 37 milhões de pessoas atendidas por suas distribuidoras, a Neoenergia está presente em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, atuando nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Com forte atuação no segmento de energias renováveis, a Neoenergia possui 44 parques eólicos na Bahia, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, além de uma usina solar em Fernando de Noronha (PE).

Razão social Neoenergia S.A.
CNPJ 01.083.200/0001-18
Código ISIN BRNEOEACNOR3
Site do RI https://ri.neoenergia.com
Classificação setorial B3 Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica

Cotação: R$ 18,25 +0,83% (no dia)

Atualizado em 14 Jun, 2024

Indicadores de valuation

LPA 3,60 Ibov: 1,43
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 25,50 Ibov: 13,64
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 5,07 Ibov: 16,25
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 0,72 Ibov: 3,84
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,50 Ibov: 1,86
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 26,01% Ibov: 38,15%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 10,08% Ibov: 12,33%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 21,82% Ibov: 21,38%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 27,93% Ibov: 30,41%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 10,78% Ibov: 13,67%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 14,24% Ibov: 7,21%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,04 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,43 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 7,92 Ibov: 3,00
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 84,01 Ibov: 51,15
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 36,28 Ibov: 24,87
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 10,56 Ibov: 10,27
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 12.302 mi Ibov: 9.892 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,11 Ibov: 1,84
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,11 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,37 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 47.881 mi Ibov: 22.112 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 39.890 mi Ibov: 14.652 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 2.410 mi Ibov: 5.445 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 227,02% Ibov: 304,06%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 14/06/2024 com preço de referência de R$ 18,25 por ação e 1.213.797.248 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total101,97 B99,11 B97,42 B96,68 B94,34 B
Ativo circulante23,61 B 23,12 B 22,30 B 26,88 B 26,12 B
Caixa e equivalentes de caixa7,93 B 7,45 B 7,43 B 6,26 B 5,65 B
Aplicações financeiras58,00 M74,00 M122,00 M61,00 M102,00 M
Contas a receber9,56 B 9,27 B 8,39 B 7,98 B 8,29 B
Estoques00000
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante78,36 B 75,99 B 75,12 B 69,80 B 68,23 B
Investimentos1,97 B 1,98 B 1,21 B 395,00 M 376,00 M
Imobilizado12,39 B 12,49 B 12,34 B 10,92 B 10,89 B
Intangível13,53 B 13,90 B 14,06 B 12,26 B 12,42 B
Passivo total101,97 B 99,11 B 97,42 B 96,68 B 94,34 B
Passivo circulante21,20 B 21,70 B 21,08 B 24,45 B 22,50 B
Fornecedores4,01 B 4,48 B 4,00 B 3,61 B 3,80 B
Empréstimos e financiamentos9,66 B 8,95 B 9,61 B 9,84 B 8,15 B
Passivo não circulante49,59 B47,34 B46,66 B44,19 B43,63 B
Empréstimos e financiamentos38,22 B36,93 B35,89 B33,58 B34,32 B
Patrimônio líquido31,18 B 30,08 B 29,68 B 28,04 B 28,21 B
Aos não controladores227,00 M210,00 M200,00 M210,00 M215,00 M

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços11,62 B11,55 B9,97 B10,90 B11,93 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-8,06 B -8,57 B -8,05 B -7,90 B -8,10 B
Resultado bruto3,56 B 2,98 B 1,92 B 3,01 B 3,83 B
Despesas/receitas operacionais-737,00 M-797,00 M658,00 M-970,00 M-814,00 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 2,82 B 2,18 B 2,57 B 2,04 B 3,01 B
Resultado não operacional (resultado financeiro)-1,29 B-1,14 B-1,11 B-1,32 B-1,27 B
Resultado antes dos tributos sobre o lucro1,53 B1,04 B1,46 B715,00 M1,74 B
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-384,00 M-53,00 M98,00 M31,00 M-505,00 M
Resultado líquido das operações continuadas1,15 B989,00 M1,56 B746,00 M1,23 B
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período1,15 B989,00 M1,56 B746,00 M1,23 B
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora1,13 B973,00 M1,54 B728,00 M1,22 B
Resultado atribuído a sócios não controladores19,00 M16,00 M13,00 M18,00 M19,00 M

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO2,10 B1,63 B1,76 B3,48 B4,51 B
FCI-4,11 B-4,75 B-5,01 B-6,91 B-7,06 B
FCF4,29 B3,76 B3,09 B2,99 B2,87 B

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,248618 19/04/2024 22/04/2024 31/12/2024
JCP 0,416493 04/01/2024 05/01/2024 --
JCP 0,319305 30/06/2023 03/07/2023 27/12/2023
Dividendo 0,583843 27/04/2023 28/04/2023 27/12/2023
JCP 0,253954 04/01/2023 05/01/2023 27/12/2023
JCP 0,137696 05/07/2022 06/07/2022 28/12/2022
Dividendo 0,529140 25/04/2022 26/04/2022 30/06/2022
JCP 0,131817 05/01/2022 06/01/2022 30/03/2022
JCP 0,140639 01/07/2021 02/07/2021 26/12/2021
Dividendo 0,165348 12/04/2021 13/04/2021 21/12/2021

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de NEOE3.

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
26/10/2017 03/11/2017 01/07/2019 9381:1250

Histórico de desdobramentos →