MTRE3 (Mitre Realty)

A Mitre Realty é uma construtora e incorporadora paulista que realizou o IPO de 2020, levantando 1,18 bilhão de reais. Durante o road show, a empresa destacou seus números de crescimento constante na última década, seu banco de terrenos de mais de 4 bilhões de reais e o modelo de partnership adotado. A construtora já vendeu 60% dos quatro projetos recentemente lançados, todos em São Paulo e focados no público de média e alta renda. A empresa também adaptou alguns projetos para acomodar espaços de coworking e home office em resposta à pandemia.

Razão social Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ 07.882.930/0001-65
Código ISIN BRMTREACNOR6
Site do RI https://ri.mitrerealty.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações

Cotação: R$ 4,00 -6,32% (no dia)

Atualizado em 18 Jul, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,69 Ibov: 1,44
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 9,23 Ibov: 13,65
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 6,17 Ibov: 17,57
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 0,46 Ibov: 4,30
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,46 Ibov: 1,95
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 19,59% Ibov: 38,10%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 7,98% Ibov: 12,39%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 9,09% Ibov: 21,49%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 10,36% Ibov: 30,54%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 10,21% Ibov: 13,78%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 7,73% Ibov: 7,28%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,04 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,48 Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação 0,84 Ibov: 3,02
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 19,47 Ibov: 51,18
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 9,28 Ibov: 24,89
?
Receita líquida / número de ações
P/CF -36,44 Ibov: 10,42
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 101 mi Ibov: 9.906 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,61 Ibov: 1,83
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,40 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,31 Ibov: 0,49
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 590 mi Ibov: 22.111 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 402 mi Ibov: 14.630 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 987 mi Ibov: 5.439 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 103,44% Ibov: 304,01%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/07/2024 com preço de referência de R$ 4,27 por ação e 105.774.820 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total2,06 B2,17 B2,17 B2,17 B2,09 B
Ativo circulante1,60 B 1,66 B 1,80 B 1,72 B 1,68 B
Caixa e equivalentes de caixa188,83 M 198,79 M 98,19 M 178,08 M 232,31 M
Aplicações financeiras00000
Contas a receber596,04 M 599,08 M 644,32 M 579,71 M 559,40 M
Estoques741,66 M820,08 M1,01 B866,01 M870,61 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante458,22 M 507,09 M 368,53 M 448,08 M 407,31 M
Investimentos30,60 M 30,13 M 3,21 M 3,01 M 3,02 M
Imobilizado32,26 M 35,81 M 34,38 M 30,40 M 27,30 M
Intangível21,73 M 22,47 M 22,99 M 12,02 M 12,22 M
Passivo total2,06 B 2,17 B 2,17 B 2,17 B 2,09 B
Passivo circulante613,84 M 631,28 M 680,41 M 603,23 M 613,46 M
Fornecedores42,70 M 62,40 M 58,89 M 43,39 M 36,00 M
Empréstimos e financiamentos297,55 M 305,19 M 292,53 M 244,04 M 220,63 M
Passivo não circulante433,19 M507,75 M480,59 M499,61 M479,27 M
Empréstimos e financiamentos293,40 M351,48 M327,71 M337,00 M304,20 M
Patrimônio líquido1,01 B 1,03 B 1,01 B 1,06 B 999,40 M
Aos não controladores35,38 M35,80 M33,25 M34,75 M9,33 M

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços245,57 M278,71 M276,55 M180,48 M190,65 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-192,35 M -224,26 M -222,65 M -149,86 M -145,51 M
Resultado bruto53,22 M 54,45 M 53,91 M 30,61 M 45,15 M
Despesas/receitas operacionais-47,69 M-28,84 M-38,96 M12,48 M-24,56 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 5,54 M 25,61 M 14,95 M 43,10 M 20,58 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)2,00 M-2,09 M-6,21 M17,33 M2,53 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro7,54 M23,52 M8,74 M60,43 M23,11 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-5,48 M-5,94 M-6,03 M-4,50 M-4,43 M
Resultado líquido das operações continuadas2,05 M17,58 M2,71 M55,93 M18,68 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período2,05 M17,58 M2,71 M55,93 M18,68 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora1,06 M13,06 M1,89 M56,06 M18,86 M
Resultado atribuído a sócios não controladores989,00 Mil5,01 M-818,00 Mil-138,00 Mil-182,00 Mil

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO-12,39 M-75,33 M-171,09 M-226,86 M-294,38 M
FCI22,67 M15,52 M-53,57 M-52,15 M-7,53 M
FCF-41,25 M43,69 M36,49 M256,28 M331,07 M

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,027750 22/08/2024 -- 02/09/2024
Dividendo 0,027750 19/07/2024 -- 01/08/2024
Dividendo 0,027750 20/06/2024 21/06/2024 01/07/2024
Dividendo 0,027750 23/05/2024 24/05/2024 03/06/2024
Dividendo 0,027750 24/04/2024 25/04/2024 06/05/2024
Dividendo 0,503552 14/08/2023 15/08/2023 23/08/2023
Dividendo 0,169396 18/05/2023 19/05/2023 29/05/2023
Dividendo 0,086194 24/03/2023 27/03/2023 04/04/2023
Dividendo 0,117521 16/11/2022 17/11/2022 28/11/2022
Dividendo 0,042607 16/09/2022 19/09/2022 28/09/2022

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de MTRE3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de MTRE3.