HBSA3 (Hidrovias do Brasil)

A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas integradas que atua em quatro áreas distintas, incluindo transporte hidroviário, operação de terminais, cabotagem e integração de serviços logísticos. Fundada em 2010 e com o propósito de ajudar a conectar o continente sul-americano de forma eficiente e sustentável, a empresa opera em quatro rotas logísticas estratégicas: Corredor Norte do Brasil, Hidrovia Paraguai-Paraná, rota de cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (PA) e Porto de Santos.

Razão social Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ 12.648.327/0001-53
Código ISIN BRHBSAACNOR0
Site do RI https://ri.hbsa.com.br
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Transporte / Transporte Hidroviário

Cotação: R$ 3,62 +0,56% (no dia)

Atualizado em 14 Jun, 2024

Indicadores de valuation

LPA -0,10 Ibov: 1,43
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 1,76 Ibov: 13,64
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L -37,54 Ibov: 17,33
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 2,05 Ibov: 4,04
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 1,49 Ibov: 2,08
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 32,16% Ibov: 38,15%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida -3,97% Ibov: 12,33%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 15,50% Ibov: 21,38%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 34,80% Ibov: 30,41%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 0,27% Ibov: 13,67%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE -5,47% Ibov: 7,21%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA -0,01 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,30 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 0,38 Ibov: 3,00
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 8,06 Ibov: 51,15
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 2,43 Ibov: 24,87
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 5,43 Ibov: 10,26
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 642 mi Ibov: 9.892 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 0,81 Ibov: 1,84
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,74 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,45 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 4.314 mi Ibov: 22.112 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 3.596 mi Ibov: 14.652 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro -280 mi Ibov: 5.445 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 357,06% Ibov: 304,06%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 14/06/2024 com preço de referência de R$ 3,62 por ação e 760.382.643 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total6,13 B6,25 B6,41 B6,23 B6,18 B
Ativo circulante1,18 B 1,32 B 1,40 B 1,29 B 1,11 B
Caixa e equivalentes de caixa652,96 M 663,92 M 648,79 M 404,25 M 268,63 M
Aplicações financeiras64,43 M150,00 M148,32 M321,90 M273,59 M
Contas a receber147,96 M 141,84 M 209,32 M 212,66 M 276,61 M
Estoques99,40 M93,83 M109,70 M102,63 M100,83 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante4,95 B 4,93 B 5,01 B 4,93 B 5,07 B
Investimentos103,74 M 102,03 M 107,03 M 103,73 M 105,24 M
Imobilizado4,17 B 4,15 B 4,18 B 4,13 B 4,26 B
Intangível319,43 M 331,40 M 332,00 M 342,12 M 341,76 M
Passivo total6,13 B 6,25 B 6,41 B 6,23 B 6,18 B
Passivo circulante1,46 B 743,22 M 572,55 M 608,72 M 577,33 M
Fornecedores129,23 M 172,45 M 131,70 M 135,69 M 158,52 M
Empréstimos e financiamentos1,07 B 257,55 M 179,79 M 246,74 M 189,83 M
Passivo não circulante3,33 B4,12 B4,25 B4,13 B4,24 B
Empréstimos e financiamentos3,25 B4,02 B4,18 B4,05 B4,21 B
Patrimônio líquido1,34 B 1,38 B 1,59 B 1,49 B 1,37 B
Aos não controladores00000

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços400,96 M361,81 M486,97 M597,48 M478,09 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-299,49 M -332,54 M -314,31 M -306,81 M -288,82 M
Resultado bruto101,47 M 29,27 M 172,66 M 290,67 M 189,27 M
Despesas/receitas operacionais-79,24 M-112,75 M-68,25 M-47,51 M-63,05 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 22,23 M -83,48 M 104,41 M 243,16 M 126,22 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-60,81 M-69,27 M-32,41 M-118,83 M-100,04 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro-38,58 M-152,75 M71,99 M124,33 M26,18 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-32,28 M-38,84 M-736,00 Mil-6,47 M-6,11 M
Resultado líquido das operações continuadas-70,86 M-191,59 M71,26 M117,86 M20,07 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período-70,86 M-191,59 M71,26 M117,86 M20,07 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora017,60 M000
Resultado atribuído a sócios não controladores00000

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO507,38 M441,62 M418,32 M514,50 M375,21 M
FCI-92,30 M-86,97 M-54,50 M-102,86 M-241,75 M
FCF-112,68 M-111,85 M-264,78 M-143,35 M-140,24 M

Dividendos

Não temos registro de dividendos de HBSA3.

Bonificações

Não temos registro de bonificações de HBSA3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de HBSA3.