ARML3 (Armac)

A Armac, fundada em 1994, é uma empresa que oferece locação de máquinas, equipamentos e serviços em todo o Brasil. A Armac oferece soluções customizadas para operações contínuas e projetos de gestão de operações contínuas, com uma equipe de operadores, encarregados, engenheiros e mecânicos para atender cada projeto de forma personalizada. Com uma frota de mais de 9 mil ativos, a empresa tem capacidade técnica e estrutura de suporte para atender às necessidades de clientes de todos os portes. A empresa tem ainda uma estrutura de manutenção única na América Latina, com mais de 250 mecânicos especialistas e oficinas em Vargem Grande Paulista, SP.

Razão social Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
CNPJ 00.242.184/0001-04
Código ISIN BRARMLACNOR1
Site do RI https://ri.armac.com.br
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Máquinas e Equipamentos Industriais

Cotação: R$ 9,74 +0,83% (no dia)

Atualizado em 14 Jun, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,55 Ibov: 1,43
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 3,67 Ibov: 13,64
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 17,75 Ibov: 17,19
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 2,66 Ibov: 4,08
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 2,32 Ibov: 1,97
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 45,75% Ibov: 38,15%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 13,05% Ibov: 12,33%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 33,99% Ibov: 21,38%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 46,91% Ibov: 30,41%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 16,21% Ibov: 13,67%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 14,96% Ibov: 7,21%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,04 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,31 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,43 Ibov: 3,00
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 13,62 Ibov: 51,15
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 4,21 Ibov: 24,87
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 28,57 Ibov: 10,10
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 683 mi Ibov: 9.892 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,40 Ibov: 1,84
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 2,33 Ibov: 1,45
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,34 Ibov: 0,48
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 2.882 mi Ibov: 22.112 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 1.537 mi Ibov: 14.652 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 1.104 mi Ibov: 5.445 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 271,43% Ibov: 304,06%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 14/06/2024 com preço de referência de R$ 9,74 por ação e 346.494.097 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total4,72 B3,98 B3,96 B3,76 B3,76 B
Ativo circulante1,89 B 1,19 B 1,23 B 1,17 B 1,26 B
Caixa e equivalentes de caixa264,63 M 254,41 M 379,44 M 762,98 M 869,39 M
Aplicações financeiras1,08 B475,19 M407,61 M00
Contas a receber403,69 M 325,60 M 311,95 M 265,55 M 251,54 M
Estoques55,51 M56,52 M54,25 M52,04 M44,64 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante2,83 B 2,79 B 2,74 B 2,59 B 2,51 B
Investimentos0 0 0 0 0
Imobilizado2,67 B 2,64 B 2,59 B 2,45 B 2,37 B
Intangível122,07 M 125,42 M 132,13 M 130,75 M 127,66 M
Passivo total4,72 B 3,98 B 3,96 B 3,76 B 3,76 B
Passivo circulante787,88 M 747,85 M 553,87 M 403,08 M 440,98 M
Fornecedores291,31 M 396,30 M 313,30 M 259,54 M 239,11 M
Empréstimos e financiamentos373,94 M 269,88 M 134,22 M 69,56 M 131,65 M
Passivo não circulante2,66 B2,00 B2,20 B2,18 B2,18 B
Empréstimos e financiamentos2,51 B1,87 B2,07 B2,07 B2,07 B
Patrimônio líquido1,27 B 1,23 B 1,21 B 1,18 B 1,14 B
Aos não controladores----------

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços387,79 M399,00 M359,54 M310,94 M291,49 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-214,23 M -228,69 M -190,69 M -156,95 M -157,81 M
Resultado bruto173,56 M 170,31 M 168,84 M 153,99 M 133,68 M
Despesas/receitas operacionais-39,61 M-47,22 M-42,00 M-42,48 M-40,04 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 133,95 M 123,09 M 126,84 M 111,52 M 93,64 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-65,80 M-65,66 M-63,89 M-63,79 M-62,91 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro68,15 M57,43 M62,95 M47,73 M30,73 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-15,04 M-11,67 M-15,08 M-4,29 M-4,51 M
Resultado líquido das operações continuadas53,11 M45,75 M47,87 M43,44 M26,22 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período53,11 M45,75 M47,87 M43,44 M26,22 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora----------
Resultado atribuído a sócios não controladores----------

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO118,14 M125,88 M-16,66 M-325,17 M-504,11 M
FCI-1,04 B-453,93 M427,77 M865,96 M1,34 B
FCF316,67 M-355,90 M-31,99 M217,82 M29,53 M

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,069437 02/04/2024 03/04/2024 19/04/2024
JCP 0,065970 28/12/2023 02/01/2024 19/04/2024
JCP 0,049196 02/10/2023 03/10/2023 20/10/2023
JCP 0,034749 03/04/2023 04/04/2023 --
JCP 0,066603 28/12/2022 29/12/2022 23/02/2023
Dividendo 0,052124 28/12/2022 29/12/2022 23/02/2023
JCP 0,055060 27/09/2022 28/09/2022 20/10/2022
Dividendo 0,043469 27/09/2022 28/09/2022 20/10/2022
Dividendo 0,031841 30/06/2022 01/07/2022 22/07/2022
JCP 0,041343 30/06/2022 01/07/2022 22/07/2022

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de ARML3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de ARML3.