VULC3 (Vulcabras)
A Vulcabras-Azaleia é uma empresa brasileira líder no setor calçadista, com mais de 17 mil colaboradores e um portfólio de marcas esportivas que atendem diferentes perfis de consumidores e suas necessidades. Suas marcas incluem Mizuno, Olympikus, Under Armour e Botas Vulcabras, e a empresa está presente em mais de 19 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 15 países, com uma atuação mais forte na América Latina. Com a aquisição da operação da Mizuno no Brasil em 2021, a Vulcabras se consolida como a maior gestora de marcas esportivas do país, oferecendo produtos que atendem a todos os perfis de consumidores e atletas e suas respectivas necessidades. Além disso, a empresa possui um Centro de Tecnologia e Desenvolvimento de calçados, o maior da América Latina, que possibilita a criação de produtos inovadores e de alta qualidade.
Razão social
Vulcabras S.A.
CNPJ
50.926.955/0001-42
Código ISIN
BRVULCACNOR2
Site do RI
http://www.vulcabrasazaleiari.com.br
Classificação setorial B3
Consumo Cíclico / Tecidos, Vestuário e Calçados / Calçados
Cotação: R$ 16,02 +0,50% (no dia)
Atualizado em 22 Abr, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,80
Ibov: 1,18
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
7,26
Ibov: 13,52
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
8,89
Ibov: -41,75
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,21
Ibov: 54,19
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,56
Ibov: 4,73
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
41,74%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
17,56%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
19,25%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
22,76%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
19,08%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
24,80%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,18
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,02
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,98
Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
10,10
Ibov: 52,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
10,26
Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
8,41
Ibov: -84,31
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
641 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
3,83
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,69
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,71
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
437 mi
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
76 mi
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.448 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
39,08%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 22/04/2024
com preço de referência de R$ 16,02 por ação
e 274.656.244 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,78 B | 2,80 B | 2,73 B | 2,72 B | 2,52 B |
| Ativo circulante | 1,96 B | 1,96 B | 1,87 B | 1,76 B | 1,59 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 361,02 M | 363,38 M | 281,34 M | 374,19 M | 197,20 M |
| Aplicações financeiras | 3,00 Mil | 3,00 Mil | 1,55 M | 4,00 Mil | 4,00 Mil |
| Contas a receber | 830,67 M | 797,22 M | 739,28 M | 620,40 M | 769,46 M |
| Estoques | 583,53 M | 673,91 M | 728,17 M | 715,00 M | 567,83 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 814,53 M | 837,22 M | 861,50 M | 954,64 M | 927,65 M |
| Investimentos | 62,88 M | 61,98 M | 59,02 M | 77,57 M | 75,67 M |
| Imobilizado | 435,55 M | 423,19 M | 419,11 M | 408,54 M | 397,15 M |
| Intangível | 208,12 M | 208,22 M | 208,49 M | 208,44 M | 209,10 M |
| Passivo total | 2,78 B | 2,80 B | 2,73 B | 2,72 B | 2,52 B |
| Passivo circulante | 511,68 M | 446,95 M | 503,54 M | 613,77 M | 569,97 M |
| Fornecedores | 83,78 M | 147,25 M | 196,57 M | 173,44 M | 104,92 M |
| Empréstimos e financiamentos | 234,50 M | 76,42 M | 131,90 M | 269,34 M | 283,64 M |
| Passivo não circulante | 268,18 M | 367,66 M | 332,32 M | 307,94 M | 238,95 M |
| Empréstimos e financiamentos | 203,25 M | 297,53 M | 251,80 M | 204,55 M | 133,41 M |
| Patrimônio líquido | 2,00 B | 1,99 B | 1,89 B | 1,79 B | 1,71 B |
| Aos não controladores | 309,00 Mil | 303,00 Mil | 312,00 Mil | 323,00 Mil | 346,00 Mil |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 791,29 M | 731,35 M | 723,92 M | 571,12 M | 738,84 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -453,78 M | -417,83 M | -424,28 M | -345,76 M | -455,99 M |
| Resultado bruto | 337,51 M | 313,53 M | 299,64 M | 225,36 M | 282,85 M |
| Despesas/receitas operacionais | -185,06 M | -161,59 M | -154,73 M | -132,13 M | -128,86 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 152,46 M | 151,94 M | 144,90 M | 93,22 M | 153,99 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -2,92 M | -2,87 M | 3,17 M | -2,15 M | 65,79 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 149,54 M | 149,06 M | 148,07 M | 91,08 M | 219,78 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -4,83 M | -21,46 M | -9,12 M | -7,45 M | -5,49 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 144,71 M | 127,60 M | 138,95 M | 83,63 M | 214,30 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 144,71 M | 127,60 M | 138,95 M | 83,63 M | 214,30 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 144,69 M | 127,61 M | 138,95 M | 83,64 M | 214,29 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 17,00 Mil | -16,00 Mil | 0 | -10,00 Mil | 12,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 523,25 M | 493,31 M | 431,55 M | 316,88 M | 300,62 M |
| FCI | -137,24 M | -143,98 M | -156,43 M | -147,23 M | -156,31 M |
| FCF | -222,27 M | -198,47 M | -99,84 M | -6,81 M | -62,89 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,750000 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 25/03/2024 |
| Dividendo | 1,000000 | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 08/02/2024 |
| Dividendo | 0,500000 | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 17/04/2024 |
| Dividendo | 0,150000 | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 24/11/2023 |
| Dividendo | 0,400000 | 13/10/2023 | 16/10/2023 | 24/11/2023 |
| Dividendo | 0,150000 | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 06/06/2023 |
| Dividendo | 0,084493 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 14/04/2023 |
| Dividendo | 0,370000 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 22/11/2022 |
| Dividendo | 0,350000 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 12/11/2021 |
| Dividendo | 0,103700 | 25/04/2011 | 26/04/2011 | 30/06/2011 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de VULC3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | 16/03/2016 | 17/03/2016 | 4:1 |