SHUL3 (Schulz)
A Schulz é uma empresa brasileira fundada em 1963, sediada em Joinville, SC, e é a maior fabricante de compressores de ar da América Latina. A empresa conquistou a liderança na América Latina em 1985 e, ainda no final da década, tornou-se a primeira empresa brasileira a desenvolver compressores rotativos de parafuso com engenharia própria. A empresa é reconhecida como uma das mais completas fábricas de compressores de ar do mundo e oferece uma linha completa de geração, tratamento e armazenamento de ar comprimido, além de ferramentas pneumáticas e elétricas e acessórios para uso residencial, profissional e industrial.
Razão social
Schulz S.A.
CNPJ
84.693.183/0001-68
Código ISIN
BRSHULACNOR7
Site do RI
https://ri.schulzsa.com
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Motores, Compressores e Outros
Cotação: R$ 27,94 -50,12% (no dia)
Atualizado em 12 Set, 2022
Indicadores de valuation
LPA
0,62
Ibov: 1,25
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
2,73
Ibov: 13,93
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
7,16
Ibov: -42,90
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,62
Ibov: 55,75
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,85
Ibov: 5,11
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
26,03%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
14,43%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
15,80%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
19,09%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
15,88%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
21,41%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,12
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,81
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,79
Ibov: 2,80
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
6,29
Ibov: 57,40
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
5,20
Ibov: 27,74
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
10,04
Ibov: -86,26
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
367 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,92
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,30
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,12
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
685 mi
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
-153 mi
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.021 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
83,33%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 12/09/2022
com preço de referência de R$ 4,41 por ação
e 357.374.780 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,38 B | 2,40 B | 2,29 B | 2,38 B | 2,37 B |
| Ativo circulante | 1,55 B | 1,58 B | 1,47 B | 1,55 B | 1,56 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 63,98 M | 36,22 M | 49,56 M | 59,23 M | 71,95 M |
| Aplicações financeiras | 774,20 M | 702,40 M | 602,22 M | 621,94 M | 581,31 M |
| Contas a receber | 354,25 M | 453,88 M | 423,78 M | 447,68 M | 448,22 M |
| Estoques | 326,41 M | 349,91 M | 361,39 M | 387,47 M | 381,02 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 825,38 M | 821,90 M | 825,21 M | 826,55 M | 808,55 M |
| Investimentos | 21,20 M | 20,97 M | 24,05 M | 24,04 M | 24,03 M |
| Imobilizado | 743,72 M | 738,50 M | 735,38 M | 736,16 M | 719,91 M |
| Intangível | 23,48 M | 23,73 M | 24,09 M | 24,33 M | 21,75 M |
| Passivo total | 2,38 B | 2,40 B | 2,29 B | 2,38 B | 2,37 B |
| Passivo circulante | 533,26 M | 630,44 M | 517,03 M | 655,66 M | 576,97 M |
| Fornecedores | 115,93 M | 139,82 M | 105,48 M | 140,06 M | 148,81 M |
| Empréstimos e financiamentos | 226,35 M | 291,27 M | 209,13 M | 300,20 M | 250,51 M |
| Passivo não circulante | 548,61 M | 513,96 M | 580,87 M | 576,70 M | 678,49 M |
| Empréstimos e financiamentos | 459,20 M | 426,47 M | 494,12 M | 490,50 M | 588,83 M |
| Patrimônio líquido | 1,30 B | 1,25 B | 1,20 B | 1,15 B | 1,11 B |
| Aos não controladores | 326,00 Mil | -40,00 Mil | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 451,94 M | 496,89 M | 485,96 M | 490,97 M | 546,53 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -339,44 M | -376,92 M | -361,35 M | -346,73 M | -389,19 M |
| Resultado bruto | 112,50 M | 119,97 M | 124,62 M | 144,24 M | 157,34 M |
| Despesas/receitas operacionais | -49,84 M | -42,02 M | -52,92 M | -52,30 M | -44,19 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 62,66 M | 77,95 M | 71,70 M | 91,94 M | 113,16 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 6,97 M | 2,46 M | 206,00 Mil | -8,16 M | -8,20 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 69,63 M | 80,41 M | 71,90 M | 83,78 M | 104,96 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -6,43 M | -4,08 M | -9,48 M | -7,84 M | -10,20 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 63,20 M | 76,33 M | 62,42 M | 75,95 M | 94,76 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 63,20 M | 76,33 M | 62,42 M | 75,95 M | 94,76 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 63,22 M | 76,37 M | 62,42 M | 75,95 M | 94,76 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -26,00 Mil | -40,00 Mil | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 486,73 M | 549,77 M | 543,30 M | 566,82 M | 458,32 M |
| FCI | -87,17 M | -104,11 M | -129,46 M | -134,64 M | -130,46 M |
| FCF | -214,64 M | -188,02 M | -248,54 M | -174,15 M | -122,71 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,057632 | 29/09/2023 | -- | 23/01/2024 |
| JCP | 0,037487 | 26/06/2023 | -- | 02/10/2023 |
| Dividendo | 0,055616 | 03/04/2023 | -- | 09/05/2023 |
| JCP | 0,058264 | 22/02/2023 | -- | 04/07/2023 |
| JCP | 0,060987 | 26/12/2022 | -- | 03/02/2023 |
| JCP | 0,057219 | 26/09/2022 | -- | 26/10/2022 |
| JCP | 0,027025 | 24/06/2022 | 12/09/2022 | 15/07/2022 |
| Dividendo | 0,051566 | 19/04/2022 | 12/09/2022 | 01/07/2022 |
| JCP | 0,037293 | 25/11/2021 | 12/09/2022 | 15/12/2021 |
| JCP | 0,054683 | 24/09/2021 | 12/09/2022 | 23/11/2021 |
Bonificações
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | 1:1 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 1:1 |
| 04/12/2018 | 04/12/2018 | 05/12/2018 | 2:5 |
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de SHUL3.