RAIL3 (Rumo)

A Rumo Logística é uma empresa brasileira de logística e ferrovia, pertencente ao Grupo Cosan. Com mais de 8.100 funcionários, a empresa atua em 5 concessões em 7 estados, possuindo aproximadamente 14 mil quilômetros de linhas, 1.500 locomotivas e 35.000 vagões, além de centros de distribuição e instalações de armazenagem. Fundada em 2008, a Rumo Logística é a maior companhia de logística com estrutura ferroviária do Brasil, tendo absorvido a América Latina Logística em 2015. A empresa opera 12 terminais de transbordo e possui participação em seis terminais portuários, além de ter ganhado um leilão de concessão da Ferrovia Norte-Sul em 2019. A Rumo Logística é liderada atualmente por João Alberto Fernandez de Abreu.

Razão social Rumo S.A.
CNPJ 02.387.241/0001-60
Código ISIN BRRAILACNOR9
Site do RI https://ri.rumolog.com
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Transporte / Transporte Ferroviário

Cotação: R$ 21,12 -1,22% (no dia)

Atualizado em 17 Abr, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,39 Ibov: 1,19
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 8,45 Ibov: 13,57
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 54,43 Ibov: -42,39
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 2,50 Ibov: 53,93
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 3,58 Ibov: 4,77
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 37,48% Ibov: 37,48%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 6,60% Ibov: 11,88%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 31,77% Ibov: 20,66%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 51,66% Ibov: 29,34%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 8,40% Ibov: 13,24%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 4,55% Ibov: 8,60%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,01 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,22 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,87 Ibov: 2,80
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 26,55 Ibov: 52,87
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 5,90 Ibov: 27,17
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Receita líquida / número de ações
P/CF 7,19 Ibov: -84,13
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 5.650 mi Ibov: 10.138 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,87 Ibov: 1,71
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,83 Ibov: 1,38
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 1,32 Ibov: 0,47
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 18.964 mi Ibov: 20.979 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 11.730 mi Ibov: 13.737 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 4.774 mi Ibov: 4.731 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 210,24% Ibov: 279,84%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/04/2024 com preço de referência de R$ 21,12 por ação e 1.854.868.949 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 4T2023 e resultados do período de 01/01/2023 até 31/12/2023.

Balanços

4T20233T20232T20231T20234T2022
Ativo total49,24 B49,32 B46,47 B45,47 B45,95 B
Ativo circulante10,25 B 11,46 B 9,19 B 8,77 B 9,75 B
Caixa e equivalentes de caixa7,23 B 6,97 B 5,71 B 5,25 B 7,39 B
Aplicações financeiras00000
Contas a receber538,46 M 628,84 M 535,87 M 596,91 M 561,64 M
Estoques215,60 M224,09 M221,30 M214,34 M225,81 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante38,99 B 37,86 B 37,29 B 36,70 B 36,20 B
Investimentos360,87 M 471,14 M 391,92 M 375,11 M 381,47 M
Imobilizado19,18 B 18,04 B 17,66 B 17,39 B 17,05 B
Intangível6,66 B 6,68 B 6,71 B 6,74 B 6,77 B
Passivo total49,24 B 49,32 B 46,47 B 45,47 B 45,95 B
Passivo circulante5,48 B 5,77 B 4,98 B 4,98 B 5,69 B
Fornecedores887,75 M 607,98 M 516,07 M 541,04 M 746,43 M
Empréstimos e financiamentos1,36 B 1,75 B 1,16 B 1,14 B 1,36 B
Passivo não circulante27,89 B27,41 B25,85 B25,00 B24,85 B
Empréstimos e financiamentos17,61 B17,33 B15,93 B15,54 B15,40 B
Patrimônio líquido15,87 B 16,14 B 15,64 B 15,49 B 15,41 B
Aos não controladores199,70 M198,37 M203,33 M217,04 M219,28 M

Histórico de balanços →

Resultados

4T20233T20232T20231T20234T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços2,62 B3,18 B2,76 B2,38 B2,22 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-1,81 B -1,74 B -1,69 B -1,60 B -1,63 B
Resultado bruto809,73 M 1,44 B 1,07 B 780,23 M 585,23 M
Despesas/receitas operacionais-175,49 M-185,31 M-162,33 M-101,69 M303,98 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 634,24 M 1,25 B 909,45 M 678,54 M 889,21 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-594,30 M-677,78 M-675,90 M-607,40 M-625,02 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro39,94 M574,46 M233,55 M71,14 M264,19 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-38,89 M-91,84 M-66,35 M-97,00 Mil-21,18 M
Resultado líquido das operações continuadas1,05 M482,61 M167,20 M71,05 M243,01 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período1,05 M482,61 M167,20 M71,05 M243,01 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora-1,45 M480,68 M167,28 M73,39 M240,94 M
Resultado atribuído a sócios não controladores2,50 M1,94 M-82,00 Mil-2,35 M2,06 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

4T20233T20232T20231T20234T2022
FCO5,45 B5,26 B5,03 B4,75 B4,83 B
FCI-3,91 B-3,61 B-2,33 B-2,30 B-886,31 M
FCF-1,70 B-1,28 B-3,23 B-3,57 B-5,98 B

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,066017 19/04/2023 20/04/2023 31/05/2023
Dividendo 0,019307 27/04/2022 28/04/2022 31/05/2022
Dividendo 0,004500 10/04/2014 13/03/2017 09/06/2014
Dividendo 0,082500 17/04/2013 13/03/2017 14/06/2013
Dividendo 0,085500 27/04/2012 13/03/2017 26/06/2012
Dividendo 0,082900 05/05/2011 13/03/2017 29/06/2011
Dividendo 0,002100 30/04/2010 13/03/2017 29/06/2010
Dividendo 0,014500 29/04/2009 13/03/2017 26/06/2009
Dividendo 0,017900 28/04/2008 13/03/2017 27/06/2008
Dividendo 0,001000 02/04/2007 13/03/2017 02/05/2007

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de RAIL3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de RAIL3.