PARD3 (Hermes Pardini)
Hermes Pardini é um laboratório de análises clínicas fundado em 1959 pelo médico Dr. Hermes Pardini em Belo Horizonte. Desde então, a empresa expandiu suas operações para diversas cidades do país e ampliou seu leque de serviços para incluir anatomia patológica, diagnóstico por imagem, genética humana, vacinas, entre outros. Com mais de 125 unidades próprias e mais de 6 mil laboratórios parceiros, o Grupo Pardini oferece hoje mais de 8 mil tipos de exames em 1.930 municípios brasileiros.
Razão social
Instituto Hermes Pardini S.A.
CNPJ
19.378.769/0001-76
Código ISIN
BRPARDACNOR1
Site do RI
https://ri.hermespardini.com.br
Classificação setorial B3
Saúde / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos
Cotação: R$ 18,10 +1,29% (no dia)
Atualizado em 28 Abr, 2023
Indicadores de valuation
LPA
1,12
Ibov: 1,18
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
7,78
Ibov: 13,52
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
16,13
Ibov: -40,26
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,33
Ibov: 54,80
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,13
Ibov: 5,26
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
26,45%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
7,00%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
13,31%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
20,80%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
9,34%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
14,46%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,06
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,82
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
2,14
Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
19,69
Ibov: 52,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
16,08
Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
7,13
Ibov: -84,08
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
438 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
0,90
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,86
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,35
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
541 mi
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
183 mi
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
-100 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
152,97%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 28/04/2023
com preço de referência de R$ 18,10 por ação
e 130.978.815 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2023 e resultados do período de
01/04/2022 até 31/03/2023.
Balanços
| 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | 2T2022 | 1T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,58 B | 2,55 B | 2,39 B | 2,25 B | 2,38 B |
| Ativo circulante | 932,36 M | 892,11 M | 723,64 M | 634,17 M | 812,35 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 357,61 M | 331,95 M | 148,50 M | 38,77 M | 251,19 M |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 462,47 M | 415,01 M | 438,49 M | 445,21 M | 417,74 M |
| Estoques | 42,39 M | 61,82 M | 54,43 M | 57,25 M | 65,66 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 1,65 B | 1,66 B | 1,67 B | 1,62 B | 1,56 B |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 644,40 M | 660,28 M | 677,12 M | 646,96 M | 631,68 M |
| Intangível | 944,26 M | 947,90 M | 933,97 M | 921,79 M | 887,96 M |
| Passivo total | 2,58 B | 2,55 B | 2,39 B | 2,25 B | 2,38 B |
| Passivo circulante | 1,03 B | 1,04 B | 715,27 M | 588,74 M | 737,80 M |
| Fornecedores | 201,09 M | 218,20 M | 197,91 M | 209,84 M | 228,96 M |
| Empréstimos e financiamentos | 538,38 M | 521,12 M | 218,37 M | 106,28 M | 228,00 M |
| Passivo não circulante | 527,08 M | 531,37 M | 714,80 M | 718,02 M | 715,30 M |
| Empréstimos e financiamentos | 2,95 M | 3,14 M | 107,78 M | 107,87 M | 107,96 M |
| Patrimônio líquido | 1,02 B | 984,02 M | 958,80 M | 945,20 M | 923,09 M |
| Aos não controladores | 100,00 Mil | 1,41 M | 1,38 M | 1,56 M | 1,46 M |
Resultados
| 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | 2T2022 | 1T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 549,99 M | 509,78 M | 526,62 M | 520,02 M | 542,26 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -399,25 M | -374,40 M | -391,88 M | -383,66 M | -377,70 M |
| Resultado bruto | 150,74 M | 135,38 M | 134,74 M | 136,36 M | 164,56 M |
| Despesas/receitas operacionais | -73,33 M | -69,33 M | -69,89 M | -64,31 M | -59,08 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 77,40 M | 66,05 M | 64,85 M | 72,05 M | 105,48 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -19,02 M | -17,84 M | -24,65 M | -22,08 M | -17,11 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 58,38 M | 48,21 M | 40,20 M | 49,97 M | 88,36 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -20,14 M | -6,58 M | -10,32 M | -12,33 M | -24,49 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 38,23 M | 41,62 M | 29,88 M | 37,64 M | 63,87 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 38,23 M | 41,62 M | 29,88 M | 37,64 M | 63,87 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 38,12 M | 41,58 M | 29,75 M | 37,53 M | 63,81 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 108,00 Mil | 43,00 Mil | 128,00 Mil | 104,00 Mil | 68,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 1T2023 | 4T2022 | 3T2022 | 2T2022 | 1T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 332,49 M | 296,17 M | 346,80 M | 349,11 M | 401,50 M |
| FCI | -254,06 M | -274,55 M | -315,73 M | -282,40 M | -201,08 M |
| FCF | 27,99 M | 48,37 M | -137,93 M | -226,70 M | -211,21 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 2,154103 | 28/04/2023 | -- | 30/05/2023 |
| JCP | 0,129237 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 03/01/2023 |
| JCP | 0,125833 | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 07/10/2022 |
| JCP | 0,122409 | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 30/08/2022 |
| Dividendo | 0,151635 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 |
| JCP | 0,109140 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 11/04/2022 |
| JCP | 0,078861 | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 30/12/2021 |
| JCP | 0,072857 | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 30/09/2021 |
| JCP | 0,068087 | 16/06/2021 | 17/06/2021 | 30/06/2021 |
| JCP | 0,066013 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 05/04/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de PARD3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de PARD3.