NEOE3 (Neoenergia)
A Neoenergia é uma empresa de energia elétrica que faz parte do grupo espanhol Iberdrola, sendo o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro em número de clientes. Com mais de 15 milhões de unidades consumidoras e mais de 37 milhões de pessoas atendidas por suas distribuidoras, a Neoenergia está presente em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, atuando nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Com forte atuação no segmento de energias renováveis, a Neoenergia possui 44 parques eólicos na Bahia, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, além de uma usina solar em Fernando de Noronha (PE).
Razão social
Neoenergia S.A.
CNPJ
01.083.200/0001-18
Código ISIN
BRNEOEACNOR3
Site do RI
https://ri.neoenergia.com
Classificação setorial B3
Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Cotação: R$ 19,57 -1,26% (no dia)
Atualizado em 19 Abr, 2024
Indicadores de valuation
LPA
3,68
Ibov: 1,18
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
24,61
Ibov: 13,52
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
5,32
Ibov: -42,60
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,80
Ibov: 55,74
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,54
Ibov: 5,11
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
26,43%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
10,21%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
22,10%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
27,99%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
11,18%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
15,05%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,05
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,45
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
8,07
Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
81,65
Ibov: 52,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
36,53
Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
14,56
Ibov: -86,27
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
12.410 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,07
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,07
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,34
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
45.883 mi
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
38.361 mi
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.426 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
229,54%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 19/04/2024
com preço de referência de R$ 19,57 por ação
e 1.213.797.248 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 99,11 B | 97,42 B | 96,68 B | 94,34 B | 92,32 B |
| Ativo circulante | 23,12 B | 22,30 B | 26,88 B | 26,12 B | 20,79 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 7,45 B | 7,43 B | 6,26 B | 5,65 B | 6,80 B |
| Aplicações financeiras | 74,00 M | 122,00 M | 61,00 M | 102,00 M | 99,00 M |
| Contas a receber | 9,27 B | 8,39 B | 7,98 B | 8,29 B | 7,80 B |
| Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 75,99 B | 75,12 B | 69,80 B | 68,23 B | 71,53 B |
| Investimentos | 1,98 B | 1,21 B | 395,00 M | 376,00 M | 1,16 B |
| Imobilizado | 12,49 B | 12,34 B | 10,92 B | 10,89 B | 10,85 B |
| Intangível | 13,90 B | 14,06 B | 12,26 B | 12,42 B | 12,61 B |
| Passivo total | 99,11 B | 97,42 B | 96,68 B | 94,34 B | 92,32 B |
| Passivo circulante | 21,70 B | 21,08 B | 24,45 B | 22,50 B | 18,42 B |
| Fornecedores | 4,48 B | 4,00 B | 3,61 B | 3,80 B | 4,29 B |
| Empréstimos e financiamentos | 8,95 B | 9,61 B | 9,84 B | 8,15 B | 7,29 B |
| Passivo não circulante | 47,34 B | 46,66 B | 44,19 B | 43,63 B | 46,97 B |
| Empréstimos e financiamentos | 36,93 B | 35,89 B | 33,58 B | 34,32 B | 36,21 B |
| Patrimônio líquido | 30,08 B | 29,68 B | 28,04 B | 28,21 B | 26,94 B |
| Aos não controladores | 210,00 M | 200,00 M | 210,00 M | 215,00 M | 198,00 M |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 11,55 B | 9,97 B | 10,90 B | 11,93 B | 11,54 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -8,57 B | -8,05 B | -7,90 B | -8,10 B | -8,45 B |
| Resultado bruto | 2,98 B | 1,92 B | 3,01 B | 3,83 B | 3,09 B |
| Despesas/receitas operacionais | -797,00 M | 658,00 M | -970,00 M | -814,00 M | -862,00 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 2,18 B | 2,57 B | 2,04 B | 3,01 B | 2,22 B |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -1,14 B | -1,11 B | -1,32 B | -1,27 B | -947,00 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 1,04 B | 1,46 B | 715,00 M | 1,74 B | 1,28 B |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -53,00 M | 98,00 M | 31,00 M | -505,00 M | -323,00 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 989,00 M | 1,56 B | 746,00 M | 1,23 B | 954,00 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 989,00 M | 1,56 B | 746,00 M | 1,23 B | 954,00 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 973,00 M | 1,54 B | 728,00 M | 1,22 B | 936,00 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 16,00 M | 13,00 M | 18,00 M | 19,00 M | 18,00 M |
Fluxos de caixa
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 1,63 B | 1,76 B | 3,48 B | 4,51 B | 4,62 B |
| FCI | -4,75 B | -5,01 B | -6,91 B | -7,06 B | -7,41 B |
| FCF | 3,76 B | 3,09 B | 2,99 B | 2,87 B | 4,05 B |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,416493 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| JCP | 0,416493 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| JCP | 0,319305 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |
| Dividendo | 0,583843 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 31/12/2023 |
| JCP | 0,253954 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| JCP | 0,137697 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 28/12/2022 |
| Dividendo | 0,529140 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 28/12/2022 |
| JCP | 0,131818 | 05/01/2022 | 06/01/2022 | 30/03/2022 |
| JCP | 0,140640 | 01/07/2021 | 02/07/2021 | 26/12/2021 |
| Dividendo | 0,165348 | 12/04/2021 | 13/04/2021 | 21/12/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de NEOE3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | 03/11/2017 | 01/07/2019 | 9381:1250 |