MTRE3 (Mitre Realty)

A Mitre Realty é uma construtora e incorporadora paulista que realizou o IPO de 2020, levantando 1,18 bilhão de reais. Durante o road show, a empresa destacou seus números de crescimento constante na última década, seu banco de terrenos de mais de 4 bilhões de reais e o modelo de partnership adotado. A construtora já vendeu 60% dos quatro projetos recentemente lançados, todos em São Paulo e focados no público de média e alta renda. A empresa também adaptou alguns projetos para acomodar espaços de coworking e home office em resposta à pandemia.

Razão social Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ 07.882.930/0001-65
Código ISIN BRMTREACNOR6
Site do RI https://ri.mitrerealty.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações

Cotação: R$ 5,10 +0,59% (no dia)

Atualizado em 28 Mar, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,85 Ibov: 1,43
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 9,36 Ibov: 14,03
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 5,97 Ibov: -49,21
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 0,54 Ibov: 65,63
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,58 Ibov: 5,91
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 19,87% Ibov: 37,14%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 10,24% Ibov: 12,23%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 11,25% Ibov: 21,12%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 12,13% Ibov: 30,23%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 12,50% Ibov: 13,79%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 9,25% Ibov: 8,63%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,04 Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,43 Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação 0,99 Ibov: 2,95
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 20,47 Ibov: 58,35
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 8,76 Ibov: 28,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF -7,16 Ibov: -103,94
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 112 mi Ibov: 10.178 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,63 Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,33 Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,31 Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 656 mi Ibov: 21.075 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 457 mi Ibov: 13.868 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 1.026 mi Ibov: 4.684 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 110,99% Ibov: 257,32%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 28/03/2024 com preço de referência de R$ 5,10 por ação e 105.774.820 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 4T2023 e resultados do período de 01/01/2023 até 31/12/2023.

Balanços

4T20233T20232T20231T20234T2022
Ativo total2,17 B2,17 B2,17 B2,09 B2,06 B
Ativo circulante1,66 B 1,80 B 1,72 B 1,68 B 1,49 B
Caixa e equivalentes de caixa198,79 M 98,19 M 178,08 M 232,31 M 227,87 M
Aplicações financeiras00000
Contas a receber599,08 M 644,32 M 579,71 M 559,40 M 423,81 M
Estoques820,08 M1,01 B866,01 M870,61 M825,05 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante507,09 M 368,53 M 448,08 M 407,31 M 567,41 M
Investimentos30,13 M 3,21 M 3,01 M 3,02 M 3,13 M
Imobilizado35,81 M 34,38 M 30,40 M 27,30 M 28,28 M
Intangível22,47 M 22,99 M 12,02 M 12,22 M 12,20 M
Passivo total2,17 B 2,17 B 2,17 B 2,09 B 2,06 B
Passivo circulante631,28 M 680,41 M 603,23 M 613,46 M 526,63 M
Fornecedores62,40 M 58,89 M 43,39 M 36,00 M 51,12 M
Empréstimos e financiamentos305,19 M 292,53 M 244,04 M 220,63 M 183,77 M
Passivo não circulante507,75 M480,59 M499,61 M479,27 M530,49 M
Empréstimos e financiamentos351,48 M327,71 M337,00 M304,20 M315,23 M
Patrimônio líquido1,03 B 1,01 B 1,06 B 999,40 M 1,00 B
Aos não controladores35,80 M33,25 M34,75 M9,33 M9,51 M

Histórico de balanços →

Resultados

4T20233T20232T20231T20234T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços278,71 M276,55 M180,48 M190,65 M263,43 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-224,26 M -222,65 M -149,86 M -145,51 M -193,88 M
Resultado bruto54,45 M 53,91 M 30,61 M 45,15 M 69,55 M
Despesas/receitas operacionais-28,84 M-38,96 M12,48 M-24,56 M-52,90 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 25,61 M 14,95 M 43,10 M 20,58 M 16,65 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-2,09 M-6,21 M17,33 M2,53 M-1,34 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro23,52 M8,74 M60,43 M23,11 M15,31 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-5,94 M-6,03 M-4,50 M-4,43 M-5,98 M
Resultado líquido das operações continuadas17,58 M2,71 M55,93 M18,68 M9,33 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período17,58 M2,71 M55,93 M18,68 M9,33 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora13,06 M1,89 M56,06 M18,86 M9,59 M
Resultado atribuído a sócios não controladores5,01 M-818,00 Mil-138,00 Mil-182,00 Mil683,00 Mil

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

4T20233T20232T20231T20234T2022
FCO-75,33 M-171,09 M-226,86 M-294,38 M-346,42 M
FCI15,52 M-53,57 M-52,15 M-7,53 M105,11 M
FCF43,69 M36,49 M256,28 M331,07 M323,62 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,503552 14/08/2023 15/08/2023 23/08/2023
Dividendo 0,169396 18/05/2023 19/05/2023 29/05/2023
Dividendo 0,086194 24/03/2023 27/03/2023 04/04/2023
Dividendo 0,117521 16/11/2022 17/11/2022 28/11/2022
Dividendo 0,042607 16/09/2022 19/09/2022 28/09/2022
Dividendo 0,066519 18/05/2022 19/05/2022 27/05/2022
Dividendo 0,100797 07/03/2022 08/03/2022 16/03/2022
Dividendo 0,117641 17/11/2021 18/11/2021 25/11/2021
Dividendo 0,433889 05/05/2021 06/05/2021 14/05/2021
Dividendo 0,013188 05/05/2021 06/05/2021 14/05/2021

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de MTRE3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de MTRE3.