MELK3 (Melnick)

A Melnick, fundada em 1992 pelo engenheiro civil gaúcho Milton Melnick, é uma das principais construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul e do Brasil. Inicialmente focada em empreendimentos de alto padrão, a empresa expandiu sua atuação para o segmento de baixa renda a partir de 2014. Em 2008, a Melnick associou-se à Even Construtora e Incorporadora, tornando-se seu braço no Rio Grande do Sul. Atualmente, a Melnick possui negócios não apenas no estado gaúcho, mas também em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com projetos promissores e um histórico de lançamentos relevantes, a construtora acredita estar diante de uma oportunidade única de crescimento nos próximos anos.

Razão social Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ 12.181.987/0001-77
Código ISIN BRMELKACNOR8
Site do RI https://ri.melnick.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações

Cotação: R$ 4,73 -1,05% (no dia)

Atualizado em 28 Mar, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,50 Ibov: 1,43
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 5,84 Ibov: 14,03
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 9,39 Ibov: -47,79
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 0,81 Ibov: 63,80
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,82 Ibov: 5,53
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 20,59% Ibov: 37,14%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 12,84% Ibov: 12,23%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 8,17% Ibov: 21,12%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 8,56% Ibov: 30,23%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 15,40% Ibov: 13,79%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 11,47% Ibov: 8,63%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,06 Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,49 Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação 0,47 Ibov: 2,95
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 11,74 Ibov: 58,35
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 5,74 Ibov: 28,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF -64,12 Ibov: -100,94
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 101 mi Ibov: 10.178 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,90 Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 2,90 Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,00 Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 285 mi Ibov: 21.075 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida -114 mi Ibov: 13.868 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 1.305 mi Ibov: 4.684 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 82,79% Ibov: 257,32%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 28/03/2024 com preço de referência de R$ 4,73 por ação e 206.269.341 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 4T2023 e resultados do período de 01/01/2023 até 31/12/2023.

Balanços

4T20233T20232T20231T20234T2022
Ativo total2,42 B2,43 B2,40 B2,32 B2,30 B
Ativo circulante1,99 B 1,98 B 1,97 B 1,91 B 1,84 B
Caixa e equivalentes de caixa1,58 M 5,58 M 2,11 M 17,04 M 16,06 M
Aplicações financeiras397,60 M441,26 M408,34 M351,10 M336,37 M
Contas a receber1,59 B 1,53 B 1,56 B 610,28 M 1,49 B
Estoques000931,88 M0
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante429,94 M 454,87 M 428,97 M 406,86 M 456,89 M
Investimentos23,39 M 19,89 M 16,40 M 14,33 M 12,42 M
Imobilizado11,09 M 11,76 M 12,04 M 12,65 M 12,60 M
Intangível129,00 Mil 160,00 Mil 191,00 Mil 222,00 Mil 249,00 Mil
Passivo total2,42 B 2,43 B 2,40 B 2,32 B 2,30 B
Passivo circulante685,83 M 643,32 M 634,56 M 495,45 M 601,83 M
Fornecedores53,47 M 52,79 M 49,11 M 30,95 M 27,91 M
Empréstimos e financiamentos145,52 M 54,64 M 47,59 M 33,16 M 46,36 M
Passivo não circulante410,84 M530,43 M475,49 M500,94 M404,08 M
Empréstimos e financiamentos139,74 M227,60 M191,03 M152,63 M118,64 M
Patrimônio líquido1,32 B 1,26 B 1,29 B 1,32 B 1,30 B
Aos não controladores119,51 M89,14 M97,30 M92,37 M89,11 M

Histórico de balanços →

Resultados

4T20233T20232T20231T20234T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços384,42 M258,65 M241,67 M298,97 M211,24 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-280,84 M -220,46 M -190,76 M -247,90 M -171,73 M
Resultado bruto103,58 M 38,19 M 50,91 M 51,07 M 39,50 M
Despesas/receitas operacionais-39,72 M-34,17 M-39,08 M-34,07 M-35,12 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 63,86 M 4,02 M 11,83 M 17,00 M 4,38 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)23,18 M22,05 M23,90 M16,50 M18,04 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro87,04 M26,07 M35,73 M33,50 M22,42 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-10,07 M-6,13 M-7,74 M-6,44 M-7,20 M
Resultado líquido das operações continuadas76,96 M19,94 M27,99 M27,06 M15,22 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período76,96 M19,94 M27,99 M27,06 M15,22 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora47,37 M14,62 M020,12 M9,61 M
Resultado atribuído a sócios não controladores29,59 M5,31 M06,94 M5,61 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

4T20233T20232T20231T20234T2022
FCO-15,22 M15,00 M-99,62 M-82,71 M-128,72 M
FCI-14,05 M-146,11 M-19,27 M11,75 M38,15 M
FCF14,79 M127,81 M112,47 M79,09 M90,49 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,086228 15/12/2023 18/12/2023 27/12/2023
Dividendo 0,196328 04/10/2023 05/10/2023 17/10/2023
Dividendo 0,164432 28/04/2023 02/05/2023 25/07/2023
Dividendo 0,113569 28/04/2023 02/05/2023 01/06/2023
Dividendo 0,054406 16/11/2022 17/11/2022 11/01/2023
Dividendo 0,034622 18/08/2022 19/08/2022 01/09/2022
Dividendo 0,029676 19/05/2022 20/05/2022 09/06/2022
Dividendo 0,090835 25/04/2022 26/04/2022 30/05/2022
Dividendo 0,069244 22/12/2021 23/12/2021 30/12/2021
Dividendo 0,207731 16/11/2021 17/11/2021 24/11/2021

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de MELK3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de MELK3.