ITUB3 (Itaú Unibanco)

O Itaú Unibanco é o maior banco privado do Brasil e um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Com presença em 21 países e mais de 55 milhões de clientes, o banco possui uma carteira de ativos de 1,43 trilhão de reais. Além disso, o Itaú Unibanco é reconhecido como uma das melhores empresas para se trabalhar, tendo sido eleito em 2022 como a melhor empresa na categoria acima de 10.000 colaboradores pelo Great Place to Work. Com uma história de mais de 75 anos, o Itaú Unibanco é uma das instituições financeiras mais tradicionais e respeitadas do Brasil.

Razão social Itaú Unibanco Holding S.A.
CNPJ 60.872.504/0001-23
Código ISIN BRITUBACNOR4
Site do RI https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores
Classificação setorial B3 Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos

Cotação: R$ 29,92 +0,34% (no dia)

Atualizado em 28 Mar, 2024

Indicadores de valuation

LPA 3,41 Ibov: 1,43
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 18,62 Ibov: 14,03
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 10,17 Ibov: -49,15
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,86 Ibov: 65,60
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 14,96 Ibov: 5,87
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 31,59% Ibov: 37,14%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 147,16% Ibov: 12,23%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT --% Ibov: 21,12%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA --% Ibov: 30,23%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 137,42% Ibov: 13,79%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 18,29% Ibov: 8,63%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,08 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,06 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação -- Ibov: 2,95
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 41,65 Ibov: 58,35
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 2,31 Ibov: 28,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 22,51 Ibov: -103,63
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA -- Ibov: 10.178 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,60 Ibov: 1,71
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca -- Ibov: 1,38
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata -- Ibov: 0,47
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta -- Ibov: 21.075 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida -- Ibov: 13.868 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 58.208 mi Ibov: 4.684 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral --% Ibov: 257,32%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 28/03/2024 com preço de referência de R$ 34,62 por ação e 9.804.135.348 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 4T2023 e resultados do período de 01/01/2023 até 31/12/2023.

Balanços

4T20233T20232T20231T20234T2022
Ativo total408,33 B407,54 B396,34 B377,30 B381,16 B
Ativo circulante154,88 B 146,50 B 115,65 B 136,97 B 145,82 B
Caixa e equivalentes de caixa-- -- -- -- --
Aplicações financeiras----------
Contas a receber-- -- -- -- --
Estoques----------
Ativos biológicos-- -- -- -- --
Ativo não circulante-- -- -- -- --
Investimentos-- -- -- -- --
Imobilizado-- -- -- -- --
Intangível-- -- -- -- --
Passivo total408,33 B 407,54 B 396,34 B 377,30 B 381,16 B
Passivo circulante96,67 B 176,75 B 170,73 B 171,54 B 99,98 B
Fornecedores-- -- -- -- --
Empréstimos e financiamentos-- -- -- -- --
Passivo não circulante----------
Empréstimos e financiamentos----------
Patrimônio líquido182,50 B 175,41 B 170,58 B 165,93 B 162,10 B
Aos não controladores----------

Histórico de balanços →

Resultados

4T20233T20232T20231T20234T2022
Receita de venda de bens e/ou serviços5,83 B5,77 B5,51 B5,58 B2,47 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-3,77 B -4,20 B -3,71 B -3,84 B -2,00 B
Resultado bruto2,06 B 1,57 B 1,80 B 1,73 B 471,00 M
Despesas/receitas operacionais8,05 B5,01 B5,90 B5,07 B7,89 B
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos -- -- -- -- --
Resultado não operacional (resultado financeiro)-1,00 M-2,00 M-5,00 M-7,00 M0
Resultado antes dos tributos sobre o lucro10,11 B6,57 B7,70 B6,79 B8,37 B
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-711,00 M1,06 B901,00 M982,00 M-1,26 B
Resultado líquido das operações continuadas8,95 B8,47 B8,93 B7,53 B7,56 B
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período9,40 B7,63 B8,59 B7,77 B7,10 B
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora8,77 B8,36 B8,62 B7,36 B7,29 B
Resultado atribuído a sócios não controladores172,00 M111,00 M310,00 M179,00 M270,00 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

4T20233T20232T20231T20234T2022
FCO15,08 B14,71 B2,67 B-7,81 B747,00 M
FCI17,91 B18,29 B16,42 B12,80 B10,98 B
FCF-19,66 B-21,44 B-10,79 B1,24 B-5,18 B

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,017650 29/11/2024 -- 02/01/2025
JCP 0,017650 31/10/2024 -- 02/12/2024
JCP 0,017650 30/09/2024 -- 01/11/2024
JCP 0,017650 30/08/2024 -- 01/10/2024
JCP 0,017650 31/07/2024 -- 02/09/2024
JCP 0,017650 28/06/2024 -- 01/08/2024
JCP 0,017650 31/05/2024 -- 01/07/2024
JCP 0,017650 30/04/2024 -- 03/06/2024
JCP 0,017650 28/03/2024 -- 02/05/2024
JCP 0,241800 21/03/2024 22/03/2024 --

Histórico de dividendos →

Bonificações

Aprovação Registro Ex Razão
14/09/2016 17/10/2016 18/10/2016 1:10

Histórico de bonificações →

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
27/07/2018 19/11/2018 21/11/2018 2:3

Histórico de desdobramentos →