EUCA4 (Eucatex)
Razão social
Eucatex S.A. Indústria e Comércio
CNPJ
56.643.018/0001-66
Código ISIN
BREUCAACNPR8
Site do RI
http://www.eucatex.com.br/ri
Classificação setorial B3
Materiais Básicos / Madeira e Papel / Madeira
Cotação: R$ 15,43 +2,52% (no dia)
Atualizado em 24 Abr, 2024
Indicadores de valuation
LPA
4,56
Ibov: 1,18
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
25,99
Ibov: 13,52
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
3,38
Ibov: -42,48
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,59
Ibov: 56,53
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,53
Ibov: 5,37
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
32,81%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
15,77%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
13,09%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
22,37%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
12,15%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
17,54%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,10
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,65
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
3,78
Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
44,36
Ibov: 52,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
28,91
Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
2,73
Ibov: -87,32
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
598 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,78
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,14
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,04
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
716 mi
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
586 mi
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
644 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
70,67%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 24/04/2024
com preço de referência de R$ 15,43 por ação
e 92.619.256 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 4,11 B | 3,98 B | 3,91 B | 3,81 B | 3,68 B |
| Ativo circulante | 1,47 B | 1,51 B | 1,43 B | 1,38 B | 1,36 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 33,24 M | 27,02 M | 48,88 M | 33,74 M | 22,76 M |
| Aplicações financeiras | 97,09 M | 196,95 M | 84,39 M | 91,43 M | 72,17 M |
| Contas a receber | 609,94 M | 605,77 M | 617,44 M | 608,27 M | 563,64 M |
| Estoques | 528,47 M | 546,47 M | 522,49 M | 492,73 M | 578,62 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 2,64 B | 2,47 B | 2,48 B | 2,43 B | 2,33 B |
| Investimentos | 4,63 M | 4,63 M | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 2,26 B | 2,17 B | 2,18 B | 2,13 B | 2,04 B |
| Intangível | 18,67 M | 19,02 M | 18,73 M | 17,65 M | 17,91 M |
| Passivo total | 4,11 B | 3,98 B | 3,91 B | 3,81 B | 3,68 B |
| Passivo circulante | 828,91 M | 879,86 M | 890,82 M | 874,12 M | 895,47 M |
| Fornecedores | 227,19 M | 223,25 M | 235,34 M | 218,99 M | 230,85 M |
| Empréstimos e financiamentos | 309,35 M | 297,85 M | 267,28 M | 255,90 M | 263,54 M |
| Passivo não circulante | 872,26 M | 892,09 M | 881,51 M | 849,68 M | 775,00 M |
| Empréstimos e financiamentos | 407,48 M | 441,72 M | 416,32 M | 384,20 M | 361,61 M |
| Patrimônio líquido | 2,41 B | 2,21 B | 2,14 B | 2,09 B | 2,01 B |
| Aos não controladores | -87,00 Mil | -88,00 Mil | -95,00 Mil | -92,00 Mil | -92,00 Mil |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 663,05 M | 684,71 M | 651,25 M | 678,57 M | 639,10 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -441,44 M | -455,06 M | -438,57 M | -464,06 M | -425,30 M |
| Resultado bruto | 221,61 M | 229,66 M | 212,69 M | 214,50 M | 213,80 M |
| Despesas/receitas operacionais | -112,34 M | -140,65 M | -117,99 M | -156,95 M | -122,85 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 109,27 M | 89,01 M | 94,70 M | 57,55 M | 90,95 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 26,73 M | -28,55 M | -33,41 M | 10,14 M | -23,81 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 136,00 M | 60,46 M | 61,29 M | 67,69 M | 67,14 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 93,34 M | 88,00 Mil | -5,83 M | 9,17 M | 14,85 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 229,34 M | 60,55 M | 55,46 M | 76,86 M | 81,98 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 5,00 Mil | 0 | -3,00 Mil | 0 | 12,00 Mil |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 229,35 M | 60,55 M | 55,46 M | 76,86 M | 81,99 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 229,34 M | 60,54 M | 55,46 M | 0 | 81,98 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -4,00 Mil | 8,00 Mil | 0 | 76,86 M | 10,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 524,17 M | 279,41 M | 303,34 M | 265,84 M | 177,22 M |
| FCI | -407,77 M | -325,71 M | -336,59 M | -319,70 M | -247,90 M |
| FCF | -105,93 M | 39,80 M | 64,46 M | 63,99 M | 48,63 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,650018 | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 27/12/2023 |
| JCP | 0,790157 | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 27/12/2023 |
| JCP | 0,283041 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 29/12/2022 |
| Dividendo | 0,188233 | 11/05/2021 | 12/05/2021 | 29/10/2021 |
| JCP | 0,221048 | 06/01/2021 | 07/01/2021 | -- |
| Dividendo | 0,045700 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | -- |
| Dividendo | 0,066600 | 30/04/2018 | 02/05/2018 | 29/10/2021 |
| Dividendo | 0,053500 | 25/04/2017 | 26/04/2017 | 29/10/2021 |
| Dividendo | 0,008100 | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 29/10/2021 |
| Dividendo | 0,041800 | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 29/10/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de EUCA4.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de EUCA4.