ENGI3 (Energisa)
O Grupo Energisa é uma holding de capital aberto, sediada em Cataguases, Minas Gerais, que possui 18 empresas, sendo 13 delas de distribuição de energia elétrica, o que o torna o maior grupo privado de distribuição de energia elétrica com capital 100% nacional, atendendo mais de 20 milhões de pessoas e 8 milhões de clientes em todo o Brasil. A Energisa foi fundada em 1905 com a criação da Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina (CFLCL) e, ao longo dos anos, adquiriu diversas outras empresas e investiu na construção de novas usinas de geração de energia elétrica.
Razão social
Energisa S.A.
CNPJ
00.864.214/0001-06
Código ISIN
BRENGIACNOR0
Site do RI
https://ri.energisa.com.br
Classificação setorial B3
Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Cotação: R$ 14,75 +1,17% (no dia)
Atualizado em 19 Abr, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,83
Ibov: 1,18
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
5,20
Ibov: 13,52
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
9,55
Ibov: -41,73
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,52
Ibov: 54,25
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,63
Ibov: 4,95
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
27,27%
Ibov: 37,48%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
9,05%
Ibov: 11,88%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
21,20%
Ibov: 20,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
26,72%
Ibov: 29,34%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
12,51%
Ibov: 13,24%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
16,44%
Ibov: 8,60%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,04
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,42
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
2,64
Ibov: 2,79
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
29,73
Ibov: 52,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
12,46
Ibov: 27,09
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
2,71
Ibov: -84,29
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
7.624 mi
Ibov: 10.138 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,12
Ibov: 1,71
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,11
Ibov: 1,38
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,08
Ibov: 0,47
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
32.377 mi
Ibov: 20.979 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
24.988 mi
Ibov: 13.737 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.856 mi
Ibov: 4.731 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
333,12%
Ibov: 279,84%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 19/04/2024
com preço de referência de R$ 7,90 por ação
e 2.289.424.663 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 68,07 B | 65,29 B | 65,09 B | 61,96 B | 59,67 B |
| Ativo circulante | 17,21 B | 15,28 B | 17,54 B | 16,08 B | 14,72 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,30 B | 930,17 M | 3,59 B | 3,45 B | 916,21 M |
| Aplicações financeiras | 6,09 B | 4,66 B | 4,99 B | 3,28 B | 4,84 B |
| Contas a receber | 4,84 B | 4,53 B | 3,94 B | 4,02 B | 3,96 B |
| Estoques | 177,59 M | 177,09 M | 160,41 M | 152,98 M | 145,42 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 50,86 B | 50,01 B | 47,55 B | 45,88 B | 44,95 B |
| Investimentos | 73,20 M | 93,98 M | 61,01 M | 25,20 M | 49,25 M |
| Imobilizado | 2,85 B | 2,71 B | 2,45 B | 2,04 B | 1,88 B |
| Intangível | 19,23 B | 19,40 B | 17,47 B | 17,17 B | 16,84 B |
| Passivo total | 68,07 B | 65,29 B | 65,09 B | 61,96 B | 59,67 B |
| Passivo circulante | 15,35 B | 15,66 B | 14,26 B | 13,67 B | 13,22 B |
| Fornecedores | 2,56 B | 2,27 B | 2,03 B | 1,93 B | 1,89 B |
| Empréstimos e financiamentos | 6,91 B | 7,53 B | 7,47 B | 6,45 B | 6,64 B |
| Passivo não circulante | 37,00 B | 34,74 B | 35,94 B | 34,07 B | 33,96 B |
| Empréstimos e financiamentos | 25,47 B | 23,51 B | 23,64 B | 22,16 B | 21,57 B |
| Patrimônio líquido | 15,72 B | 14,89 B | 14,89 B | 14,22 B | 12,48 B |
| Aos não controladores | 3,82 B | 2,84 B | 3,06 B | 2,87 B | 1,46 B |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 8,08 B | 7,33 B | 6,59 B | 6,54 B | 6,79 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -5,90 B | -5,26 B | -4,82 B | -4,76 B | -4,90 B |
| Resultado bruto | 2,17 B | 2,07 B | 1,76 B | 1,78 B | 1,89 B |
| Despesas/receitas operacionais | -622,17 M | -442,04 M | -377,54 M | -291,92 M | -524,05 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 1,55 B | 1,62 B | 1,38 B | 1,49 B | 1,36 B |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -552,20 M | -650,57 M | -504,23 M | -770,48 M | -924,35 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 997,58 M | 973,41 M | 879,29 M | 719,55 M | 437,84 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -268,45 M | -284,72 M | -222,58 M | -210,56 M | 47,31 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 729,13 M | 688,69 M | 656,71 M | 509,00 M | 485,15 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 729,13 M | 688,69 M | 656,71 M | 509,00 M | 485,15 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 516,54 M | 493,39 M | 484,26 M | 400,03 M | 402,68 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 212,60 M | 195,30 M | 172,46 M | 108,96 M | 82,46 M |
Fluxos de caixa
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 6,68 B | 5,86 B | 5,96 B | 5,97 B | 5,69 B |
| FCI | -6,52 B | -4,91 B | -4,48 B | -3,83 B | -5,09 B |
| FCF | 221,30 M | -450,25 M | 1,29 B | 268,49 M | -448,98 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,200000 | 28/12/2023 | 02/01/2024 | 12/01/2024 |
| Dividendo | 0,140000 | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 29/08/2023 |
| Dividendo | 0,160000 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 30/03/2023 |
| Dividendo | 0,232000 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 01/09/2022 |
| Dividendo | 0,440000 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 02/03/2022 |
| Dividendo | 0,130000 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 29/09/2021 |
| Dividendo | 0,220000 | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 30/03/2021 |
| Dividendo | 0,056000 | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 26/08/2020 |
| Dividendo | 0,064000 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 03/04/2020 |
| Dividendo | 0,056000 | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 23/08/2019 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de ENGI3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de ENGI3.